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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,157,401.68 | 2,274,616.05 | 1,596,125.17 | 635,878.61 | |
| 收到的税费返还 | 76,941.65 | 59,208.15 | 40,378.02 | 21,643.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,508.94 | 172,230.97 | 70,201.94 | 104,948.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,277,852.26 | 2,506,055.18 | 1,706,705.13 | 762,471.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,645,707.94 | 2,042,105.77 | 1,321,131.23 | 572,572.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,489.25 | 295,711.59 | 201,915.27 | 94,081.40 | |
| 支付的各项税费 | 181,741.19 | 159,012.39 | 105,946.06 | 48,852.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 315,496.69 | 371,943.50 | 215,006.15 | 214,768.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,539,435.07 | 2,868,773.25 | 1,843,998.71 | 930,275.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,582.81 | -362,718.08 | -137,293.58 | -167,803.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,037.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,860.33 | 50,447.60 | 36,280.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,223.97 | 2,969.82 | 2,874.47 | 2,767.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,173.22 | 8,032.85 | 5,338.07 | 1,372.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 438,294.98 | 61,450.27 | 44,493.51 | 4,139.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281,425.30 | 413,582.76 | 246,441.10 | 76,926.73 | |
| 投资所支付的现金 | 790,531.80 | 3,690.20 | 2,665.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,071,957.11 | 417,272.96 | 249,106.30 | 76,926.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -633,662.13 | -355,822.70 | -204,612.79 | -72,787.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,544.00 | 1,544.00 | 1,544.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,544.00 | 1,544.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,474,508.64 | 1,123,951.27 | 649,339.17 | 337,376.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,062.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,690,114.78 | 1,125,495.27 | 650,883.17 | 337,376.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 731,426.13 | 445,784.36 | 264,064.82 | 111,578.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,773.18 | 93,617.05 | 48,524.69 | 24,347.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,331.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,530.48 | 539,401.41 | 312,589.51 | 135,925.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825,584.30 | 586,093.86 | 338,293.66 | 201,450.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,975.07 | -1,721.71 | -692.67 | 732.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,635.71 | -134,168.62 | -4,305.37 | -38,407.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,713.75 | 299,713.75 | 299,713.75 | 300,762.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,078.04 | 165,545.12 | 295,408.37 | 262,354.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,892.91 | -- | 7,657.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,003.12 | -- | 17,581.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,232.91 | -- | 54,039.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,108.31 | -- | 30,973.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.05 | -- | 467.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,086.32 | -- | -2,237.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,670.66 | -- | 16,940.38 | -- | |
| 投资损失 | -126,256.13 | -- | -94,483.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,315.61 | -- | 13,750.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,033.57 | -- | 2,561.53 | -- | |
| 存货的减少 | -110,154.79 | -- | -198,475.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -250,651.96 | -- | 14,395.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,620.53 | -- | -4,796.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,332.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -261,582.81 | -- | -137,293.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,078.04 | -- | 295,408.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 299,713.75 | -- | 299,713.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,635.71 | -- | -4,305.37 | -- | |
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