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| 海信视像(600060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,311.80 | 399,758.15 | 425,175.69 | 260,740.48 | |
| 交易性金融资产 | 202.25 | 67.46 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,074,636.75 | 978,501.04 | 839,903.84 | 1,092,434.66 | |
| 应收票据 | 815,925.36 | 683,512.83 | 655,686.83 | 895,087.01 | |
| 应收账款 | 258,711.39 | 294,988.21 | 184,217.00 | 197,347.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,449.04 | 16,062.18 | 14,791.83 | 6,374.17 | |
| 其他应收款(合计) | 3,343.08 | 6,510.87 | 1,777.68 | 4,501.76 | |
| 应收利息 | 385.00 | 215.55 | 331.65 | 212.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,958.08 | -- | 1,446.03 | 4,288.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 352,782.73 | 289,040.88 | 262,318.10 | 289,686.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 651,755.96 | 659,691.89 | 644,166.24 | 549,030.45 | |
| 流动资产合计 | 2,494,481.63 | 2,349,632.47 | 2,188,133.38 | 2,202,768.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,745.98 | 470.20 | 850.20 | 850.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 645.30 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,311.92 | 38,065.79 | 22,757.59 | 22,127.02 | |
| 投资性房地产 | 20,140.88 | 19,296.22 | 19,491.01 | 19,685.79 | |
| 在建工程(合计) | 3,600.72 | 10,183.04 | 7,301.14 | 4,348.28 | |
| 在建工程 | 3,600.72 | 10,183.04 | 7,301.14 | 4,348.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,113.49 | 128,928.26 | 113,943.24 | 115,119.20 | |
| 固定资产净额 | 140,113.49 | 128,928.26 | 113,943.24 | 115,078.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 40.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,751.38 | 69,887.26 | 21,477.95 | 21,525.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,523.89 | 29,561.24 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,257.14 | 9,582.33 | 9,194.82 | 8,106.01 | |
| 递延所得税资产 | 83,546.61 | 95,822.62 | 34,093.89 | 34,063.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,463.77 | 903.83 | 46,255.64 | 46,236.96 | |
| 非流动资产合计 | 445,455.80 | 392,936.34 | 275,365.47 | 272,061.89 | |
| 资产总计 | 2,939,937.43 | 2,752,978.57 | 2,463,498.85 | 2,474,830.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,115.92 | 135,787.39 | 53,819.76 | 48,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 355.46 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 767,676.42 | 676,660.00 | 544,987.89 | 658,706.25 | |
| 应付票据 | 296,813.91 | -- | 307,356.65 | 328,096.65 | |
| 应付账款 | 470,862.51 | -- | 237,631.25 | 330,609.60 | |
| 预收款项 | 45,822.96 | 32,802.60 | 33,603.93 | 31,301.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,259.72 | 13,283.38 | 7,266.18 | 5,142.13 | |
| 应交税费 | 9,757.45 | 10,918.22 | 17,846.08 | 13,560.18 | |
| 其他应付款(合计) | 167,103.61 | 184,768.79 | 127,342.69 | 138,937.83 | |
| 应付利息 | 525.87 | 301.76 | 317.15 | 171.60 | |
| 应付股利 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 166,283.75 | -- | 127,025.54 | 138,766.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,205.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 41.39 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,211,297.28 | 1,054,261.77 | 784,866.52 | 895,647.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,785.00 | 128,950.00 | 134,650.00 | 42,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,638.79 | 21,999.94 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27.36 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,001.14 | 29,379.50 | 6,747.09 | 6,747.09 | |
| 递延所得税负债 | 17,804.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,568.40 | 2,655.52 | 3,252.57 | 3,198.98 | |
| 其他非流动负债 | 3,033.82 | 799.99 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,858.50 | 183,784.93 | 144,649.65 | 52,596.07 | |
| 负债合计 | 1,404,155.77 | 1,238,046.70 | 929,516.17 | 948,243.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,848.12 | 130,848.12 | 130,848.12 | 130,848.12 | |
| 资本公积 | 246,716.18 | 246,549.85 | 247,707.53 | 247,637.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -576.56 | -2,676.94 | -1,413.50 | -1,559.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 149,230.82 | 149,230.82 | 149,230.82 | 149,230.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 882,916.36 | 877,216.17 | 893,152.99 | 886,766.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,409,134.93 | 1,401,168.03 | 1,419,525.97 | 1,412,923.00 | |
| 少数股东权益 | 126,646.72 | 113,763.84 | 114,456.71 | 113,663.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,535,781.65 | 1,504,522.11 | 1,533,982.67 | 1,526,586.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,939,937.43 | 2,752,978.57 | 2,463,498.85 | 2,474,830.21 | |
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