雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金679,466.02500,313.79271,851.241,184,569.43808,453.05
收到的税费返还13,447.0711,991.04348.1529,209.682,099.18
收到的其他与经营活动有关的现金76,171.3346,699.5078,211.5490,844.17380,702.96
经营活动现金流入小计769,084.41559,004.34350,410.921,304,623.281,191,255.20
购买商品、接受劳务支付的现金557,177.36378,402.81227,297.33725,551.77339,650.77
支付给职工以及为职工支付的现金132,747.2196,838.3963,284.18169,785.67129,958.48
支付的各项税费250,626.55225,333.60155,240.72176,265.66161,029.38
支付的其他与经营活动有关的现金128,963.3290,043.2257,629.48126,812.66262,074.16
经营活动现金流出小计1,069,514.44790,618.02503,451.721,198,415.74892,712.78
经营活动产生的现金流量净额-300,430.03-231,613.68-153,040.80106,207.54298,542.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金417,368.35396,315.68151,261.0066,809.85724,759.27
取得投资收益所收到的现金96,874.9229,032.52678.25102,233.8265,849.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,036.371,011.6061.2725,142.7012,092.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金778,615.55649,325.61325,463.651,043,942.27365,707.53
投资活动现金流入小计1,293,895.191,075,685.41477,464.171,238,128.641,168,408.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,659.7638,463.7327,721.80290,999.13230,546.72
投资所支付的现金199,328.2052,197.81109,191.40378,217.46469,211.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金444,854.84308,545.4321,042.97543,138.33516,382.34
投资活动现金流出小计709,842.79399,206.97157,956.171,212,354.921,216,140.73
投资活动产生的现金流量净额584,052.40676,478.44319,508.0025,773.72-47,732.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00230.00--2,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00230.00--2,700.00--
取得借款收到的现金1,982,286.001,270,386.00754,386.002,311,421.002,116,144.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金153,745.1669,228.4915,343.69527,098.04119,249.06
筹资活动现金流入小计2,136,531.161,339,844.49769,729.692,841,219.042,235,393.46
偿还债务支付的现金2,003,511.331,319,509.04771,724.332,606,163.792,365,370.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292,494.63270,569.7818,807.47325,314.45279,620.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,190.60----329.18329.18
支付其他与筹资活动有关的现金166,272.96158,150.34134,498.0199,152.2657,857.55
筹资活动现金流出小计2,462,278.911,748,229.17925,029.823,030,630.502,702,848.06
筹资活动产生的现金流量净额-325,747.75-408,384.68-155,300.13-189,411.47-467,454.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响704.20-683.06-17.66-273.352,200.74
五、现金及现金等价物净增加额-41,421.1835,797.0311,149.42-57,703.56-214,443.44
加:期初现金及现金等价物余额1,075,146.391,075,146.391,075,146.391,132,849.951,132,849.95
六、期末现金及现金等价物余额1,033,725.211,110,943.411,086,295.801,075,146.39918,406.51
附注
净利润--315,703.28--513,575.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,793.60--7,501.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,400.04--55,325.66--
无形资产摊销--1,115.21--2,585.87--
长期待摊费用摊销--813.26--224.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,993.97---10,042.37--
固定资产报废损失--55.84--358.37--
公允价值变动损失-------49,409.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,515.58--121,370.76--
投资损失---161,969.32---305,696.41--
递延所得税资产减少--2,977.93---7,664.13--
递延所得税负债增加--8.35--11,837.06--
存货的减少--17,309.36---72,059.60--
经营性应收项目的减少---58,676.78---59,814.45--
经营性应付项目的增加---453,330.07---153,919.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------22,014.01--
经营活动产生现金流量净额---231,613.68--106,207.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,110,943.41--1,075,146.39--
现金的期初余额--1,075,146.39--1,132,849.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,797.03---57,703.56--
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