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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,759,429.32 | 1,561,053.62 | 976,185.96 | 445,058.49 | |
| 收到的税费返还 | 63,125.70 | 55,229.50 | 46,825.98 | 23,043.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,883.56 | 289,936.74 | 65,730.90 | 79,030.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,882,438.57 | 1,906,219.86 | 1,088,742.83 | 547,132.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,912.44 | 1,168,538.27 | 751,155.97 | 343,985.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,844.20 | 215,064.53 | 146,790.02 | 71,295.28 | |
| 支付的各项税费 | 123,607.86 | 80,938.17 | 56,305.52 | 24,261.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,069.64 | 472,298.78 | 195,131.72 | 133,983.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,833,434.13 | 1,936,839.75 | 1,149,383.23 | 573,525.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,004.44 | -30,619.89 | -60,640.40 | -26,392.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,285.36 | 73.68 | 19.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145,167.60 | 1,095.46 | 972.93 | 70.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,243.75 | 6,820.48 | 4,976.45 | 367.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,896.71 | 8,189.63 | 6,168.49 | 437.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,376.71 | 79,380.80 | 48,540.02 | 29,747.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,176.71 | 79,380.80 | 48,540.02 | 29,747.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,280.00 | -71,191.18 | -42,371.53 | -29,310.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294,110.75 | 294,360.00 | 294,360.00 | 294,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,710.19 | 346,343.38 | 210,592.79 | 77,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,689.89 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,748.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,258.85 | 640,703.38 | 504,952.79 | 371,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,415.07 | 379,372.27 | 318,611.64 | 68,412.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,493.13 | 51,474.23 | 27,839.85 | 14,566.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,452.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,360.64 | 430,846.50 | 346,451.49 | 82,978.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,898.21 | 209,856.87 | 158,501.30 | 288,881.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,726.01 | 3,662.34 | 2,702.64 | 783.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,348.66 | 111,708.15 | 58,192.02 | 233,962.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,338.19 | 176,338.19 | 176,338.19 | 176,338.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,686.85 | 288,046.34 | 234,530.21 | 410,300.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,653.14 | -- | 11,333.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,498.15 | -- | 8,393.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,261.57 | -- | 35,040.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49,494.86 | -- | 20,311.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.59 | -- | 111.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,869.62 | -- | -6,801.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -254.47 | -- | -336.12 | -- | |
| 投资损失 | -7,380.84 | -- | -4,751.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,119.86 | -- | -64.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.50 | -- | 21.12 | -- | |
| 存货的减少 | -12,300.42 | -- | -73,860.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -401,468.94 | -- | -158,362.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 386,554.51 | -- | 108,323.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -74,338.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,004.44 | -- | -60,640.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 338,686.85 | -- | 234,530.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,338.19 | -- | 176,338.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162,348.66 | -- | 58,192.02 | -- | |
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