宇通客车

- 600066

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,432.31969,510.13474,263.482,666,222.201,774,059.43
收到的税费返还39,532.9634,710.2217,440.7815,382.5413,441.17
收到的其他与经营活动有关的现金70,778.2154,369.6935,651.2388,189.6468,906.12
经营活动现金流入小计1,707,743.481,058,590.03527,355.492,769,794.371,856,406.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,175,516.46801,731.55414,098.472,124,144.261,288,689.28
支付给职工以及为职工支付的现金229,789.29156,082.5787,232.94295,704.60216,018.58
支付的各项税费50,362.9435,666.8912,993.4465,606.5863,169.50
支付的其他与经营活动有关的现金208,633.13159,894.7786,698.48212,717.46216,306.18
经营活动现金流出小计1,664,301.821,153,375.78601,023.332,698,172.901,784,183.54
经营活动产生的现金流量净额43,441.66-94,785.75-73,667.8471,621.4772,223.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金216,236.21164,881.0358,328.181,181,797.77954,411.54
取得投资收益所收到的现金12,117.363,429.321,793.536,929.3410,600.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,546.792,446.252,455.072,505.202,201.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,754.753,754.753,754.75----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计234,655.11174,511.3666,331.521,191,232.31967,213.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,941.0937,278.7316,600.0369,180.4249,309.69
投资所支付的现金213,707.30183,603.94183,250.001,167,481.151,045,493.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计292,648.39220,882.67199,850.031,236,661.571,094,803.66
投资活动产生的现金流量净额-57,993.28-46,371.31-133,518.50-45,429.27-127,590.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------33,900.3634,267.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------890.00690.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,500.00--
筹资活动现金流入小计------41,400.3634,267.11
偿还债务支付的现金--------7,829.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,710.99111,181.79--111,264.85113,714.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润988.36488.36--567.89500.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,403.7031,345.8731,179.17872.54--
筹资活动现金流出小计143,114.70142,527.6631,179.17112,137.39121,544.40
筹资活动产生的现金流量净额-143,114.70-142,527.66-31,179.17-70,737.03-87,277.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,940.934,500.55994.302,084.271,525.38
五、现金及现金等价物净增加额-152,725.38-279,184.17-237,371.21-42,460.55-141,118.90
加:期初现金及现金等价物余额561,918.05561,918.05561,918.05604,378.59604,378.59
六、期末现金及现金等价物余额409,192.67282,733.88324,546.84561,918.05463,259.69
附注
净利润---6,808.39--62,551.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,287.09---3,090.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,333.13--77,581.36--
无形资产摊销--2,037.70--4,071.47--
长期待摊费用摊销--30.13--110.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,895.46---803.36--
固定资产报废损失--21.84---94.25--
公允价值变动损失--7,389.79---4,077.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--333.62---1,738.59--
投资损失---16,462.15---12,477.29--
递延所得税资产减少---11,828.43---21,532.28--
递延所得税负债增加---70.05--1,814.89--
存货的减少--35,222.99---119,157.12--
经营性应收项目的减少--141,478.94--235,461.31--
经营性应付项目的增加---313,443.41---159,255.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---94,785.75--71,621.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--282,733.88--561,918.05--
现金的期初余额--561,918.05--604,378.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---279,184.17---42,460.55--
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