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建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 664,819.31 | 773,352.19 | 462,897.35 | 565,188.48 | |
交易性金融资产 | 14,316.83 | 12,154.06 | 13,552.27 | 11,275.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 213,529.60 | 148,041.15 | 119,323.45 | 112,098.76 | |
应收账款 | 485,147.15 | 287,964.00 | 307,614.40 | 263,286.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 754,363.68 | 994,304.01 | 767,879.69 | 969,458.98 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 108.88 | 238.59 | 238.59 | 41.07 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 311,011.24 | 234,749.60 | 393,249.45 | 193,422.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,555,348.43 | 3,792,132.59 | 3,879,894.46 | 3,904,497.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 22,387.98 | 19,305.66 | 19,320.20 | 19,823.87 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 153,711.97 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 7,174,745.07 | 6,262,241.86 | 5,963,969.86 | 6,039,093.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,733.62 | 6,233.58 | 5,400.60 | 6,495.54 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 174,744.05 | 227,010.12 | 209,824.71 | 189,370.39 | |
长期股权投资 | 140,816.63 | 124,786.95 | 124,582.76 | 121,808.50 | |
投资性房地产 | 305,379.95 | 256,954.73 | 254,998.07 | 264,658.08 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 14,542.64 | 51,724.37 | 48,234.18 | 45,236.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 72,972.83 | 68,427.88 | 69,168.31 | 68,905.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,885.13 | 31,136.20 | 31,015.85 | 30,927.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,442.67 | 4,443.50 | 4,465.52 | 4,545.52 | |
长期待摊费用 | 10,839.30 | 11,395.71 | 10,788.16 | 11,036.73 | |
递延所得税资产 | 68,409.07 | 38,955.07 | 38,848.65 | 32,317.64 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 829,765.89 | 821,068.09 | 797,326.81 | 775,301.61 | |
资产总计 | 8,004,510.96 | 7,083,309.95 | 6,761,296.67 | 6,814,394.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 913,235.87 | 710,749.59 | 851,157.97 | 1,028,583.18 | |
交易性金融负债 | 50.94 | 771.79 | 10.79 | 10.79 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 268,124.07 | 426,498.39 | 532,838.84 | 485,606.44 | |
应付账款 | 642,502.99 | 452,758.12 | 454,864.36 | 435,567.04 | |
预收款项 | 2,000,907.79 | 2,091,548.51 | 1,597,935.92 | 1,682,537.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 89,090.30 | 36,771.14 | 37,733.92 | 37,523.59 | |
应交税费 | 123,229.11 | -8,422.98 | 9,580.71 | 20,216.93 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 15,601.01 | 9,093.75 | 9,849.26 | 8,946.79 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 468,120.22 | 354,332.11 | 390,548.80 | 345,476.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 331,016.31 | 79,700.00 | 83,100.00 | 149,100.00 | |
其他流动负债 | 55,305.42 | 4,978.17 | 4,239.42 | 4,197.47 | |
流动负债合计 | 4,907,184.04 | 4,158,778.58 | 3,971,859.98 | 4,197,765.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,271,092.45 | 1,290,495.50 | 1,194,055.05 | 1,182,677.86 | |
应付债券 | 181,815.16 | 181,687.58 | 181,560.00 | 131,985.46 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 826.35 | 753.30 | 772.59 | 735.16 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,999.64 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 822.20 | 786.42 | 1,008.44 | 708.72 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,301.96 | 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | |
非流动负债合计 | 1,461,857.76 | 1,475,153.80 | 1,378,827.08 | 1,317,538.21 | |
负债合计 | 6,369,041.79 | 5,633,932.38 | 5,350,687.06 | 5,515,304.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 223,775.07 | 223,775.07 | 223,775.07 | 223,775.07 | |
资本公积 | 27,649.64 | 26,065.61 | 25,578.86 | 10,652.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 73,831.17 | 57,922.45 | 57,922.45 | 57,922.45 | |
一般风险准备 | 1,813.59 | 1,514.07 | 1,514.07 | 1,226.07 | |
未分配利润 | 928,717.65 | 833,427.53 | 814,937.32 | 749,797.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,255,221.32 | 1,141,769.56 | 1,122,695.66 | 1,042,812.24 | |
少数股东权益 | 380,247.85 | 307,608.01 | 287,913.95 | 256,278.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,635,469.17 | 1,449,377.57 | 1,410,609.61 | 1,299,090.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,004,510.96 | 7,083,309.95 | 6,761,296.67 | 6,814,394.68 |
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