上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宇通客车(600066) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,446,352,644 | 2,036,389,955 | 8,589,409,046 | 4,956,099,753 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,256,064 | 8,545,705 | 64,138,377 | 78,694,479 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,475,177,985 | 2,052,504,937 | 8,653,547,423 | 5,034,844,202 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,377,265,188 | 1,485,126,562 | 6,837,848,967 | 3,755,314,669 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,042,059 | 119,817,881 | 359,719,150 | 276,564,357 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 377,383,729 | 230,365,478 | 414,065,608 | 307,484,361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,597,045 | 121,924,262 | 452,409,739 | 339,803,949 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,145,288,021 | 1,957,234,183 | 8,064,043,463 | 4,679,167,335 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,889,964 | 95,270,754 | 589,503,960 | 355,676,867 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 414,970,964 | 179,383,835 | 85,603,723 | 197,409,444 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,921,552 | 0 | 2,339,021 | 18,410,306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 756,906 | 153,000 | 20,298,549 | 1,116,760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 549,376,656 | 311,264,069 | 110,863,169 | 219,627,169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 264,092,604 | 184,513,745 | 253,773,914 | 175,559,777 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 404,697,773 | 67,011,970 | 628,933,980 | 739,801,736 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,621,504 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 719,554,997 | 302,290,334 | 902,607,894 | 935,261,513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,178,341 | 8,973,734 | -791,744,725 | -715,634,344 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 414,012,000 | 332,072,000 | 1,433,393,600 | 1,311,393,600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,012,000 | 332,072,000 | 1,433,393,600 | 1,311,393,600 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,076,379,690 | 43,808,518 | 642,413,600 | 276,616,400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 709,571 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,374,803,512 | 67,293,079 | 871,238,366 | 498,516,443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,791,512 | 264,778,921 | 562,155,234 | 812,877,157 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -46,608 | 8,467 | -134,839 | -18,264 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -801,126,498 | 369,031,876 | 359,779,630 | 452,901,416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 396,669,712 | 0 | 376,964,116 | 0 |
| 少数股东损益 | 261,523 | 0 | 58,886,557 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -16,013,320 | 0 | 39,052,075 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,928,022 | 0 | 85,798,313 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,019,436 | 0 | 4,669,492 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,778,444 | 0 | 265,500 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -570,441 | 0 | 171,716 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 252,922 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 22,836,333 | 0 | 29,001,250 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -294,960,372 | 0 | -49,295,650 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 115,825,177 | 0 | -603,512,452 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 323,364,522 | 0 | -1,220,610,227 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -291,244,628 | 0 | 1,896,364,236 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -8,339,870 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 329,889,964 | 95,270,754 | 589,503,960 | 355,676,867 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 574,247,845 | 0 | 1,263,427,951 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,375,374,343 | 0 | 903,648,321 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -801,126,498 | 369,031,876 | 359,779,630 | 452,901,416 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配