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建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 627,123.02 | 546,611.87 | 524,349.44 | 595,451.53 | |
交易性金融资产 | 13,225.85 | 10,660.04 | 10,555.48 | 8,260.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 143,355.93 | 141,155.81 | 125,390.00 | 128,673.55 | |
应收账款 | 178,030.81 | 318,712.88 | 302,706.30 | 222,774.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 646,648.41 | 951,142.94 | 831,531.70 | 905,317.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 435.36 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 180,180.27 | 126,951.57 | 157,795.98 | 137,979.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,537,547.01 | 3,468,722.10 | 3,385,194.03 | 3,104,460.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 20,908.47 | 21,107.31 | 21,241.03 | 19,615.31 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,347,455.14 | 5,585,064.51 | 5,358,763.97 | 5,122,532.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,767.51 | 5,957.58 | 6,851.55 | 7,765.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 184,657.95 | 137,248.50 | 109,007.49 | 122,274.55 | |
长期股权投资 | 116,870.63 | 112,178.68 | 110,788.17 | 111,927.63 | |
投资性房地产 | 256,612.00 | 225,683.80 | 238,408.65 | 231,278.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 41,922.14 | 33,718.61 | 42,777.22 | 41,150.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,935.85 | 67,106.62 | 50,837.70 | 49,199.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,163.86 | 31,228.43 | 31,276.92 | 31,313.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,528.47 | 4,500.80 | 4,628.70 | 4,628.70 | |
长期待摊费用 | 10,448.85 | 11,139.66 | 9,242.39 | 9,336.37 | |
递延所得税资产 | 38,748.72 | 29,565.70 | 30,993.22 | 31,083.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 760,655.99 | 658,328.38 | 634,812.01 | 639,958.27 | |
资产总计 | 6,108,111.13 | 6,243,392.89 | 5,993,575.98 | 5,762,490.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 949,675.08 | 968,435.85 | 972,394.69 | 1,076,243.73 | |
交易性金融负债 | 5,302.52 | 1,797.63 | 49.56 | 104.41 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 442,695.16 | 505,016.85 | 566,492.12 | 317,470.72 | |
应付账款 | 468,657.99 | 402,886.63 | 415,460.13 | 381,047.02 | |
预收款项 | 1,238,612.44 | 1,668,929.08 | 1,316,504.64 | 1,233,957.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 66,791.40 | 30,103.79 | 31,065.71 | 37,429.83 | |
应交税费 | 34,717.60 | -8,747.09 | -3,397.48 | 28,465.15 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 11,214.49 | 7,295.55 | 6,141.92 | 8,832.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 334,310.77 | 277,051.21 | 325,674.76 | 330,644.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 141,959.00 | 88,350.00 | 147,275.00 | 235,000.00 | |
其他流动负债 | 4,197.47 | 4,889.83 | 3,961.83 | 4,469.82 | |
流动负债合计 | 3,698,133.92 | 3,946,009.31 | 3,781,622.88 | 3,653,664.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 979,632.61 | 1,002,029.35 | 1,000,828.37 | 968,282.73 | |
应付债券 | 131,884.45 | 132,376.13 | 62,350.93 | 62,317.51 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 707.08 | 679.30 | 732.77 | 708.42 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 749.94 | 1,730.50 | 2,170.61 | 1,910.98 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,431.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | |
非流动负债合计 | 1,114,405.07 | 1,137,846.28 | 1,067,113.68 | 1,034,250.65 | |
负债合计 | 4,812,539.00 | 5,083,855.60 | 4,848,736.56 | 4,687,915.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 223,775.07 | 223,775.07 | 223,775.07 | 223,775.07 | |
资本公积 | 10,849.37 | 7,859.25 | 8,515.92 | 8,420.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 57,922.45 | 51,946.44 | 51,946.44 | 51,946.44 | |
一般风险准备 | 1,226.07 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 708,917.82 | 612,729.72 | 613,408.62 | 561,488.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,002,123.27 | 895,889.52 | 897,233.80 | 844,786.48 | |
少数股东权益 | 293,448.87 | 263,647.78 | 247,605.62 | 229,788.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,295,572.14 | 1,159,537.29 | 1,144,839.42 | 1,074,575.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,108,111.13 | 6,243,392.89 | 5,993,575.98 | 5,762,490.42 |
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