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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,724.94 | 1,857,031.77 | 1,319,253.06 | 993,838.16 | 398,514.53 |
| 收到的税费返还 | 1,000.86 | 21,227.39 | 12,561.60 | 3,689.85 | 1.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,447.92 | 61,791.12 | 123,560.31 | 84,773.92 | 30,569.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,173.72 | 1,940,050.28 | 1,455,374.98 | 1,082,301.93 | 429,085.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,264.30 | 594,611.10 | 470,594.99 | 373,364.84 | 270,149.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,987.72 | 195,059.34 | 148,381.36 | 109,975.93 | 71,603.49 |
| 支付的各项税费 | 67,163.44 | 340,013.70 | 319,253.92 | 227,011.99 | 89,615.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,311.00 | 156,185.41 | 162,223.18 | 114,859.44 | 69,070.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,726.46 | 1,285,869.55 | 1,100,453.45 | 825,212.20 | 500,439.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,552.74 | 654,180.73 | 354,921.53 | 257,089.73 | -71,353.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,955.74 | 87,377.67 | 73,487.96 | 55,340.93 | 23,518.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,400.92 | 121,377.93 | 89,226.39 | 6,632.04 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.45 | 8,851.69 | 223.27 | 157.33 | 78.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,451.39 | 176,756.98 | 230,622.35 | 213,438.71 | 137,290.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,874.49 | 394,364.27 | 393,559.97 | 275,569.02 | 160,887.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,019.67 | 156,057.47 | 82,434.48 | 64,020.06 | 37,031.82 |
| 投资所支付的现金 | 10,002.60 | 319,796.37 | 107,380.60 | 107,377.88 | 40,992.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,651.11 | 60,744.61 | 73,498.96 | 72,024.99 | 34,921.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,673.39 | 536,598.45 | 263,314.04 | 243,422.93 | 112,945.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,201.11 | -142,234.18 | 130,245.92 | 32,146.08 | 47,941.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 169.00 | 120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 656,750.00 | 1,867,061.64 | 1,164,462.26 | 716,958.36 | 261,776.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,695.20 | 19,358.89 | 5,293.97 | 5,602.23 | 5,384.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,445.20 | 1,886,589.52 | 1,169,876.23 | 722,560.58 | 267,160.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,950.33 | 1,902,335.76 | 1,140,503.89 | 661,959.56 | 197,750.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,823.31 | 310,435.46 | 292,030.02 | 271,989.13 | 20,020.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,969.65 | 55,491.14 | 26,369.88 | 19,912.29 | 29,036.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,743.30 | 2,268,262.37 | 1,458,903.79 | 953,860.98 | 246,807.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,701.90 | -381,672.85 | -289,027.57 | -231,300.40 | 20,353.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 188.28 | 68.85 | 71.73 | -26.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,350.88 | 130,461.98 | 196,208.74 | 58,007.14 | -3,085.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,272,271.17 | 1,141,809.19 | 1,141,809.19 | 1,141,809.19 | 1,141,809.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,440,622.05 | 1,272,271.17 | 1,338,017.92 | 1,199,816.33 | 1,138,723.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 351,032.24 | -- | 215,829.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,816.83 | -- | 12,792.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,381.90 | -- | 31,925.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,131.79 | -- | 956.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,717.61 | -- | 771.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,151.32 | -- | 40.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.39 | -- | 45.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 631.13 | -- | 1.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 81,346.14 | -- | 42,305.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -312,194.93 | -- | -169,408.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 699.16 | -- | 7,084.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.86 | -- | -643.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,026.76 | -- | -202,838.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,309.74 | -- | 57,957.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 246,445.03 | -- | 250,058.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,006.69 | -- | 4,141.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 654,180.73 | -- | 257,089.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,272,271.17 | -- | 1,199,816.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,141,809.19 | -- | 1,141,809.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 130,461.98 | -- | 58,007.14 | -- |
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