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宇通客车(600066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,100.31 | 96,516.77 | 61,860.37 | 89,994.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 16,988.09 | 32,039.83 | 23,560.99 | 38,124.66 | |
应收账款 | 166,125.87 | 183,714.28 | 137,264.28 | 118,130.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 114,786.50 | 100,980.64 | 102,031.80 | 109,149.50 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,708.86 | 27,163.97 | 12,809.46 | 11,815.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,159.70 | 108,662.68 | 102,763.50 | 88,998.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 547,869.33 | 549,078.18 | 440,290.40 | 456,212.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 31,707.41 | 32,981.20 | 46,518.90 | 48,323.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,530.85 | 8,530.85 | 8,530.85 | 8,309.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 30,092.03 | 57,277.08 | 43,582.77 | 4,404.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 101,061.55 | 102,550.51 | 105,500.97 | 107,986.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,265.25 | 21,668.15 | 21,833.24 | 22,052.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | |
长期待摊费用 | 7.64 | 9.16 | 10.69 | 12.22 | |
递延所得税资产 | 17,423.85 | 14,935.31 | 13,661.77 | 12,719.72 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 4,617.43 | 4,617.43 | |
非流动资产合计 | 238,137.79 | 238,001.46 | 244,305.81 | 208,474.96 | |
资产总计 | 786,007.11 | 787,079.64 | 684,596.21 | 664,687.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 996.93 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 81,848.00 | 72,674.38 | 44,006.45 | 91,773.19 | |
应付账款 | 153,831.05 | 311,329.87 | 266,837.48 | 216,975.17 | |
预收款项 | 73,733.66 | 21,851.59 | 13,702.10 | 22,380.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37,499.33 | 29,888.24 | 24,982.53 | 23,352.15 | |
应交税费 | 27,463.53 | 8,801.00 | 4,046.02 | -3,413.03 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 9.37 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 41,871.99 | 23,963.46 | 27,846.75 | 22,900.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 422.96 | 430.87 | 436.79 | 852.18 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 417,667.45 | 468,939.40 | 381,858.11 | 374,830.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,045.19 | 1,184.38 | 1,296.34 | 993.24 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 15,850.09 | 11,685.86 | 10,380.30 | 10,211.76 | |
递延所得税负债 | -- | -- | 1,698.18 | 1,968.87 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 17,667.88 | 16,979.16 | 20,340.43 | 15,051.71 | |
非流动负债合计 | 34,563.17 | 29,849.40 | 33,715.25 | 28,225.57 | |
负债合计 | 452,230.62 | 498,788.80 | 415,573.36 | 403,056.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,989.17 | 51,989.17 | 51,989.17 | 51,989.17 | |
资本公积 | 27,618.57 | 25,338.15 | 37,027.29 | 38,561.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,320.71 | 40,478.98 | 40,478.98 | 40,478.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 201,387.62 | 169,920.60 | 139,008.91 | 130,150.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 333,316.07 | 287,726.90 | 268,504.35 | 261,180.33 | |
少数股东权益 | 460.43 | 563.94 | 518.50 | 450.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 333,776.50 | 288,290.84 | 269,022.85 | 261,631.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 786,007.11 | 787,079.64 | 684,596.21 | 664,687.63 |
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