宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,773,332.422,504,154.301,568,273.65637,058.583,138,568.90
收到的税费返还34,089.8527,649.1620,110.4113,956.2546,035.21
收到的其他与经营活动有关的现金79,342.6987,515.1943,374.2830,423.12107,911.01
经营活动现金流入小计3,886,764.972,619,318.661,631,758.34681,437.953,292,515.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,561,103.391,787,738.781,210,942.63615,552.132,296,769.27
支付给职工以及为职工支付的现金292,749.36225,145.30149,600.9478,432.73275,593.77
支付的各项税费106,276.3286,809.6754,976.2938,025.7392,878.09
支付的其他与经营活动有关的现金392,618.93357,187.29195,511.87125,233.55369,491.39
经营活动现金流出小计3,352,748.012,456,881.041,611,031.73857,244.133,034,732.51
经营活动产生的现金流量净额534,016.96162,437.6220,726.60-175,806.19257,782.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金920,981.68667,625.59460,171.88316,438.411,987,558.54
取得投资收益所收到的现金3,713.503,369.512,979.192,745.136,389.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53,126.2142,313.6742,144.5210,045.05477.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计977,821.39713,308.77505,295.59329,228.581,994,425.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,575.5367,718.6449,628.2132,501.40105,803.50
投资所支付的现金1,116,187.51641,624.12409,914.61257,850.251,903,898.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,208,763.04709,342.77459,542.82290,351.652,009,701.92
投资活动产生的现金流量净额-230,941.653,966.0045,752.7738,876.93-15,276.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.070.070.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.07--------
取得借款收到的现金351,000.00200,000.00150,000.00124,987.50616,572.75
发行债券收到的现金----50,000.00--150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------53,867.79
筹资活动现金流入小计351,010.07200,000.07200,000.07124,987.50820,440.54
偿还债务支付的现金355,265.38204,265.38202,023.041,879.36843,746.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,995.54111,821.20113,386.56762.99132,088.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,056.00------1,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,171.781.233,306.30----
筹资活动现金流出小计495,432.70316,087.81318,715.902,642.35975,835.89
筹资活动产生的现金流量净额-144,422.63-116,087.74-118,715.83122,345.15-155,395.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.22383.19436.60500.509,186.30
五、现金及现金等价物净增加额158,479.4750,699.07-51,799.86-14,083.6196,297.49
加:期初现金及现金等价物余额289,400.89289,400.89289,400.89289,400.89193,103.40
六、期末现金及现金等价物余额447,880.35340,099.96237,601.03275,317.28289,400.89
附注
净利润196,072.21--69,309.52--232,838.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,643.91---7,275.85--20,014.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,893.66--26,791.98--61,733.16
无形资产摊销3,745.42--1,783.12--3,980.05
长期待摊费用摊销573.40--293.81--890.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,322.14---1,032.10---5,368.11
固定资产报废损失119.31--122.74--83.09
公允价值变动损失2,012.41---1,224.02--15,110.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,135.79--2,689.60--14,002.20
投资损失-10,777.33---5,953.62---11,144.73
递延所得税资产减少-359.02--11,255.77---6,384.08
递延所得税负债增加-34.39--1,063.96---1,845.39
存货的减少-65,119.36---64,627.97---86,797.81
经营性应收项目的减少453,076.55--156,321.39--267,744.67
经营性应付项目的增加-97,096.07---168,791.72---247,073.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额534,016.96--20,726.60--257,782.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额447,880.35--237,601.03--289,400.89
现金的期初余额289,400.89--289,400.89--193,103.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额158,479.47---51,799.86--96,297.49
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