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福田汽车(600166) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,300,353.38 | 2,540,949.42 | 1,674,550.92 | 936,624.00 | |
收到的税费返还 | 138,968.33 | 103,693.38 | 75,385.27 | 25,089.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,236.71 | 111,657.59 | 92,145.91 | 58,348.38 | |
经营活动现金流入小计 | 3,458,558.43 | 2,756,300.38 | 1,842,082.10 | 1,020,062.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,721,799.61 | 2,158,268.30 | 1,505,602.76 | 712,235.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,825.03 | 216,146.85 | 155,169.35 | 71,707.20 | |
支付的各项税费 | 94,562.67 | 81,603.12 | 53,484.38 | 22,754.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,377.18 | 272,259.01 | 157,281.42 | 124,195.69 | |
经营活动现金流出小计 | 3,371,564.48 | 2,728,277.28 | 1,871,537.92 | 930,892.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,993.95 | 28,023.10 | -29,455.81 | 89,169.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,832.79 | 11,333.39 | 4,229.73 | 2,399.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | 63,551.83 | 47,293.94 | 1,140.54 | 867.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,678.38 | 21,639.05 | 10,356.28 | 0.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,654.91 | 14,864.28 | 13,478.41 | 1,903.39 | |
投资活动现金流入小计 | 164,717.92 | 95,130.66 | 29,204.95 | 5,170.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,641.78 | 93,059.90 | 66,196.70 | 23,425.79 | |
投资所支付的现金 | 6,032.91 | 5,634.27 | 5,067.14 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,578.00 | 2,761.87 | 3,329.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,252.69 | 101,456.03 | 74,592.83 | 23,425.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,534.77 | -6,325.37 | -45,387.88 | -18,255.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 316,099.25 | 305,054.56 | 5,507.39 | 5,507.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,757.39 | 5,507.39 | 5,507.39 | 5,507.39 | |
取得借款收到的现金 | 507,344.16 | 528,858.00 | 361,243.00 | 158,863.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.02 | 2,939.52 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 826,687.43 | 836,852.08 | 366,750.39 | 164,371.34 | |
偿还债务支付的现金 | 693,482.27 | 644,881.78 | 323,058.01 | 18,164.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,265.13 | 18,240.36 | 9,861.00 | 5,207.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,365.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 716,112.43 | 663,122.14 | 332,919.01 | 23,372.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,575.01 | 173,729.95 | 33,831.38 | 140,999.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,125.64 | 3,062.08 | 4,301.54 | -282.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 190,159.82 | 198,489.76 | -36,710.77 | 211,631.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 506,534.91 | 506,534.91 | 506,534.91 | 506,534.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 696,694.73 | 705,024.66 | 469,824.14 | 718,165.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,260.60 | -- | 20,183.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,258.61 | -- | 5,014.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,222.85 | -- | 45,124.82 | -- | |
无形资产摊销 | 74,793.06 | -- | 34,919.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 337.92 | -- | 70.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,629.69 | -- | -157.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,088.09 | -- | 16.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,605.72 | -- | 275.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -10,341.17 | -- | 1,062.78 | -- | |
投资损失 | 23,081.18 | -- | 7,279.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,533.15 | -- | 700.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 814.91 | -- | 765.80 | -- | |
存货的减少 | 819.93 | -- | 72,572.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 76,035.02 | -- | -152,819.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -189,311.86 | -- | -72,898.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 86,993.95 | -- | -29,455.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,392.97 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 696,694.73 | -- | 469,824.14 | -- | |
现金的期初余额 | 506,534.91 | -- | 506,534.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 190,159.82 | -- | -36,710.77 | -- |
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