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重庆路桥(600106) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,739.85 | 33,695.84 | 54,757.89 | 55,786.99 | |
交易性金融资产 | 3,024.47 | 3,004.64 | 3,019.92 | 2,993.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,186.29 | 9,691.51 | 14,916.28 | 12,114.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,499.35 | 1,498.78 | 1,526.93 | 1,506.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 63,699.45 | 62,487.89 | 26,849.56 | 25,080.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 286.99 | 226.99 | 226.99 | 226.99 | |
流动资产合计 | 109,036.41 | 110,605.65 | 101,297.58 | 97,710.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,953.66 | 5,305.92 | 7,964.83 | 8,341.17 | |
持有至到期投资 | 16,209.22 | 16,150.00 | 17,000.00 | 29,000.00 | |
长期应收款 | 238,439.19 | 238,906.88 | 240,027.33 | 241,186.43 | |
长期股权投资 | 122,153.05 | 125,754.20 | 122,828.18 | 120,334.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,886.48 | 37,214.49 | 37,568.21 | 37,925.56 | |
固定资产清理 | 11.23 | 49.00 | 49.00 | 58.26 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,340.26 | 4,365.26 | 4,390.27 | 4,415.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 98.17 | 106.58 | 114.98 | 123.39 | |
递延所得税资产 | 146.99 | 193.45 | 242.98 | 225.17 | |
其他非流动资产 | 1,290.90 | 1,290.90 | 1,290.90 | 1,290.90 | |
非流动资产合计 | 427,529.13 | 429,336.66 | 431,476.68 | 442,900.90 | |
资产总计 | 536,565.54 | 539,942.32 | 532,774.26 | 540,610.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,556.23 | 8,219.99 | 8,205.52 | 8,165.37 | |
预收款项 | 11,674.55 | 11,349.74 | 11,349.74 | 11,349.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 811.75 | 510.38 | 506.55 | 185.98 | |
应交税费 | 303.74 | 510.62 | 493.40 | 1,206.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 606.86 | 564.40 | 560.28 | 619.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 3,177.10 | |
其他应付款 | 579.16 | 4,876.57 | 973.42 | 634.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,590.75 | 4,125.00 | 5,050.00 | 30,875.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,123.04 | 35,156.70 | 32,138.92 | 61,214.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 280,602.25 | 301,018.00 | 301,683.00 | 286,708.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,258.41 | 3,043.66 | 3,209.66 | 3,076.13 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 283,860.66 | 304,061.66 | 304,892.66 | 289,784.13 | |
负债合计 | 329,983.70 | 339,218.36 | 337,031.57 | 350,998.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 90,774.20 | 90,774.20 | 90,774.20 | 90,774.20 | |
资本公积 | 5,429.05 | 5,429.05 | 7,482.84 | 7,659.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,074.94 | 21,747.59 | 21,747.59 | 21,747.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 86,303.64 | 82,773.11 | 75,738.07 | 69,431.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 206,581.84 | 200,723.95 | 195,742.69 | 189,612.43 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 206,581.84 | 200,723.95 | 195,742.69 | 189,612.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,565.54 | 539,942.32 | 532,774.26 | 540,610.96 |
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