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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,923,712.08 | 2,954,500.09 | 1,786,393.87 | 542,870.00 | |
| 收到的税费返还 | 82,704.61 | 37,349.66 | 32,153.76 | 13,229.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,050.77 | 187,311.63 | 172,273.22 | 143,707.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,045,467.46 | 3,179,161.39 | 1,990,820.85 | 699,807.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,446,578.32 | 2,006,922.39 | 1,148,701.07 | 618,378.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,229.65 | 239,121.05 | 161,732.73 | 68,923.43 | |
| 支付的各项税费 | 112,528.68 | 81,593.76 | 44,514.55 | 17,330.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,032.65 | 269,638.61 | 143,094.18 | 106,088.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,177,369.30 | 2,597,275.80 | 1,498,042.52 | 810,721.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,098.16 | 581,885.58 | 492,778.33 | -110,914.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,368.69 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,398.07 | 38,333.32 | 37,715.59 | 3,216.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142,059.12 | 5,537.71 | 1,661.82 | 30.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,911.14 | 18,952.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,496.96 | 27,470.34 | 21,808.50 | 131,124.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 414,233.98 | 220,293.76 | 191,185.91 | 134,372.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,130.74 | 66,475.09 | 41,589.02 | 19,986.15 | |
| 投资所支付的现金 | 167,324.90 | 84,876.44 | 73,058.44 | 68,198.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,009.83 | 23,291.63 | 23,291.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 404,465.47 | 174,643.16 | 137,939.09 | 88,184.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,768.52 | 45,650.59 | 53,246.82 | 46,187.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,169,527.81 | 939,170.20 | 890,590.49 | 734,728.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,170,790.06 | 939,170.20 | 890,590.49 | 734,728.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,804,695.87 | 1,481,215.59 | 1,365,613.86 | 621,298.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,432.33 | 57,971.48 | 27,282.01 | 15,495.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,974.93 | 3,974.93 | 3,974.93 | 3,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,857,103.14 | 1,543,162.00 | 1,396,870.80 | 640,193.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -686,313.07 | -603,991.79 | -506,280.31 | 94,535.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,084.62 | 674.25 | 1,030.24 | 358.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,468.98 | 24,218.64 | 40,775.09 | 30,166.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,330.09 | 214,330.09 | 214,330.09 | 214,330.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,799.07 | 238,548.73 | 255,105.18 | 244,496.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,070.43 | -- | 17,006.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,896.35 | -- | 270.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,803.42 | -- | 47,164.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90,547.00 | -- | 45,859.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,332.19 | -- | 302.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,428.68 | -- | -19,618.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 658.76 | -- | 137.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,974.88 | -- | -3,436.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,597.80 | -- | 17,831.94 | -- | |
| 投资损失 | -103,669.84 | -- | -34,891.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,289.81 | -- | -3,035.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,354.30 | -- | 185.69 | -- | |
| 存货的减少 | -207,575.46 | -- | -10,539.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 140,759.97 | -- | -28,132.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 658,870.00 | -- | 400,223.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 868,098.16 | -- | 492,778.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 397,799.07 | -- | 255,105.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,330.09 | -- | 214,330.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,468.98 | -- | 40,775.09 | -- | |
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