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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,731,423.33 | 2,158,154.32 | 1,513,515.65 | 631,788.42 | |
| 收到的税费返还 | 58,334.65 | 38,852.54 | 27,634.68 | 14,557.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,982.07 | 111,861.22 | 62,435.82 | 242,574.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,926,740.05 | 2,308,868.08 | 1,603,586.15 | 888,920.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,650,894.03 | 1,452,417.97 | 996,851.50 | 478,821.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,706.91 | 228,466.48 | 158,995.87 | 85,226.68 | |
| 支付的各项税费 | 91,212.93 | 69,535.46 | 51,481.08 | 27,829.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 336,402.47 | 287,752.82 | 187,878.78 | 104,662.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,443,216.35 | 2,038,172.73 | 1,395,207.23 | 696,540.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,523.70 | 270,695.35 | 208,378.91 | 192,380.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,082.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,594.28 | 48,078.93 | 24,447.46 | 553.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,443.83 | 3,902.04 | 749.24 | 14.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,755.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,369.87 | 3,697.06 | 1,906.88 | 925.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,246.41 | 55,678.03 | 27,103.57 | 1,494.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,046.55 | 109,228.02 | 84,901.53 | 20,519.99 | |
| 投资所支付的现金 | 208,700.81 | 20,997.40 | 13,995.04 | 13,995.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,952.81 | 88,933.20 | 88,931.47 | 87,893.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,700.17 | 219,158.62 | 187,828.04 | 122,408.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,453.77 | -163,480.59 | -160,724.46 | -120,914.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.95 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,513,689.09 | 1,142,055.34 | 637,779.65 | 250,061.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 682.85 | 625.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,513,689.09 | 1,142,749.14 | 638,404.98 | 250,061.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,762,923.01 | 1,327,848.92 | 844,245.33 | 463,723.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,143.29 | 45,741.70 | 33,908.12 | 20,211.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,177.21 | 25,012.92 | 21,292.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878,243.51 | 1,398,603.54 | 899,446.16 | 483,934.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,554.42 | -255,854.40 | -261,041.18 | -233,873.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,535.71 | -5,976.08 | -4,424.69 | -1,074.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,020.19 | -154,615.73 | -217,811.42 | -163,481.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,350.28 | 365,350.28 | 365,350.28 | 365,350.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,330.09 | 210,734.55 | 147,538.87 | 201,869.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,606.37 | -- | 21,992.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,107.04 | -- | 11,203.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,016.26 | -- | 49,536.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96,435.93 | -- | 60,480.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 768.49 | -- | 138.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,772.61 | -- | -2,498.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -117.15 | -- | -152.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,462.41 | -- | -2,868.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,639.33 | -- | 15,984.26 | -- | |
| 投资损失 | -139,417.07 | -- | -43,887.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,498.52 | -- | -7,080.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,710.94 | -- | -0.12 | -- | |
| 存货的减少 | 35,706.97 | -- | 156,417.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 145,769.51 | -- | -150,036.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,105.80 | -- | 99,147.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 483,523.70 | -- | 208,378.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 3,593.09 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,330.09 | -- | 147,538.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 365,350.28 | -- | 365,350.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151,020.19 | -- | -217,811.42 | -- | |
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