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| 华能国际(600011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 788,162.99 | 765,027.28 | 891,786.83 | 905,793.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 27,860.20 | 11,328.65 | 12,756.37 | 12,114.30 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,639,347.07 | -- | 1,305,579.45 | -- | |
| 应收票据 | 243,226.37 | 231,503.06 | 203,193.78 | 190,144.92 | |
| 应收账款 | 1,396,120.71 | 1,219,511.46 | 1,102,385.67 | 1,225,562.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,851.39 | 68,358.44 | 67,998.68 | 68,096.46 | |
| 其他应收款(合计) | 245,056.61 | -- | 153,982.83 | -- | |
| 应收利息 | 11.24 | 9.79 | 13.10 | 12.91 | |
| 应收股利 | 86,140.76 | 3,000.00 | 13,302.39 | 3,000.00 | |
| 其他应收款 | 158,904.61 | 140,514.46 | 140,667.34 | 146,779.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 687,914.26 | 570,834.11 | 533,486.52 | 515,649.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,630.41 | 13,553.11 | 13,630.31 | 11,961.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 225,838.63 | 21,984.86 | 24,392.36 | 18,588.12 | |
| 流动资产合计 | 3,696,661.56 | 3,045,625.23 | 3,003,613.34 | 3,097,703.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 345,603.24 | 506,089.74 | 485,227.40 | 479,818.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 57,772.61 | 57,650.06 | 58,479.95 | 63,844.64 | |
| 长期股权投资 | 1,942,025.21 | 2,022,046.61 | 1,985,970.01 | 1,976,952.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,727,657.48 | -- | 2,555,551.01 | -- | |
| 在建工程 | 2,440,420.47 | 2,316,949.38 | 2,169,112.36 | 2,056,076.39 | |
| 工程物资 | 287,237.01 | 411,238.33 | 386,438.66 | 331,378.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,507,812.63 | -- | 19,244,945.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,499,962.36 | 19,128,846.48 | 19,233,733.28 | 19,315,025.63 | |
| 固定资产清理 | 7,850.26 | 11,528.17 | 11,212.49 | 10,457.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,204,334.45 | 1,203,391.53 | 1,210,245.92 | 1,205,761.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,038,868.96 | 1,058,313.98 | 1,065,776.19 | 1,036,468.07 | |
| 长期待摊费用 | 19,484.96 | 16,451.96 | 16,806.83 | 14,955.10 | |
| 递延所得税资产 | 155,867.03 | 124,329.33 | 128,046.51 | 126,755.53 | |
| 其他非流动资产 | 235,702.64 | 66,362.24 | 69,913.98 | 73,779.46 | |
| 非流动资产合计 | 27,245,101.29 | 26,926,758.17 | 26,825,107.38 | 26,692,735.43 | |
| 资产总计 | 30,941,762.85 | 29,972,383.40 | 29,828,720.72 | 29,790,438.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,766,887.41 | 5,013,814.95 | 5,039,077.19 | 4,750,448.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,205,900.45 | -- | 873,473.17 | -- | |
| 应付票据 | 221,228.67 | 95,516.63 | 86,725.59 | 111,326.22 | |
| 应付账款 | 984,671.78 | 817,619.40 | 786,747.58 | 765,163.80 | |
| 预收款项 | 36,588.72 | 23,662.29 | 27,211.56 | 22,426.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,139.02 | 45,119.20 | 34,834.21 | 33,952.44 | |
| 应交税费 | 108,910.49 | -157,728.12 | -174,044.17 | -49,289.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,708,806.53 | -- | 2,256,657.85 | -- | |
| 应付利息 | 67,646.23 | 78,250.24 | 81,379.24 | 95,511.22 | |
| 应付股利 | 157,517.96 | 216,987.50 | 845,416.85 | 78,513.50 | |
| 其他应付款 | 1,483,642.34 | 1,395,210.05 | 1,329,861.75 | 1,307,982.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,367,180.23 | 1,311,533.74 | 1,215,428.82 | 2,011,190.35 | |
| 其他流动负债 | 2,767,679.52 | 2,366,467.09 | 1,954,658.98 | 1,975,583.80 | |
| 流动负债合计 | 13,019,625.12 | 11,235,977.07 | 11,267,390.45 | 11,165,950.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,499,036.06 | 6,762,392.34 | 6,770,401.55 | 6,765,707.12 | |
| 应付债券 | 1,218,297.09 | 1,548,198.88 | 1,547,493.76 | 1,126,820.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,923.48 | 9,593.98 | 9,600.95 | 9,648.99 | |
| 长期应付款(合计) | 103,230.48 | -- | 105,276.22 | -- | |
| 长期应付款 | 99,215.17 | 95,307.56 | 100,707.87 | 133,195.63 | |
| 专项应付款 | 4,015.32 | 4,645.29 | 4,568.35 | 4,467.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 135,509.85 | 158,517.03 | 153,808.32 | 140,543.13 | |
| 长期递延收益 | 260,420.81 | 258,855.36 | 252,447.42 | 258,115.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,245,534.70 | 8,867,695.26 | 8,877,162.81 | 8,485,531.93 | |
| 负债合计 | 21,265,159.82 | 20,103,672.34 | 20,144,553.26 | 19,651,482.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,520,038.34 | 1,520,038.34 | 1,520,038.34 | 1,520,038.34 | |
| 资本公积 | 1,825,077.72 | 1,825,077.72 | 1,825,077.72 | 1,825,077.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62,035.99 | 184,047.63 | 113,477.54 | 56,565.68 | |
| 专项储备 | 5,142.71 | 4,544.43 | 3,872.29 | 3,095.90 | |
| 盈余公积 | 818,627.47 | 818,627.47 | 818,627.47 | 818,627.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,921,228.67 | 3,980,689.03 | 3,675,460.73 | 4,155,405.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,152,150.91 | 8,277,635.82 | 7,956,554.10 | 8,378,810.24 | |
| 少数股东权益 | 1,524,452.12 | 1,591,075.25 | 1,727,613.35 | 1,760,146.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,676,603.02 | 9,868,711.06 | 9,684,167.45 | 10,138,956.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,941,762.85 | 29,972,383.40 | 29,828,720.72 | 29,790,438.88 | |
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