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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,059,892.94 | 1,811,327.62 | 1,368,525.46 | 622,046.73 | |
| 收到的税费返还 | 71,401.14 | 125,037.46 | 42,601.71 | 24,873.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,792.52 | 216,563.46 | 84,393.35 | 86,228.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,167,086.61 | 2,152,928.55 | 1,495,520.52 | 733,148.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,245,737.77 | 1,754,940.47 | 1,095,037.57 | 567,808.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,890.22 | 309,617.46 | 216,855.34 | 102,462.06 | |
| 支付的各项税费 | 124,016.55 | 116,963.50 | 77,681.39 | 36,363.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 395,205.73 | 393,039.94 | 355,432.72 | 270,666.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,213,850.27 | 2,574,561.36 | 1,745,007.03 | 977,300.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,763.66 | -421,632.81 | -249,486.51 | -244,152.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 672,995.19 | 664,775.94 | 288,786.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,042.27 | 20,981.89 | 178.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,635.12 | 4,591.12 | 4,410.41 | 268.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -105,811.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,979.22 | 5,186.46 | 4,360.91 | 2,273.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,651.80 | 589,724.16 | 297,736.16 | 2,542.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,395.37 | 53,530.04 | 37,477.32 | 94,295.66 | |
| 投资所支付的现金 | 826,325.10 | 859,545.92 | 513,682.32 | 8,079.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,507.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,262,227.77 | 913,075.96 | 551,159.64 | 102,374.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,575.97 | -323,351.81 | -253,423.49 | -99,832.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,895,448.09 | 2,086,800.08 | 1,487,140.54 | 846,137.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412,576.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,309,280.99 | 2,088,056.08 | 1,488,396.54 | 847,393.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,201.93 | 1,080,797.88 | 839,130.60 | 313,968.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,876.22 | 212,518.70 | 114,102.62 | 54,038.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,480.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,658,558.84 | 1,293,316.57 | 953,233.22 | 368,007.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,722.15 | 794,739.51 | 535,163.32 | 479,386.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,110.28 | 7,367.04 | 1,025.22 | -1,167.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,272.24 | 57,121.93 | 33,278.55 | 134,234.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,078.04 | 225,078.04 | 225,078.04 | 225,078.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,350.28 | 282,199.97 | 258,356.59 | 359,312.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -363,890.98 | -- | -92,501.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,057.09 | -- | 6,993.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,177.83 | -- | 59,640.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112,000.62 | -- | 53,809.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.48 | -- | 406.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,794.43 | -- | 1,781.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 581.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,662.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,108.15 | -- | 37,361.07 | -- | |
| 投资损失 | -86,992.81 | -- | -33,205.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,056.23 | -- | -14,266.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.74 | -- | -1,522.01 | -- | |
| 存货的减少 | -305,212.90 | -- | -38,677.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 294,067.29 | -- | -67,751.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,047.88 | -- | -163,614.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,061.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,763.66 | -- | -249,486.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,350.28 | -- | 258,356.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,078.04 | -- | 225,078.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,272.24 | -- | 33,278.55 | -- | |
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