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| 雅戈尔(600177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,491.51 | 226,853.76 | 292,003.88 | 322,225.34 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 276.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 767.09 | 1,786.06 | 600.37 | 617.39 | |
| 应收账款 | 40,595.42 | 39,211.03 | 33,629.52 | 62,493.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 176,112.65 | 44,974.46 | 56,838.49 | 55,221.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,297.63 | 887.49 | 509.31 | 216.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | 471.60 | -- | |
| 其他应收款 | 230,693.52 | 292,144.53 | 320,043.51 | 232,551.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,330,686.29 | 2,394,530.55 | 2,330,318.15 | 2,371,149.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,103,744.11 | 3,000,487.87 | 3,034,514.82 | 3,044,751.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 936,166.57 | 1,049,955.16 | 1,211,132.98 | 1,289,809.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 1,225.43 | |
| 长期股权投资 | 250,342.86 | 221,810.50 | 198,734.70 | 252,504.72 | |
| 投资性房地产 | 15,173.92 | 21,643.30 | 19,557.86 | 5,331.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 86,477.14 | 78,956.56 | 81,504.51 | 99,794.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 453,536.25 | 390,347.30 | 387,440.10 | 402,973.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,492.62 | 26,629.00 | 26,895.89 | 27,535.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,781.43 | 45,649.57 | 45,649.57 | 4,781.43 | |
| 长期待摊费用 | 836.11 | 1,027.92 | 1,008.59 | 1,911.88 | |
| 递延所得税资产 | 15,706.32 | 15,350.43 | 11,886.88 | 12,053.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,789,513.23 | 1,851,369.74 | 1,983,811.07 | 2,097,920.57 | |
| 资产总计 | 4,893,257.33 | 4,851,857.61 | 5,018,325.89 | 5,142,672.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,298,449.81 | 1,176,576.81 | 1,228,644.72 | 1,419,276.59 | |
| 交易性金融负债 | 1,521.00 | 995.19 | 492.22 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,761.35 | 21,787.82 | 25,630.48 | 20,701.97 | |
| 应付账款 | 81,521.74 | 109,478.27 | 106,495.73 | 80,669.60 | |
| 预收款项 | 1,223,905.79 | 1,128,843.55 | 1,116,205.85 | 1,101,152.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,407.99 | 27,545.53 | 20,493.71 | 18,698.71 | |
| 应交税费 | 27,519.34 | -858.96 | 22,625.04 | 66,982.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,042.21 | 1,029.65 | -179.83 | 95.66 | |
| 应付股利 | 25,127.50 | 25,127.50 | 36,192.59 | 466.66 | |
| 其他应付款 | 66,785.22 | 95,369.79 | 88,106.83 | 89,590.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,861.21 | 215,658.23 | 230,973.32 | 205,969.20 | |
| 其他流动负债 | 185,518.90 | 183,349.90 | 181,108.60 | -- | |
| 流动负债合计 | 3,224,422.05 | 2,984,903.30 | 3,056,789.27 | 3,003,603.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 279,768.01 | 395,355.02 | 355,207.22 | 379,847.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.70 | 11,435.75 | 11,446.00 | 11,451.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50,227.87 | 84,672.03 | 116,417.59 | 137,541.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 330,096.57 | 491,462.80 | 483,070.81 | 528,841.75 | |
| 负债合计 | 3,554,518.62 | 3,476,366.10 | 3,539,860.07 | 3,532,445.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,661.17 | 222,661.17 | 222,661.17 | 222,661.17 | |
| 资本公积 | 65,868.76 | 149,924.36 | 299,151.63 | 381,815.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 124,712.01 | 111,556.64 | 111,556.64 | 111,556.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 796,552.76 | 757,277.42 | 717,225.36 | 783,781.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,207,592.73 | 1,240,516.67 | 1,349,699.66 | 1,486,488.08 | |
| 少数股东权益 | 131,145.98 | 134,974.84 | 128,766.16 | 123,738.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,338,738.71 | 1,375,491.51 | 1,478,465.82 | 1,610,226.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,893,257.33 | 4,851,857.61 | 5,018,325.89 | 5,142,672.49 | |
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