报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,346.85 | 30,415.55 | 21,201.21 | 11,906.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.94 | 3,844.31 | 3,047.94 | 269.02 |
经营活动现金流入小计 | 46,333.79 | 34,259.86 | 24,249.15 | 12,175.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 982.42 | 429.11 | 461.74 | 295.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,662.42 | 2,115.37 | 1,612.85 | 1,239.94 |
支付的各项税费 | 3,330.04 | 3,232.79 | 2,212.65 | 566.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 846.88 | 689.35 | 429.95 | 173.50 |
经营活动现金流出小计 | 7,821.76 | 6,466.63 | 4,717.19 | 2,275.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,512.02 | 27,793.23 | 19,531.96 | 9,899.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 88,161.72 | 87,599.09 | 83,399.07 | 13,295.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,061.78 | 16,938.63 | 11,614.72 | 499.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,770.11 | 1,770.11 | 1,770.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 126,993.61 | 106,307.83 | 96,783.90 | 13,795.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,633.88 | 1,493.29 | 0.89 | -- |
投资所支付的现金 | 96,115.55 | 90,373.05 | 86,873.05 | 20,795.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,500.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117,749.43 | 91,866.34 | 89,373.94 | 20,795.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,244.18 | 14,441.48 | 7,409.95 | -7,000.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 139,834.00 | 50,106.00 | 49,078.00 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 85,226.60 | 85,226.60 | 44,539.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,834.00 | 135,332.60 | 134,304.60 | 79,539.50 |
偿还债务支付的现金 | 70,059.80 | 65,576.50 | 29,548.50 | 17,120.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,309.34 | 21,320.95 | 17,967.49 | 6,693.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.73 | 135.13 | 135.13 | 135.13 |
筹资活动现金流出小计 | 96,370.87 | 87,032.58 | 47,651.13 | 23,949.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,463.13 | 48,300.02 | 86,653.47 | 55,590.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,219.33 | 90,534.73 | 113,595.38 | 58,489.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,011.36 | 85,011.36 | 85,011.36 | 85,011.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,230.69 | 175,546.09 | 198,606.74 | 143,501.07 |
附注 |
净利润 | 22,474.99 | -- | 14,798.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -335.13 | -- | -227.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.24 | -- | 730.03 | -- |
无形资产摊销 | 99.01 | -- | 49.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 30.91 | -- | 16.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.44 | -- |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 818.93 | -- | -447.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,180.58 | -- | 10,569.70 | -- |
投资损失 | -17,665.36 | -- | -11,853.08 | -- |
递延所得税资产减少 | 59.33 | -- | -4.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 627.39 | -- | 3,154.97 | -- |
存货的减少 | -161.03 | -- | -80.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,434.77 | -- | 3,559.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -510.77 | -- | -723.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,512.02 | -- | 19,531.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 176,230.69 | -- | 198,606.74 | -- |
现金的期初余额 | 85,011.36 | -- | 85,011.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,219.33 | -- | 113,595.38 | -- |