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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,666,222.20 | 1,774,059.43 | 1,251,670.37 | 523,357.83 | |
| 收到的税费返还 | 15,382.54 | 13,441.17 | 9,731.81 | 8,029.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,189.64 | 68,906.12 | 48,395.83 | 22,488.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,769,794.37 | 1,856,406.73 | 1,309,798.01 | 553,875.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,124,144.26 | 1,288,689.28 | 769,950.04 | 389,121.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,704.60 | 216,018.58 | 139,915.90 | 78,886.46 | |
| 支付的各项税费 | 65,606.58 | 63,169.50 | 41,172.88 | 21,482.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,717.46 | 216,306.18 | 141,261.05 | 95,722.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,698,172.90 | 1,784,183.54 | 1,092,299.88 | 585,212.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,621.47 | 72,223.18 | 217,498.13 | -31,337.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,181,797.77 | 954,411.54 | 622,339.02 | 202,373.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,929.34 | 10,600.70 | 7,983.97 | 2,913.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,505.20 | 2,201.25 | 2,056.50 | 1,863.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,191,232.31 | 967,213.49 | 632,379.49 | 207,150.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,180.42 | 49,309.69 | 32,031.93 | 14,950.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,167,481.15 | 1,045,493.97 | 852,493.97 | 323,415.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,236,661.57 | 1,094,803.66 | 884,525.90 | 338,366.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,429.27 | -127,590.17 | -252,146.40 | -131,216.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,900.36 | 34,267.11 | 34,935.41 | 34,395.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 890.00 | 690.00 | 690.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,400.36 | 34,267.11 | 34,935.41 | 34,395.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,829.94 | 7,847.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,264.85 | 113,714.46 | 113,214.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 567.89 | 500.00 | 67.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,137.39 | 121,544.40 | 121,062.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,737.03 | -87,277.29 | -86,126.95 | 34,395.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,084.27 | 1,525.38 | 863.46 | -207.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,460.55 | -141,118.90 | -119,911.76 | -128,365.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 604,378.59 | 604,378.59 | 604,378.59 | 604,378.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,918.05 | 463,259.69 | 484,466.83 | 476,013.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,551.08 | -- | 14,515.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,090.91 | -- | 6,769.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,581.36 | -- | 33,975.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,071.47 | -- | 2,011.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.14 | -- | 71.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -803.36 | -- | -817.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -94.25 | -- | -142.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,077.72 | -- | -4,863.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,738.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -12,477.29 | -- | -9,875.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,532.28 | -- | -9,481.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,814.89 | -- | 468.49 | -- | |
| 存货的减少 | -119,157.12 | -- | -31,956.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 235,461.31 | -- | 132,709.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -159,255.14 | -- | 84,112.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,621.47 | -- | 217,498.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 561,918.05 | -- | 484,466.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 604,378.59 | -- | 604,378.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,460.55 | -- | -119,911.76 | -- | |
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