| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,660.18 | 14,711.91 | 9,814.10 | 4,877.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,363.93 | 5,188.46 | 4,061.11 | 1,385.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,024.12 | 19,900.36 | 13,875.22 | 6,262.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866.89 | 338.70 | 229.29 | 75.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,548.68 | 2,099.93 | 1,639.67 | 1,201.96 |
| 支付的各项税费 | 4,833.34 | 4,175.92 | 3,369.76 | 627.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 522.06 | 345.80 | 256.71 | 58.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,770.98 | 6,960.34 | 5,495.43 | 1,963.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,253.14 | 12,940.03 | 8,379.79 | 4,299.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 71,915.20 | 33,584.87 | 25,141.45 | 16,955.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,363.49 | 7,066.30 | 269.04 | 18.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,278.69 | 40,651.16 | 25,410.49 | 16,974.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.82 |
| 投资所支付的现金 | 72,528.67 | 33,884.19 | 25,410.89 | 17,000.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,530.21 | 33,885.72 | 25,412.42 | 17,001.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,748.48 | 6,765.44 | -1.94 | -26.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,600.00 | 61,600.00 | 31,500.00 | 10,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,600.00 | 141,600.00 | 81,500.00 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,800.00 | 119,750.00 | 89,750.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,676.32 | 12,922.93 | 5,048.70 | 2,325.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,576.32 | 162,772.93 | 124,898.70 | 12,325.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,976.32 | -21,172.93 | -43,398.70 | -1,825.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.30 | -1,467.46 | -35,020.85 | 2,446.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,290.31 | 141,290.31 | 141,290.31 | 172,790.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,315.61 | 139,822.84 | 106,269.46 | 175,237.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,147.20 | -- | 13,233.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,578.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 505.12 | -- | 251.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,882.16 | -- | -707.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,722.80 | -- | 4,191.46 | -- |
| 投资损失 | -16,202.44 | -- | -9,527.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -662.87 | -- | -14.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 463.32 | -- | -40.39 | -- |
| 存货的减少 | -118.28 | -- | -62.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,403.63 | -- | 3,216.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -774.87 | -- | -2,105.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,253.14 | -- | 8,379.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,315.61 | -- | 106,269.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 141,290.31 | -- | 141,290.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25.30 | -- | -35,020.85 | -- |
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