报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,421.02 | 20,967.52 | 17,180.23 | 15,344.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.51 | 2,004.21 | 1,303.42 | 765.60 |
经营活动现金流入小计 | 42,323.53 | 22,971.73 | 18,483.65 | 16,110.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469.61 | 280.28 | 178.64 | 123.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,549.13 | 1,786.48 | 1,446.06 | 1,100.46 |
支付的各项税费 | 3,095.36 | 2,969.93 | 2,207.12 | 774.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.79 | 2,756.41 | 2,481.57 | 2,296.79 |
经营活动现金流出小计 | 9,049.89 | 7,793.10 | 6,313.39 | 4,296.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,273.64 | 15,178.63 | 12,170.26 | 11,814.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,443,648.40 | 1,740,729.78 | 773,367.95 | 6,182.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,569.25 | 13,574.95 | 7,798.75 | 59.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,457,217.66 | 1,754,304.72 | 781,166.70 | 6,241.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 566.14 | 65.00 | 65.00 | -- |
投资所支付的现金 | 2,527,745.23 | 1,799,904.41 | 777,205.69 | 6,216.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,528,311.38 | 1,799,969.41 | 777,270.69 | 6,216.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,093.72 | -45,664.69 | 3,896.01 | 25.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 18,512.00 | 14,709.00 | 13,606.00 | 1,103.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,271.27 | 20,070.44 | 17,837.97 | 4,583.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 40,900.07 | 34,896.24 | 31,560.77 | 5,687.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,900.07 | -34,896.24 | -31,560.77 | -5,687.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,720.14 | -65,382.29 | -15,494.50 | 6,152.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,091.68 | 138,091.68 | 138,091.68 | 138,091.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,371.54 | 72,709.39 | 122,597.18 | 144,244.11 |
附注 |
净利润 | 28,026.36 | -- | 17,576.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -551.73 | -- | -104.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 995.02 | -- | 497.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,349.80 | -- | -1,418.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,441.81 | -- | 6,781.50 | -- |
投资损失 | -19,064.83 | -- | -12,723.28 | -- |
递延所得税资产减少 | 152.44 | -- | 83.00 | -- |
递延所得税负债增加 | 808.08 | -- | 410.72 | -- |
存货的减少 | -175.92 | -- | -87.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,787.62 | -- | 4,111.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,795.46 | -- | -2,957.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,273.64 | -- | 12,170.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,371.54 | -- | 122,597.18 | -- |
现金的期初余额 | 138,091.68 | -- | 138,091.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -78,720.14 | -- | -15,494.50 | -- |