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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,467,113.09 | 1,597,432.31 | 969,510.13 | 474,263.48 | |
| 收到的税费返还 | 40,917.94 | 39,532.96 | 34,710.22 | 17,440.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,154.19 | 70,778.21 | 54,369.69 | 35,651.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,617,185.22 | 1,707,743.48 | 1,058,590.03 | 527,355.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701,202.89 | 1,175,516.46 | 801,731.55 | 414,098.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,496.68 | 229,789.29 | 156,082.57 | 87,232.94 | |
| 支付的各项税费 | 69,816.48 | 50,362.94 | 35,666.89 | 12,993.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,308.69 | 208,633.13 | 159,894.77 | 86,698.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,291,824.74 | 1,664,301.82 | 1,153,375.78 | 601,023.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,360.48 | 43,441.66 | -94,785.75 | -73,667.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,029.27 | 216,236.21 | 164,881.03 | 58,328.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,121.98 | 12,117.36 | 3,429.32 | 1,793.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,021.12 | 2,546.79 | 2,446.25 | 2,455.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,471.25 | 3,754.75 | 3,754.75 | 3,754.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,643.61 | 234,655.11 | 174,511.36 | 66,331.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,565.79 | 78,941.09 | 37,278.73 | 16,600.03 | |
| 投资所支付的现金 | 215,958.29 | 213,707.30 | 183,603.94 | 183,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,524.08 | 292,648.39 | 220,882.67 | 199,850.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,880.47 | -57,993.28 | -46,371.31 | -133,518.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,679.56 | 111,710.99 | 111,181.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 998.86 | 988.36 | 488.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,040.21 | 31,403.70 | 31,345.87 | 31,179.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,719.78 | 143,114.70 | 142,527.66 | 31,179.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,718.96 | -143,114.70 | -142,527.66 | -31,179.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -953.10 | 4,940.93 | 4,500.55 | 994.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,807.95 | -152,725.38 | -279,184.17 | -237,371.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 561,918.05 | 561,918.05 | 561,918.05 | 561,918.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702,726.00 | 409,192.67 | 282,733.88 | 324,546.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,780.67 | -- | -6,808.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,608.83 | -- | 16,287.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,424.08 | -- | 43,333.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,318.64 | -- | 2,037.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.98 | -- | 30.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,399.27 | -- | -1,895.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -46.33 | -- | 21.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,724.52 | -- | 7,389.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,855.29 | -- | 333.62 | -- | |
| 投资损失 | -19,896.85 | -- | -16,462.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,114.82 | -- | -11,828.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 907.54 | -- | -70.05 | -- | |
| 存货的减少 | 110,611.47 | -- | 35,222.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 120,185.68 | -- | 141,478.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,539.17 | -- | -313,443.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 325,360.48 | -- | -94,785.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 702,726.00 | -- | 282,733.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 561,918.05 | -- | 561,918.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,807.95 | -- | -279,184.17 | -- | |
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