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| 重庆路桥(600106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,442.38 | 19,341.54 | 16,796.57 | 7,433.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.79 | 1,978.96 | 1,417.58 | 784.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,458.17 | 21,320.50 | 18,214.15 | 8,218.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802.91 | 647.56 | 420.26 | 42.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,487.39 | 1,820.51 | 1,496.34 | 1,128.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,870.19 | 2,534.47 | 1,767.78 | 751.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.97 | 776.06 | 512.08 | 250.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,944.45 | 5,778.60 | 4,196.46 | 2,173.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,513.71 | 15,541.89 | 14,017.69 | 6,044.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,566.79 | 35,204.92 | 6,101.08 | 8,030.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,745.73 | 6,863.25 | 1,639.73 | 864.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,750.00 | 4,375.32 | 4,375.32 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,062.53 | 46,443.48 | 12,116.13 | 8,895.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.90 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,419.36 | 1,180.36 | 504.22 | 2,350.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,132.26 | 1,180.36 | 504.22 | 2,350.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,930.27 | 45,263.12 | 11,611.91 | 6,545.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,438.70 | 60,350.30 | 59,285.30 | 46,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,141.70 | 22,360.42 | 19,709.89 | 8,054.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,582.99 | 82,713.31 | 78,997.78 | 54,121.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,582.99 | -82,713.31 | -78,997.78 | -54,121.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,139.01 | -21,908.29 | -53,368.19 | -41,532.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,230.69 | 176,230.69 | 176,230.69 | 176,230.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,091.68 | 154,322.40 | 122,862.50 | 134,698.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,526.30 | -- | 16,538.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 681.97 | -- | 107.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.93 | -- | 727.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.01 | -- | 49.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | -144.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 206.63 | -- | 212.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,249.79 | -- | 8,726.74 | -- | |
| 投资损失 | -21,374.19 | -- | -12,902.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.03 | -- | -60.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 588.34 | -- | 294.69 | -- | |
| 存货的减少 | -166.53 | -- | -82.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,156.09 | -- | 739.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,537.36 | -- | -191.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,513.71 | -- | 14,017.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,091.68 | -- | 122,862.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,230.69 | -- | 176,230.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,139.01 | -- | -53,368.19 | -- | |
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