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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,138,568.90 | 2,127,052.63 | 1,381,652.37 | 556,891.44 | |
| 收到的税费返还 | 46,035.21 | 40,588.28 | 23,238.99 | 11,191.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,911.01 | 68,668.69 | 45,821.31 | 7,910.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,292,515.12 | 2,236,309.60 | 1,450,712.68 | 575,992.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296,769.27 | 1,769,967.63 | 1,179,284.08 | 594,627.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,593.77 | 203,035.54 | 145,743.64 | 63,053.69 | |
| 支付的各项税费 | 92,878.09 | 89,688.01 | 55,687.49 | 33,079.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369,491.39 | 304,801.43 | 188,719.71 | 110,882.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,034,732.51 | 2,367,492.62 | 1,569,434.92 | 801,642.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,782.60 | -131,183.02 | -118,722.24 | -225,650.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,987,558.54 | 1,436,396.66 | 1,209,339.09 | 174,462.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,389.82 | 7,002.68 | 6,269.57 | 2,850.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.50 | 1,491.75 | 1,379.80 | 1,231.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,994,425.86 | 1,444,891.10 | 1,216,988.46 | 178,544.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,803.50 | 66,461.00 | 34,774.74 | 18,068.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,903,898.42 | 1,527,620.00 | 1,052,304.00 | 38,884.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,009,701.92 | 1,594,081.00 | 1,087,078.74 | 56,952.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,276.07 | -149,189.90 | 129,909.72 | 121,591.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 616,572.75 | 741,089.50 | 551,089.50 | 266,423.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,867.79 | 55,729.05 | 55,020.92 | 0.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,440.54 | 796,818.55 | 606,110.42 | 266,423.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 843,746.97 | 388,346.08 | 387,207.52 | 62,024.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,088.92 | 119,273.05 | 4,515.74 | 913.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 975,835.89 | 507,619.13 | 391,723.26 | 62,937.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,395.35 | 289,199.42 | 214,387.16 | 203,485.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,186.30 | 1,968.99 | 5,515.55 | 900.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,297.49 | 10,795.48 | 231,090.19 | 100,328.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,103.40 | 193,103.40 | 193,103.40 | 193,103.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,400.89 | 203,898.88 | 424,193.59 | 293,431.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,838.02 | -- | 62,663.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,014.90 | -- | -11,078.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,733.16 | -- | 25,964.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,980.05 | -- | 1,958.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 890.49 | -- | 499.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,368.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.09 | -- | -6.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,110.01 | -- | 7,031.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,002.20 | -- | 4,331.17 | -- | |
| 投资损失 | -11,144.73 | -- | -6,384.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,384.08 | -- | 10,941.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,845.39 | -- | -832.88 | -- | |
| 存货的减少 | -86,797.81 | -- | -23,981.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 267,744.67 | -- | 32,769.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -247,073.88 | -- | -222,596.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,782.60 | -- | -118,722.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,400.89 | -- | 424,193.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,103.40 | -- | 193,103.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,297.49 | -- | 231,090.19 | -- | |
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