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福田汽车(600166) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 657,616.67 | 535,154.56 | 541,266.66 | 462,505.97 | |
交易性金融资产 | 8,081.28 | 25,332.52 | 31,130.19 | 33,989.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 399,362.88 | 589,692.71 | 488,331.33 | 480,273.69 | |
应收票据 | 17,670.10 | 53,950.28 | 27,598.18 | 76,107.23 | |
应收账款 | 381,692.78 | 535,742.43 | 460,733.15 | 404,166.46 | |
应收款项融资 | 6,251.50 | 26,458.87 | 42,531.91 | 126,401.03 | |
预付款项 | 48,693.63 | 45,084.08 | 36,969.24 | 58,572.36 | |
其他应收款(合计) | 64,337.45 | 224,527.10 | 269,659.21 | 179,988.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 23,413.68 | 78,045.60 | -- | |
其他应收款 | 64,337.45 | -- | 191,613.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 601,842.95 | 597,515.38 | 600,358.14 | 649,891.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 77,134.79 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 55,932.45 | 32,325.51 | 23,444.21 | 23,101.25 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 264,158.61 | 131,414.09 | 124,812.49 | 133,509.48 | |
流动资产合计 | 2,163,848.97 | 2,359,256.24 | 2,228,132.83 | 2,218,816.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 118,395.32 | 281,318.34 | 299,990.34 | 285,522.66 | |
长期股权投资 | 645,589.56 | 722,412.18 | 734,261.94 | 757,041.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 126,048.35 | 129,454.49 | 100,119.13 | 87,490.07 | |
在建工程 | 126,048.35 | -- | 100,119.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 954,088.50 | 1,075,518.77 | 1,158,793.97 | 1,186,642.33 | |
固定资产净额 | 954,088.50 | -- | 1,158,793.97 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 45,702.48 | 54,213.53 | 55,350.87 | 11,668.43 | |
无形资产 | 435,952.10 | 437,650.39 | 451,309.84 | 429,664.62 | |
开发支出 | 89,189.87 | 102,436.44 | 98,742.26 | 109,978.68 | |
商誉 | 1,465.37 | 1,465.37 | 1,465.37 | 1,465.37 | |
长期待摊费用 | 856.45 | 1,000.73 | 1,065.69 | 1,180.01 | |
递延所得税资产 | 141,804.28 | 152,348.85 | 154,934.31 | 147,796.08 | |
其他非流动资产 | 20,045.26 | 26,401.49 | 26,107.11 | 26,383.61 | |
非流动资产合计 | 2,719,204.86 | 3,117,694.12 | 3,212,669.61 | 3,172,304.00 | |
资产总计 | 4,883,053.83 | 5,476,950.36 | 5,440,802.44 | 5,391,120.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 144,515.47 | 32,388.20 | 65,773.47 | 62,537.91 | |
交易性金融负债 | 4.56 | 83.38 | 129.72 | 126.69 | |
应付票据及应付账款 | 2,167,164.19 | 2,274,008.01 | 2,216,432.31 | 2,300,824.36 | |
应付票据 | 763,938.78 | 648,861.60 | 491,431.86 | 571,127.00 | |
应付账款 | 1,403,225.41 | 1,625,146.41 | 1,725,000.45 | 1,729,697.36 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 52,777.15 | 37,467.75 | 36,870.72 | 58,244.61 | |
应交税费 | 16,896.36 | 19,330.87 | 21,988.17 | 26,538.88 | |
其他应付款(合计) | 372,302.52 | 427,079.67 | 466,084.35 | 421,795.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 372,302.52 | -- | 466,084.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 290,531.64 | 35,412.83 | 40,061.66 | 35,067.00 | |
其他流动负债 | 47,545.51 | 51,587.17 | 40,015.65 | 32,091.63 | |
流动负债合计 | 3,370,718.78 | 3,174,119.77 | 3,115,796.43 | 3,103,501.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 339,579.57 | 480,013.20 | 484,995.25 | 508,862.62 | |
应付债券 | -- | 99,894.86 | 99,866.97 | 102,260.31 | |
租赁负债 | 18,749.82 | 19,898.89 | 18,485.50 | 11,620.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 645.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,388.23 | 4,472.32 | 3,871.61 | 3,125.06 | |
长期递延收益 | 77,999.69 | 92,846.04 | 95,377.84 | 61,759.04 | |
其他非流动负债 | 23,179.70 | 27,012.69 | 18,231.23 | 17,364.64 | |
非流动负债合计 | 464,542.16 | 724,137.99 | 720,828.39 | 704,992.41 | |
负债合计 | 3,835,260.94 | 3,898,257.76 | 3,836,624.82 | 3,808,493.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 657,519.20 | 657,519.20 | 657,519.20 | 657,519.20 | |
资本公积 | 797,641.82 | 797,432.99 | 797,413.40 | 797,374.21 | |
减:库存股 | 8,985.00 | 10,825.03 | 18,587.65 | 18,587.65 | |
其他综合收益 | -12,849.07 | -12,574.50 | -11,130.78 | -8,516.02 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 217,059.54 | 217,059.54 | 217,059.54 | 217,059.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -603,093.14 | -66,720.14 | -35,238.63 | -58,947.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,047,293.35 | 1,581,892.06 | 1,607,035.08 | 1,585,901.50 | |
少数股东权益 | 499.54 | -3,199.45 | -2,857.46 | -3,274.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,047,792.89 | 1,578,692.60 | 1,604,177.62 | 1,582,627.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,883,053.83 | 5,476,950.36 | 5,440,802.44 | 5,391,120.75 |
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