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| 太原重工(600169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 268,023.63 | 171,342.21 | 167,558.97 | 146,096.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 826,984.34 | -- | 845,154.16 | -- | |
| 应收票据 | 46,968.44 | 56,536.39 | 61,153.87 | 37,005.29 | |
| 应收账款 | 780,015.91 | 748,768.19 | 784,000.29 | 850,795.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193,931.70 | 144,970.55 | 201,115.32 | 188,733.86 | |
| 其他应收款(合计) | 19,383.10 | -- | 22,586.51 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,383.10 | 20,170.67 | 22,586.51 | 13,964.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 732,905.26 | 763,698.62 | 751,364.69 | 732,978.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 600.00 | 1,325.94 | 1,325.94 | 1,325.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,186.58 | 30,760.66 | 19,512.46 | 16,085.14 | |
| 流动资产合计 | 2,054,014.62 | 1,937,573.23 | 2,008,618.05 | 1,986,984.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,296.09 | 1,983.43 | 1,983.43 | 2,976.26 | |
| 长期股权投资 | 736.19 | 736.19 | 467.21 | 467.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 115,435.42 | -- | 180,102.62 | -- | |
| 在建工程 | 115,435.42 | 171,728.78 | 180,102.62 | 168,149.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 576,203.08 | -- | 485,428.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 576,203.08 | 477,767.46 | 485,428.04 | 490,060.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,189.63 | 80,512.56 | 78,936.57 | 77,682.63 | |
| 开发支出 | 35,915.93 | 40,661.26 | 36,800.07 | 31,666.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,529.79 | 11,347.36 | 10,697.30 | 10,271.36 | |
| 其他非流动资产 | 10,088.61 | 6,835.07 | 6,744.44 | 7,380.99 | |
| 非流动资产合计 | 852,394.74 | 791,572.12 | 801,159.67 | 788,654.92 | |
| 资产总计 | 2,906,409.36 | 2,729,145.35 | 2,809,777.72 | 2,775,639.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 870,977.50 | 789,299.59 | 758,465.94 | 681,227.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 893,420.39 | -- | 811,301.61 | -- | |
| 应付票据 | 108,253.34 | 87,038.81 | 80,777.48 | 124,940.92 | |
| 应付账款 | 785,167.05 | 647,109.37 | 730,524.12 | 764,766.43 | |
| 预收款项 | 116,396.25 | 112,824.24 | 112,955.33 | 70,029.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,073.50 | 9,210.26 | 10,217.94 | 10,814.86 | |
| 应交税费 | 6,861.04 | 5,875.58 | 5,904.07 | 4,031.87 | |
| 其他应付款(合计) | 37,404.24 | -- | 26,003.73 | -- | |
| 应付利息 | 7,778.83 | 6,054.53 | 2,963.08 | 1,894.72 | |
| 应付股利 | -- | 32.72 | 32.72 | 32.72 | |
| 其他应付款 | 29,625.40 | 28,985.52 | 23,007.92 | 28,359.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 248,102.27 | 278,085.71 | 230,211.04 | 111,874.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,186,235.18 | 1,964,516.33 | 1,955,059.65 | 1,797,972.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,981.13 | 149,349.27 | 204,515.94 | 202,353.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 149,846.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 123,381.68 | -- | 123,494.99 | -- | |
| 长期应付款 | 119,021.50 | 116,758.53 | 119,134.80 | 62,675.60 | |
| 专项应付款 | 4,360.18 | 4,360.18 | 4,360.18 | 4,360.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 47,669.93 | -- | 41,883.96 | 36,615.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | 45,170.30 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 309,032.74 | 315,638.28 | 369,894.88 | 455,851.63 | |
| 负债合计 | 2,495,267.92 | 2,280,154.61 | 2,324,954.53 | 2,253,823.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,395.50 | 242,395.50 | 242,395.50 | 242,395.50 | |
| 资本公积 | 165,054.52 | 122,943.21 | 122,943.21 | 122,943.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.06 | -79.42 | -66.15 | -108.30 | |
| 专项储备 | 1.41 | 213.02 | 215.19 | 225.64 | |
| 盈余公积 | 27,198.58 | 27,198.58 | 27,198.58 | 27,198.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,976.07 | 52,978.51 | 91,856.04 | 128,834.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,647.88 | 445,649.38 | 484,542.36 | 521,489.01 | |
| 少数股东权益 | 3,493.56 | 3,341.36 | 280.82 | 326.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,141.44 | 448,990.74 | 484,823.19 | 521,815.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,906,409.36 | 2,729,145.35 | 2,809,777.72 | 2,775,639.41 | |
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