重庆路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,869.8721,739.4517,754.4511,875.975,933.51
收到的税费返还----101.02----
收到的其他与经营活动有关的现金7,370.685,458.184,290.673,341.001,485.31
经营活动现金流入小计14,240.5527,197.6322,146.1415,216.977,418.82
购买商品、接受劳务支付的现金56.55513.55303.34322.90111.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,252.222,457.031,982.201,587.411,192.21
支付的各项税费556.124,272.423,948.573,377.82575.38
支付的其他与经营活动有关的现金136.56535.96406.81312.51195.78
经营活动现金流出小计2,001.447,778.956,640.925,600.652,075.05
经营活动产生的现金流量净额12,239.1119,418.6815,505.229,616.325,343.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,465.9417,642.1017,635.7217,611.64103.17
取得投资收益所收到的现金285.397,728.127,619.13944.23100.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.700.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,754.0325,370.3825,254.8618,555.87203.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1.761.760.670.67
投资所支付的现金121,108.79910.87522.35333.605.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,108.79912.63524.10334.275.70
投资活动产生的现金流量净额-119,354.7624,457.7524,730.7518,221.60197.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0090,000.0090,000.0090,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0090,000.0090,000.0090,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00100,800.0099,750.0099,750.0028,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,186.3516,195.2813,944.9711,669.812,392.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,500.0031,527.0031,527.0031,527.00--
筹资活动现金流出小计22,686.35148,522.28145,221.97142,946.8131,092.49
筹资活动产生的现金流量净额-12,686.35-58,522.28-55,221.97-52,946.81-11,092.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-119,802.00-14,645.84-14,986.00-25,108.89-5,550.74
加:期初现金及现金等价物余额176,504.69159,623.54159,623.54159,623.54159,623.54
六、期末现金及现金等价物余额56,702.70144,977.69144,637.54134,514.65154,072.80
附注
净利润--25,571.94--14,311.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--113.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,427.17--714.05--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--606.34---1,593.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,727.34--4,746.33--
投资损失---20,456.74---9,795.28--
递延所得税资产减少--1.20---30.55--
递延所得税负债增加--39.98--555.19--
存货的减少---129.59---66.68--
经营性应收项目的减少--4,240.27--3,006.85--
经营性应付项目的增加---1,722.44---2,229.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,418.68--9,616.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,977.69--134,514.65--
现金的期初余额--159,623.54--159,623.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,645.84---25,108.89--
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