雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,298,850.15779,825.42299,339.881,678,482.301,162,925.07
收到的税费返还524.29479.13264.504,182.12856.98
收到的其他与经营活动有关的现金106,615.4460,386.4335,938.98282,301.8572,710.98
经营活动现金流入小计1,405,989.88840,690.99335,543.361,964,966.271,236,493.02
购买商品、接受劳务支付的现金553,569.84447,292.24107,957.63902,970.34565,273.82
支付给职工以及为职工支付的现金116,528.6986,471.3858,466.89167,131.85128,063.28
支付的各项税费275,320.56123,668.1646,826.89194,270.77164,104.19
支付的其他与经营活动有关的现金238,759.14119,898.4144,535.32424,150.12209,186.71
经营活动现金流出小计1,184,178.23777,330.18257,786.731,688,523.081,066,628.01
经营活动产生的现金流量净额221,811.6563,360.8077,756.63276,443.19169,865.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金894,830.55242,952.29137,039.22521,845.53558,121.36
取得投资收益所收到的现金105,681.1832,901.421,998.95123,893.16102,571.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,863.02577.23314.559,222.858,247.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,804.8710,203.69--14,272.4416,026.33
收到的其他与投资活动有关的现金260,046.93136,784.0543,575.27337,653.83201,641.24
投资活动现金流入小计1,266,226.54423,418.67182,927.991,006,887.81886,608.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,049.2826,527.5912,804.3774,120.2442,973.27
投资所支付的现金14,660.603,660.603,660.6041,686.5241,372.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金380,939.12170,224.7249,121.13226,269.00159,604.28
投资活动现金流出小计440,649.00200,412.9065,586.10342,075.77243,949.70
投资活动产生的现金流量净额825,577.54223,005.77117,341.90664,812.05642,658.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,000.00--
取得借款收到的现金2,819,200.002,031,200.001,012,800.002,565,939.361,829,178.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金282,665.66223,522.5830,160.20594,475.97355,162.09
筹资活动现金流入小计3,101,865.662,254,722.581,042,960.203,164,415.332,188,340.09
偿还债务支付的现金3,318,796.262,353,696.26689,980.122,778,275.791,921,645.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209,721.63154,574.5931,201.74316,307.57280,939.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.5073.50--1,333.741,333.74
支付其他与筹资活动有关的现金214,867.63108,744.40115,025.29364,652.49167,260.95
筹资活动现金流出小计3,743,385.522,617,015.26836,207.153,459,235.852,369,846.05
筹资活动产生的现金流量净额-641,519.86-362,292.68206,753.05-294,820.52-181,505.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,032.662,016.912,980.619,623.4412,644.73
五、现金及现金等价物净增加额397,836.68-73,909.19404,832.18656,058.16643,662.42
加:期初现金及现金等价物余额1,020,199.731,020,199.731,020,199.73364,141.57364,141.57
六、期末现金及现金等价物余额1,418,036.40946,290.541,425,031.911,020,199.731,007,803.99
附注
净利润--285,968.40--395,162.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.71---1,394.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,833.60--52,521.44--
无形资产摊销--1,571.01--2,889.39--
长期待摊费用摊销--557.39--934.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--162.84---4,379.63--
固定资产报废损失--290.43--114.44--
公允价值变动损失---1,763.52---3,757.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,747.50--116,491.66--
投资损失---188,070.41---281,263.45--
递延所得税资产减少--3,513.65---4,675.18--
递延所得税负债增加--77.76---308.35--
存货的减少---32,047.59---550,082.76--
经营性应收项目的减少---73,581.12---1,993.72--
经营性应付项目的增加---16,957.89--569,323.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------13,138.77--
经营活动产生现金流量净额--63,360.80--276,443.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--946,290.54--1,020,199.73--
现金的期初余额--1,020,199.73--364,141.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,909.19--656,058.16--
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