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| 重庆路桥(600106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,031.72 | 22,382.28 | 13,511.07 | 4,719.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.67 | 3,741.78 | 1,897.46 | 835.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,502.39 | 26,124.06 | 15,408.54 | 5,554.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775.60 | 261.69 | 334.18 | 76.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,678.63 | 1,862.45 | 1,531.92 | 1,033.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.21 | 3,554.71 | 2,482.90 | 1,525.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 570.28 | 510.20 | 303.47 | 201.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,425.72 | 6,189.05 | 4,652.47 | 2,837.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,076.67 | 19,935.01 | 10,756.07 | 2,717.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,630.70 | 143,640.70 | 63,092.00 | 61,274.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,684.71 | 5,838.53 | 1,501.15 | 906.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 7.89 | 6.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,318.18 | 149,487.12 | 64,849.33 | 62,180.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.08 | 98.78 | 7.27 | 1.17 | |
| 投资所支付的现金 | 220,151.84 | 127,122.70 | 43,524.00 | 43,524.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,255.92 | 127,260.62 | 43,531.27 | 43,525.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,062.26 | 22,226.50 | 21,318.06 | 18,655.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,530.75 | 22,537.75 | 16,465.38 | 4,072.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,631.74 | 23,327.77 | 19,224.64 | 6,945.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.13 | 135.13 | 135.13 | 135.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,302.63 | 46,000.65 | 35,825.15 | 11,152.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,302.63 | -46,000.65 | -35,825.15 | -11,152.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,163.69 | -3,839.14 | -3,751.02 | 10,220.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,175.05 | 87,175.05 | 87,175.05 | 87,175.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,011.36 | 83,335.91 | 83,424.03 | 97,395.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,691.94 | -- | 14,246.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.99 | -- | 244.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.98 | -- | 725.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.01 | -- | 49.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.63 | -- | 16.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.94 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -214.76 | -- | 23.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,549.18 | -- | 9,984.53 | -- | |
| 投资损失 | -15,529.38 | -- | -10,398.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 345.62 | -- | 348.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,042.22 | -- | 513.05 | -- | |
| 存货的减少 | -92.69 | -- | -12.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 283.07 | -- | -3,938.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,924.07 | -- | -1,042.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,076.67 | -- | 10,756.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,011.36 | -- | 83,424.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,175.05 | -- | 87,175.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,163.69 | -- | -3,751.02 | -- | |
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