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重庆路桥(600106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,615.64 | 16,695.97 | 11,796.38 | 6,869.87 | |
收到的税费返还 | 36.04 | 36.04 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.99 | 159,773.10 | 2,312.29 | 7,370.68 | |
经营活动现金流入小计 | 26,039.66 | 176,505.11 | 14,108.68 | 14,240.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.97 | 153.46 | 112.36 | 56.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547.20 | 2,072.76 | 1,659.37 | 1,252.22 | |
支付的各项税费 | 3,202.35 | 2,825.67 | 2,060.57 | 556.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.90 | 157,336.09 | 497.27 | 136.56 | |
经营活动现金流出小计 | 7,375.43 | 162,387.98 | 4,329.57 | 2,001.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,664.23 | 14,117.13 | 9,779.10 | 12,239.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,526.45 | 133,767.60 | 123,959.99 | 1,465.94 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,914.28 | 16,256.15 | 6,709.43 | 285.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 3.11 | 2.70 | 2.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,229.89 | -- | 6,229.89 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 164,673.73 | 150,026.86 | 136,902.01 | 1,754.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.07 | 2.49 | 2.49 | -- | |
投资所支付的现金 | 153,078.67 | 134,647.10 | 133,701.62 | 121,108.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,229.89 | -- | 6,229.89 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 159,313.64 | 134,649.60 | 139,934.01 | 121,108.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,360.09 | 15,377.26 | -3,031.99 | -119,354.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,527.00 | 10,527.00 | 10,527.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 120,527.00 | 120,527.00 | 120,527.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 120,800.00 | 119,750.00 | 119,750.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,938.70 | 14,929.92 | 12,884.11 | 2,186.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,238.70 | 145,179.92 | 143,134.11 | 22,686.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,711.70 | -24,652.92 | -22,607.11 | -12,686.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,687.39 | 4,841.48 | -15,860.00 | -119,802.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,977.69 | 144,977.69 | 144,977.69 | 176,504.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,290.31 | 149,819.17 | 129,117.70 | 56,702.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,290.14 | -- | 13,365.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.38 | -- | 252.36 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.36 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 696.72 | -- | 792.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,541.18 | -- | 4,821.50 | -- | |
投资损失 | -19,751.58 | -- | -14,195.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.52 | -- | 22.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -876.23 | -- | 64.84 | -- | |
存货的减少 | -112.94 | -- | -58.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,658.99 | -- | 3,954.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 740.37 | -- | 668.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,664.23 | -- | 9,779.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,290.31 | -- | 129,117.70 | -- | |
现金的期初余额 | 144,977.69 | -- | 144,977.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,687.39 | -- | -15,860.00 | -- |
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