| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,739.45 | 17,754.45 | 11,875.97 | 5,933.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 101.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,458.18 | 4,290.67 | 3,341.00 | 1,485.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,197.63 | 22,146.14 | 15,216.97 | 7,418.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513.55 | 303.34 | 322.90 | 111.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,457.03 | 1,982.20 | 1,587.41 | 1,192.21 |
| 支付的各项税费 | 4,272.42 | 3,948.57 | 3,377.82 | 575.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535.96 | 406.81 | 312.51 | 195.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,778.95 | 6,640.92 | 5,600.65 | 2,075.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,418.68 | 15,505.22 | 9,616.32 | 5,343.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,642.10 | 17,635.72 | 17,611.64 | 103.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,728.12 | 7,619.13 | 944.23 | 100.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,370.38 | 25,254.86 | 18,555.87 | 203.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.76 | 1.76 | 0.67 | 0.67 |
| 投资所支付的现金 | 910.87 | 522.35 | 333.60 | 5.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 912.63 | 524.10 | 334.27 | 5.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,457.75 | 24,730.75 | 18,221.60 | 197.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,800.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | 28,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,195.28 | 13,944.97 | 11,669.81 | 2,392.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,527.00 | 31,527.00 | 31,527.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,522.28 | 145,221.97 | 142,946.81 | 31,092.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,522.28 | -55,221.97 | -52,946.81 | -11,092.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,645.84 | -14,986.00 | -25,108.89 | -5,550.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,623.54 | 159,623.54 | 159,623.54 | 159,623.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,977.69 | 144,637.54 | 134,514.65 | 154,072.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,571.94 | -- | 14,311.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 113.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.17 | -- | 714.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 606.34 | -- | -1,593.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,727.34 | -- | 4,746.33 | -- |
| 投资损失 | -20,456.74 | -- | -9,795.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.20 | -- | -30.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 39.98 | -- | 555.19 | -- |
| 存货的减少 | -129.59 | -- | -66.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,240.27 | -- | 3,006.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,722.44 | -- | -2,229.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,418.68 | -- | 9,616.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,977.69 | -- | 134,514.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 159,623.54 | -- | 159,623.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,645.84 | -- | -25,108.89 | -- |
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