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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963,369.52 | 1,352,181.69 | 937,229.09 | 459,359.61 | |
| 收到的税费返还 | 61,831.66 | 48,415.36 | 39,930.06 | 17,459.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,948.86 | 104,944.06 | 73,786.21 | 70,734.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,093,150.05 | 1,505,541.12 | 1,050,945.36 | 547,553.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,951.63 | 941,862.58 | 699,480.66 | 380,519.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,013.72 | 233,686.75 | 161,630.41 | 68,066.84 | |
| 支付的各项税费 | 118,636.03 | 94,775.11 | 75,740.82 | 25,113.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,313.78 | 301,166.34 | 240,311.94 | 146,484.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,982,915.17 | 1,571,490.78 | 1,177,163.83 | 620,184.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,234.88 | -65,949.66 | -126,218.47 | -72,630.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,781.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,314.89 | 30.03 | 30.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183,606.17 | 152.08 | 76.24 | 25.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,506.08 | 39,394.36 | 25,308.32 | 1,573.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,208.49 | 39,576.46 | 25,414.59 | 1,599.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395,020.27 | 115,775.02 | 89,189.68 | 56,411.83 | |
| 投资所支付的现金 | 44,400.00 | 30,400.00 | -- | 5,170.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 439,420.27 | 146,175.02 | 89,189.68 | 61,581.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,211.78 | -106,598.56 | -63,775.10 | -59,982.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 547,799.12 | 460,570.34 | 235,019.57 | 112,246.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,771.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,570.87 | 460,570.34 | 235,019.57 | 112,246.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 433,311.43 | 222,504.85 | 53,613.25 | 7,761.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,022.20 | 51,200.84 | 10,047.30 | 3,936.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.44 | 5.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,976.07 | 273,710.98 | 63,660.55 | 11,697.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,594.80 | 186,859.36 | 171,359.03 | 100,549.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,055.88 | -5,854.79 | -5,211.42 | -5,468.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,437.99 | 8,456.35 | -23,845.96 | -37,531.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,776.18 | 226,776.18 | 226,776.18 | 226,776.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,338.19 | 235,232.52 | 202,930.21 | 189,244.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,863.34 | -- | 26,053.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,541.13 | -- | 16,766.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,865.40 | -- | 34,667.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,317.56 | -- | 17,038.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 982.94 | -- | 907.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,630.91 | -- | -4,450.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,622.20 | -- | 2,983.85 | -- | |
| 投资损失 | -19,753.79 | -- | -10,256.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,105.27 | -- | 206.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 211.33 | -- | |
| 存货的减少 | 117,831.90 | -- | 12,609.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -157,628.61 | -- | -177,994.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,492.87 | -- | -44,961.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,080.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,234.88 | -- | -126,218.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,338.19 | -- | 202,930.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,776.18 | -- | 226,776.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,437.99 | -- | -23,845.96 | -- | |
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