宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,184,855.752,054,839.431,099,229.91476,668.27
收到的税费返还47,399.1433,034.2621,080.476,282.38
收到的其他与经营活动有关的现金61,997.5624,098.8717,015.543,816.56
经营活动现金流入小计3,294,252.462,111,972.561,137,325.91486,767.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,107,160.541,199,340.32690,321.23384,017.50
支付给职工以及为职工支付的现金222,158.58158,665.30107,141.8648,382.21
支付的各项税费152,663.86111,075.8165,169.4332,611.07
支付的其他与经营活动有关的现金211,295.42141,211.2688,550.6452,627.39
经营活动现金流出小计2,693,278.411,610,292.70951,183.15517,638.18
经营活动产生的现金流量净额600,974.05501,679.86186,142.76-30,870.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,382,671.68763,114.80372,505.83151,979.97
取得投资收益所收到的现金4,028.63342.27239.49308.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额781.03462.98125.0571.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11.42------
投资活动现金流入小计1,387,492.77763,920.05372,870.36152,359.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,223.9991,691.5864,168.7244,634.78
投资所支付的现金1,633,513.581,079,724.32508,637.68178,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,763,737.571,171,415.90572,806.40223,434.78
投资活动产生的现金流量净额-376,244.80-407,495.85-199,936.03-71,075.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,368.5914,368.5914,368.595,683.34
筹资活动现金流入小计14,368.5914,368.5914,368.595,683.34
偿还债务支付的现金412.78381.53254.59796.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,835.22157,609.19153,505.38187.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.003,000.003,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,158.946,612.3412,591.801,074.27
筹资活动现金流出小计163,406.93164,603.06166,351.762,058.53
筹资活动产生的现金流量净额-149,038.34-150,234.46-151,983.173,624.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,304.925,310.039,433.664,131.70
五、现金及现金等价物净增加额80,995.83-50,740.43-156,342.79-94,189.57
加:期初现金及现金等价物余额585,732.84585,732.84585,732.84585,732.84
六、期末现金及现金等价物余额666,728.67534,992.42429,390.06491,543.27
附注
净利润358,768.91--96,598.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,074.08---5,011.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,079.70--31,516.87--
无形资产摊销3,427.77--1,363.88--
长期待摊费用摊销1,315.01--520.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失499.25--182.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,103.90--3,928.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,173.78--2,723.19--
投资损失-6,173.78---1,234.62--
递延所得税资产减少-15,389.41---252.26--
递延所得税负债增加-312.40---118.65--
存货的减少-46,648.71---47,242.79--
经营性应收项目的减少-144,406.40--164,307.94--
经营性应付项目的增加348,998.56---63,421.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他463.78--2,281.76--
经营活动产生现金流量净额600,974.05--186,142.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额666,728.67--429,390.06--
现金的期初余额585,732.84--585,732.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额80,995.83---156,342.79--
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