宇通客车

- 600066

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,101,880.07579,008.433,773,332.422,504,154.301,568,273.65
收到的税费返还14,483.4111,031.4734,089.8527,649.1620,110.41
收到的其他与经营活动有关的现金76,020.7727,770.6779,342.6987,515.1943,374.28
经营活动现金流入小计1,192,384.26617,810.583,886,764.972,619,318.661,631,758.34
购买商品、接受劳务支付的现金918,542.59476,734.832,561,103.391,787,738.781,210,942.63
支付给职工以及为职工支付的现金127,219.0467,553.54292,749.36225,145.30149,600.94
支付的各项税费54,278.4435,279.89106,276.3286,809.6754,976.29
支付的其他与经营活动有关的现金162,207.0787,817.54392,618.93357,187.29195,511.87
经营活动现金流出小计1,262,247.15667,385.813,352,748.012,456,881.041,611,031.73
经营活动产生的现金流量净额-69,862.89-49,575.23534,016.96162,437.6220,726.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金529,926.03427,826.73920,981.68667,625.59460,171.88
取得投资收益所收到的现金5,609.104,053.683,713.503,369.512,979.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,224.744,912.2253,126.2142,313.6742,144.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计546,759.87436,792.63977,821.39713,308.77505,295.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,457.9118,013.3492,575.5367,718.6449,628.21
投资所支付的现金366,340.55270,154.631,116,187.51641,624.12409,914.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,503.51--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计406,301.97288,167.961,208,763.04709,342.77459,542.82
投资活动产生的现金流量净额140,457.90148,624.67-230,941.653,966.0045,752.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10.070.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10.07----
取得借款收到的现金----351,000.00200,000.00150,000.00
发行债券收到的现金--------50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,845.68--------
筹资活动现金流入小计10,845.68--351,010.07200,000.07200,000.07
偿还债务支付的现金----355,265.38204,265.38202,023.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,393.92--117,995.54111,821.20113,386.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,056.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--4,327.6622,171.781.233,306.30
筹资活动现金流出小计221,393.924,327.66495,432.70316,087.81318,715.90
筹资活动产生的现金流量净额-210,548.24-4,327.66-144,422.63-116,087.74-118,715.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,870.49-1,533.13-173.22383.19436.60
五、现金及现金等价物净增加额-141,823.7293,188.64158,479.4750,699.07-51,799.86
加:期初现金及现金等价物余额451,634.83447,880.35289,400.89289,400.89289,400.89
六、期末现金及现金等价物余额309,811.10541,069.00447,880.35340,099.96237,601.03
附注
净利润6,795.38--196,072.21--69,309.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,643.91---7,275.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,959.42--61,893.66--26,791.98
无形资产摊销1,977.45--3,745.42--1,783.12
长期待摊费用摊销159.80--573.40--293.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,336.94---12,322.14---1,032.10
固定资产报废损失139.74--119.31--122.74
公允价值变动损失1,776.87--2,012.41---1,224.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----4,135.79--2,689.60
投资损失-9,317.12---10,777.33---5,953.62
递延所得税资产减少-421.64---359.02--11,255.77
递延所得税负债增加-249.22---34.39--1,063.96
存货的减少-5,011.16---65,119.36---64,627.97
经营性应收项目的减少298,433.59--453,076.55--156,321.39
经营性应付项目的增加-378,044.24---97,096.07---168,791.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-69,862.89--534,016.96--20,726.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额309,811.10--447,880.35--237,601.03
现金的期初余额451,634.83--289,400.89--289,400.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-141,823.72--158,479.47---51,799.86
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