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退市明科(600091) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,655.96 | 4,893.07 | 6,208.52 | 11,247.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,618.49 | -- | 1,595.19 | -- | |
应收票据 | 662.85 | 547.00 | 516.04 | 698.00 | |
应收账款 | 955.65 | 826.56 | 1,079.15 | 871.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 637.63 | 626.02 | 351.04 | 546.56 | |
其他应收款(合计) | 1,190.91 | -- | 1,076.51 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,190.91 | 1,090.35 | 1,076.51 | 1,051.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,314.72 | 72,540.59 | 72,308.27 | 72,335.43 | |
流动资产合计 | 80,417.72 | 80,523.60 | 81,539.54 | 86,750.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,479.31 | 27,503.96 | 27,524.50 | 27,544.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,119.51 | -- | 1,158.17 | -- | |
固定资产净额 | 1,119.51 | 1,127.80 | 1,158.17 | 1,168.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,678.23 | 10,838.31 | 10,898.81 | 10,959.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,277.06 | 39,470.07 | 39,581.48 | 39,672.40 | |
资产总计 | 119,694.78 | 119,993.67 | 121,121.02 | 126,422.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 997.16 | -- | 1,177.82 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 997.16 | 1,082.36 | 1,177.82 | 1,471.04 | |
预收款项 | -- | 1.72 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 995.92 | 1,032.57 | 1,166.69 | 1,181.47 | |
应交税费 | 2.15 | 0.84 | 0.72 | 2,736.00 | |
其他应付款(合计) | 2,751.10 | -- | 2,755.80 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,751.10 | 2,744.01 | 2,755.80 | 4,029.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 139.06 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,885.38 | 4,932.07 | 5,171.61 | 9,488.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,251.51 | 1,419.94 | 1,455.15 | 1,487.47 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 24,063.77 | 23,378.89 | 24,077.35 | 24,748.51 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,315.29 | 24,798.83 | 25,532.51 | 26,235.98 | |
负债合计 | 30,200.67 | 29,730.90 | 30,704.12 | 35,724.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,741.25 | 43,741.25 | 43,741.25 | 43,741.25 | |
资本公积 | 167,037.93 | 167,037.93 | 167,037.93 | 167,037.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | 6,443.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -127,728.16 | -126,959.50 | -126,805.37 | -126,524.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,494.11 | 90,262.77 | 90,416.90 | 90,697.87 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,494.11 | 90,262.77 | 90,416.90 | 90,697.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,694.78 | 119,993.67 | 121,121.02 | 126,422.60 |
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