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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,184,855.75 | 2,054,839.43 | 1,099,229.91 | 476,668.27 | |
| 收到的税费返还 | 47,399.14 | 33,034.26 | 21,080.47 | 6,282.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,997.56 | 24,098.87 | 17,015.54 | 3,816.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,294,252.46 | 2,111,972.56 | 1,137,325.91 | 486,767.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,107,160.54 | 1,199,340.32 | 690,321.23 | 384,017.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,158.58 | 158,665.30 | 107,141.86 | 48,382.21 | |
| 支付的各项税费 | 152,663.86 | 111,075.81 | 65,169.43 | 32,611.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,295.42 | 141,211.26 | 88,550.64 | 52,627.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,693,278.41 | 1,610,292.70 | 951,183.15 | 517,638.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,974.05 | 501,679.86 | 186,142.76 | -30,870.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,382,671.68 | 763,114.80 | 372,505.83 | 151,979.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,028.63 | 342.27 | 239.49 | 308.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 781.03 | 462.98 | 125.05 | 71.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,387,492.77 | 763,920.05 | 372,870.36 | 152,359.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,223.99 | 91,691.58 | 64,168.72 | 44,634.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,633,513.58 | 1,079,724.32 | 508,637.68 | 178,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,763,737.57 | 1,171,415.90 | 572,806.40 | 223,434.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,244.80 | -407,495.85 | -199,936.03 | -71,075.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,368.59 | 14,368.59 | 14,368.59 | 5,683.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,368.59 | 14,368.59 | 14,368.59 | 5,683.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412.78 | 381.53 | 254.59 | 796.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,835.22 | 157,609.19 | 153,505.38 | 187.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,158.94 | 6,612.34 | 12,591.80 | 1,074.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,406.93 | 164,603.06 | 166,351.76 | 2,058.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,038.34 | -150,234.46 | -151,983.17 | 3,624.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,304.92 | 5,310.03 | 9,433.66 | 4,131.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,995.83 | -50,740.43 | -156,342.79 | -94,189.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,732.84 | 585,732.84 | 585,732.84 | 585,732.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,728.67 | 534,992.42 | 429,390.06 | 491,543.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 358,768.91 | -- | 96,598.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,074.08 | -- | -5,011.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,079.70 | -- | 31,516.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,427.77 | -- | 1,363.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,315.01 | -- | 520.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 499.25 | -- | 182.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,103.90 | -- | 3,928.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,173.78 | -- | 2,723.19 | -- | |
| 投资损失 | -6,173.78 | -- | -1,234.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,389.41 | -- | -252.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.40 | -- | -118.65 | -- | |
| 存货的减少 | -46,648.71 | -- | -47,242.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,406.40 | -- | 164,307.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 348,998.56 | -- | -63,421.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 463.78 | -- | 2,281.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 600,974.05 | -- | 186,142.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 666,728.67 | -- | 429,390.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 585,732.84 | -- | 585,732.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,995.83 | -- | -156,342.79 | -- | |
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