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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,833,124.37 | 2,141,649.99 | 1,256,329.75 | 553,451.20 | |
| 收到的税费返还 | 105,871.06 | 84,333.65 | 61,710.45 | 33,922.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,398.83 | 222,163.36 | 68,536.23 | 79,675.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,013,394.26 | 2,448,147.00 | 1,386,576.43 | 667,049.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,162,427.67 | 1,625,951.77 | 1,148,170.24 | 493,151.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,136.52 | 253,063.54 | 165,318.60 | 77,486.61 | |
| 支付的各项税费 | 139,063.37 | 112,963.24 | 80,002.70 | 30,755.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,588.38 | 607,577.26 | 197,520.27 | 154,028.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,894,215.93 | 2,599,555.81 | 1,591,011.82 | 755,422.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,178.33 | -151,408.81 | -204,435.39 | -88,372.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,104.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,270.72 | 17,583.81 | 1,116.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218,416.15 | 6,384.06 | 6,263.95 | 5,995.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,194.28 | 16,481.10 | 6,057.69 | 1,829.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,985.84 | 40,448.98 | 13,438.44 | 7,825.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694,989.83 | 89,682.41 | 77,319.62 | 53,018.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,935.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,215.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,930.00 | -- | 15,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 729,070.77 | 91,582.41 | 92,819.62 | 53,018.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,084.93 | -51,133.43 | -79,381.18 | -45,193.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 668,708.30 | 486,312.84 | 419,290.06 | 234,042.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,038.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 687,746.81 | 486,312.84 | 419,290.06 | 234,042.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,927.99 | 230,144.29 | 68,230.17 | 23,482.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,482.55 | 50,753.97 | 27,997.96 | 18,331.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,239.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,650.14 | 280,898.26 | 96,228.13 | 41,813.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,096.66 | 205,414.58 | 323,061.92 | 192,228.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,836.83 | -2,791.12 | 1,183.06 | 306.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,973.10 | 81.22 | 40,428.42 | 58,969.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,686.85 | 330,630.87 | 338,686.85 | 338,686.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,713.75 | 330,712.09 | 379,115.27 | 397,656.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,212.79 | -- | 11,439.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,199.56 | -- | 23,882.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,962.10 | -- | 42,297.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75,591.59 | -- | 30,710.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.20 | -- | 262.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,627.39 | -- | -6,463.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,754.24 | -- | -8,409.84 | -- | |
| 投资损失 | -28,318.32 | -- | -25,237.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,073.62 | -- | -619.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -126.62 | -- | |
| 存货的减少 | -124,388.15 | -- | -129,310.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -611,849.29 | -- | -347,136.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 663,967.12 | -- | 205,184.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,816.98 | -- | -908.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,178.33 | -- | -204,435.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 299,713.75 | -- | 379,115.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 338,686.85 | -- | 338,686.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,973.10 | -- | 40,428.42 | -- | |
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