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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,612,783.03 | 2,795,767.48 | 1,955,849.17 | 746,466.67 | |
| 收到的税费返还 | 58,520.18 | 45,357.87 | 32,503.64 | 12,107.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,844.99 | 169,494.65 | 145,844.81 | 121,342.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,685,148.19 | 3,010,620.00 | 2,134,197.62 | 879,915.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,862,954.10 | 2,356,914.70 | 1,565,679.19 | 663,735.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 392,859.60 | 261,058.79 | 183,710.06 | 76,040.69 | |
| 支付的各项税费 | 124,855.95 | 118,277.91 | 89,320.39 | 33,797.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,042.27 | 231,265.72 | 161,403.83 | 145,446.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,608,711.92 | 2,967,517.13 | 2,000,113.47 | 919,020.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,436.27 | 43,102.88 | 134,084.15 | -39,104.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,202.13 | 65,044.73 | 59,828.08 | 59,756.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,846.51 | 73,871.86 | 12,314.86 | 457.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,213.32 | 95,271.52 | 401.29 | 166.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,649.57 | 39,704.44 | 38,992.66 | 8,413.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 337,911.53 | 273,892.55 | 111,536.89 | 68,793.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,403.20 | 77,783.09 | 46,879.61 | 21,344.09 | |
| 投资所支付的现金 | 24,405.92 | 19,248.09 | 14,280.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,868.76 | 34,063.21 | 34,062.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,677.88 | 131,094.38 | 95,222.24 | 30,844.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,233.65 | 142,798.17 | 16,314.65 | 37,949.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,432.61 | 642.12 | 642.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,432.61 | 642.12 | 642.12 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 358,636.79 | 219,574.18 | 159,271.58 | 155,367.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,602.65 | 9,828.69 | -- | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,672.04 | 230,045.00 | 159,913.70 | 155,567.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 368,645.87 | 339,620.08 | 252,588.05 | 228,353.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,819.87 | 17,079.91 | 8,823.74 | 4,588.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,905.34 | 40,460.91 | 40,071.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,371.08 | 397,160.90 | 301,483.27 | 232,941.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,699.03 | -167,115.91 | -141,569.57 | -77,373.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,235.05 | 1,419.91 | 681.95 | 857.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,735.83 | 20,205.05 | 9,511.19 | -77,671.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 397,799.07 | 397,799.07 | 397,799.07 | 397,799.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,534.91 | 418,004.12 | 407,310.26 | 320,127.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -506,083.82 | -- | 60,205.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209,424.20 | -- | 3,543.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,236.24 | -- | 55,893.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88,450.83 | -- | 47,815.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.61 | -- | 103.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,633.46 | -- | -2,052.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,141.38 | -- | 1,494.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,474.24 | -- | -5,198.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,870.04 | -- | 7,710.92 | -- | |
| 投资损失 | -47,618.75 | -- | -69,853.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,991.80 | -- | -7,138.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,263.17 | -- | 746.55 | -- | |
| 存货的减少 | -73,402.03 | -- | -44,792.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,144.77 | -- | -47,378.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,258.26 | -- | 112,618.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,436.27 | -- | 134,084.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,534.91 | -- | 407,310.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 397,799.07 | -- | 397,799.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,735.83 | -- | 9,511.19 | -- | |
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