上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 福田汽车(600166) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,649,000,341 | 4,442,807,236 | 16,822,221,297 | 14,847,794,195 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,447,685 | 83,455,182 | 33,015,599 | 214,871,350 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,892,578,744 | 4,579,405,035 | 17,040,977,691 | 15,165,123,691 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,408,690,672 | 3,657,796,619 | 13,204,035,885 | 12,246,971,260 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,654,014 | 229,019,109 | 743,703,839 | 540,711,810 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 314,723,999 | 97,347,165 | 662,404,961 | 508,687,069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 702,835,310 | 365,132,950 | 1,872,618,843 | 964,474,317 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,935,903,996 | 4,349,295,844 | 16,482,763,529 | 14,260,844,456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,325,252 | 230,109,191 | 558,214,162 | 904,279,235 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,840,000 | 33,910,000 | 44,281,480 | 20,651,386 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 233,385 | 83,180 | 12,458,928 | 11,193,033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,495,615 | 4,095,278 | 78,395,236 | 15,046,642 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,568,999 | 38,088,458 | 135,135,644 | 46,891,061 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 220,346,092 | 104,668,882 | 564,682,947 | 263,778,176 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 248,680,000 | 238,680,000 | 66,600,000 | 28,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 527,026,092 | 343,348,882 | 631,282,947 | 292,578,176 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,457,093 | -305,260,423 | -496,147,303 | -245,687,115 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,168,048,346 | 777,185,200 | 1,508,384,400 | 551,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,205,448,346 | 777,185,200 | 1,508,384,400 | 551,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 560,275,229 | 440,000,000 | 1,376,576,864 | 1,156,375,926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,500,000 | 250,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,882,203 | 469,335,233 | 1,454,982,548 | 1,222,977,307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,510,566,142 | 307,849,967 | 53,401,852 | -671,977,307 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,988,088 | 3,669,350 | 1,114,268 | -1,540,552 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 977,795,710 | 236,368,084 | 116,582,979 | -14,925,739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 342,361,001 | 0 | 388,353,260 | 284,735,623 |
| 少数股东损益 | -105,116 | 0 | -369,623 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 55,318,368 | 0 | 58,308,935 | 71,844,687 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 123,685,977 | 0 | 212,333,874 | 162,808,469 |
| 无形资产摊销 | 16,617,210 | 0 | 31,934,956 | 11,960,089 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,235 | 0 | 166,375 | 51,552 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -58,586 | 0 | 33,604,697 | 5,950,624 |
| 固定资产报废损失 | 7,728,733 | 0 | 0 | 1,492,994 |
| 财务费用 | 41,456,630 | 0 | 55,455,601 | 63,080,679 |
| 投资损失(减收益) | -13,288,421 | 0 | 29,768,888 | -22,438,383 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,102,352,327 | 0 | -442,616,120 | -558,305,653 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,081,280,391 | 0 | -156,997,741 | -71,429,388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,573,716,636 | 0 | 367,904,061 | 688,028,610 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 210,204,605 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -43,325,252 | 230,109,191 | 558,214,162 | 904,279,235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,330,522,124 | 0 | 352,726,414 | 221,217,697 |
| 货币资金的期初余额 | 352,726,414 | 0 | 236,143,435 | 236,143,435 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 977,795,710 | 236,368,084 | 116,582,979 | -14,925,739 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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