| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,379.33 | 11,661.26 | 3,920.40 | 1,861.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.35 | 1,126.94 | 655.13 | 337.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,311.68 | 12,788.20 | 4,575.53 | 2,198.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600.82 | 1,018.67 | 600.72 | 265.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,619.05 | 1,820.70 | 1,464.91 | 1,115.28 |
| 支付的各项税费 | 2,614.58 | 2,627.17 | 1,877.31 | 829.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 666.93 | 672.11 | 497.28 | 192.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,501.39 | 6,138.64 | 4,440.21 | 2,401.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,810.29 | 6,649.56 | 135.32 | -202.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,569,560.04 | 1,344,800.71 | 829,940.14 | 481,068.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,798.63 | 6,285.63 | 2,997.35 | 415.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,580,358.68 | 1,351,086.91 | 832,937.49 | 481,484.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,559,625.39 | 1,351,677.37 | 856,501.16 | 473,828.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,625.39 | 1,351,677.37 | 856,501.16 | 473,829.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,733.28 | -590.46 | -23,563.68 | 7,654.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,196.30 | 88,353.30 | 87,210.30 | 35,679.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,274.02 | 21,122.32 | 18,018.85 | 4,470.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.96 | 98.96 | 98.96 | 96.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,474.28 | 109,574.58 | 105,328.11 | 40,246.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,474.28 | -19,574.58 | -15,328.11 | 6,753.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,069.29 | -13,515.49 | -38,756.47 | 14,205.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,371.54 | 59,371.54 | 59,371.54 | 59,371.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,440.83 | 45,856.05 | 20,615.07 | 73,576.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,490.69 | -- | 16,815.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 841.12 | -- | 719.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.61 | -- | 493.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,806.07 | -- | -4,806.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | 676.54 | -- | 991.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,830.78 | -- | 6,843.91 | -- |
| 投资损失 | -17,040.88 | -- | -11,899.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -125.20 | -- | -897.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 405.42 | -- | 1,355.45 | -- |
| 存货的减少 | -213.06 | -- | -89.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,237.71 | -- | -11,370.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,001.92 | -- | 1,979.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,810.29 | -- | 135.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,440.83 | -- | 20,615.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,371.54 | -- | 59,371.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,069.29 | -- | -38,756.47 | -- |
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