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雅戈尔(600177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319,253.06 | 993,838.16 | 398,514.53 | 1,003,241.75 | 679,466.02 |
收到的税费返还 | 12,561.60 | 3,689.85 | 1.65 | 18,924.33 | 13,447.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,560.31 | 84,773.92 | 30,569.05 | 46,237.55 | 76,171.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,455,374.98 | 1,082,301.93 | 429,085.23 | 1,068,403.64 | 769,084.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,594.99 | 373,364.84 | 270,149.04 | 689,682.68 | 557,177.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,381.36 | 109,975.93 | 71,603.49 | 175,510.68 | 132,747.21 |
支付的各项税费 | 319,253.92 | 227,011.99 | 89,615.90 | 274,999.53 | 250,626.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,223.18 | 114,859.44 | 69,070.64 | 121,756.03 | 128,963.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,100,453.45 | 825,212.20 | 500,439.07 | 1,261,948.93 | 1,069,514.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 354,921.53 | 257,089.73 | -71,353.85 | -193,545.29 | -300,430.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,487.96 | 55,340.93 | 23,518.48 | 451,389.11 | 417,368.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 89,226.39 | 6,632.04 | 0.07 | 125,724.26 | 96,874.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.27 | 157.33 | 78.07 | 1,574.85 | 1,036.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 230,622.35 | 213,438.71 | 137,290.61 | 565,407.32 | 778,615.55 |
投资活动现金流入小计 | 393,559.97 | 275,569.02 | 160,887.23 | 1,144,095.55 | 1,293,895.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,434.48 | 64,020.06 | 37,031.82 | 115,837.78 | 65,659.76 |
投资所支付的现金 | 107,380.60 | 107,377.88 | 40,992.03 | 225,662.46 | 199,328.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,498.96 | 72,024.99 | 34,921.98 | 198,471.68 | 444,854.84 |
投资活动现金流出小计 | 263,314.04 | 243,422.93 | 112,945.84 | 539,971.92 | 709,842.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,245.92 | 32,146.08 | 47,941.39 | 604,123.63 | 584,052.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,164,462.26 | 716,958.36 | 261,776.66 | 2,601,511.89 | 1,982,286.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,293.97 | 5,602.23 | 5,384.03 | 26,141.37 | 153,745.16 |
筹资活动现金流入小计 | 1,169,876.23 | 722,560.58 | 267,160.69 | 2,628,153.26 | 2,136,531.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,140,503.89 | 661,959.56 | 197,750.33 | 2,537,689.98 | 2,003,511.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,030.02 | 271,989.13 | 20,020.94 | 313,244.20 | 292,494.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,926.75 | 2,190.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,369.88 | 19,912.29 | 29,036.22 | 121,926.22 | 166,272.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,458,903.79 | 953,860.98 | 246,807.49 | 2,972,860.40 | 2,462,278.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -289,027.57 | -231,300.40 | 20,353.20 | -344,707.14 | -325,747.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.85 | 71.73 | -26.68 | 791.60 | 704.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,208.74 | 58,007.14 | -3,085.94 | 66,662.80 | -41,421.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,141,809.19 | 1,141,809.19 | 1,141,809.19 | 1,075,146.39 | 1,075,146.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,338,017.92 | 1,199,816.33 | 1,138,723.25 | 1,141,809.19 | 1,033,725.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 215,829.94 | -- | 506,551.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,792.29 | -- | 5,236.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,925.13 | -- | 59,267.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 956.75 | -- | 2,190.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 771.38 | -- | 1,283.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.50 | -- | -5,496.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45.07 | -- | 66.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.17 | -- | -9,483.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,305.23 | -- | 77,942.46 | -- |
投资损失 | -- | -169,408.84 | -- | -330,637.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,084.30 | -- | 58.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -643.58 | -- | -2,952.63 | -- |
存货的减少 | -- | -202,838.40 | -- | 68,239.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,957.27 | -- | -32,839.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 250,058.16 | -- | -601,953.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,141.82 | -- | 19,229.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 257,089.73 | -- | -193,545.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,199,816.33 | -- | 1,141,809.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,141,809.19 | -- | 1,075,146.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,007.14 | -- | 66,662.80 | -- |
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