雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,319,253.06993,838.16398,514.531,003,241.75679,466.02
收到的税费返还12,561.603,689.851.6518,924.3313,447.07
收到的其他与经营活动有关的现金123,560.3184,773.9230,569.0546,237.5576,171.33
经营活动现金流入小计1,455,374.981,082,301.93429,085.231,068,403.64769,084.41
购买商品、接受劳务支付的现金470,594.99373,364.84270,149.04689,682.68557,177.36
支付给职工以及为职工支付的现金148,381.36109,975.9371,603.49175,510.68132,747.21
支付的各项税费319,253.92227,011.9989,615.90274,999.53250,626.55
支付的其他与经营活动有关的现金162,223.18114,859.4469,070.64121,756.03128,963.32
经营活动现金流出小计1,100,453.45825,212.20500,439.071,261,948.931,069,514.44
经营活动产生的现金流量净额354,921.53257,089.73-71,353.85-193,545.29-300,430.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,487.9655,340.9323,518.48451,389.11417,368.35
取得投资收益所收到的现金89,226.396,632.040.07125,724.2696,874.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.27157.3378.071,574.851,036.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金230,622.35213,438.71137,290.61565,407.32778,615.55
投资活动现金流入小计393,559.97275,569.02160,887.231,144,095.551,293,895.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,434.4864,020.0637,031.82115,837.7865,659.76
投资所支付的现金107,380.60107,377.8840,992.03225,662.46199,328.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,498.9672,024.9934,921.98198,471.68444,854.84
投资活动现金流出小计263,314.04243,422.93112,945.84539,971.92709,842.79
投资活动产生的现金流量净额130,245.9232,146.0847,941.39604,123.63584,052.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00----500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00----500.00500.00
取得借款收到的现金1,164,462.26716,958.36261,776.662,601,511.891,982,286.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,293.975,602.235,384.0326,141.37153,745.16
筹资活动现金流入小计1,169,876.23722,560.58267,160.692,628,153.262,136,531.16
偿还债务支付的现金1,140,503.89661,959.56197,750.332,537,689.982,003,511.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292,030.02271,989.1320,020.94313,244.20292,494.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00100.001,926.752,190.60
支付其他与筹资活动有关的现金26,369.8819,912.2929,036.22121,926.22166,272.96
筹资活动现金流出小计1,458,903.79953,860.98246,807.492,972,860.402,462,278.91
筹资活动产生的现金流量净额-289,027.57-231,300.4020,353.20-344,707.14-325,747.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.8571.73-26.68791.60704.20
五、现金及现金等价物净增加额196,208.7458,007.14-3,085.9466,662.80-41,421.18
加:期初现金及现金等价物余额1,141,809.191,141,809.191,141,809.191,075,146.391,075,146.39
六、期末现金及现金等价物余额1,338,017.921,199,816.331,138,723.251,141,809.191,033,725.21
附注
净利润--215,829.94--506,551.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,792.29--5,236.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,925.13--59,267.19--
无形资产摊销--956.75--2,190.80--
长期待摊费用摊销--771.38--1,283.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.50---5,496.71--
固定资产报废损失--45.07--66.38--
公允价值变动损失--1.17---9,483.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,305.23--77,942.46--
投资损失---169,408.84---330,637.54--
递延所得税资产减少--7,084.30--58.13--
递延所得税负债增加---643.58---2,952.63--
存货的减少---202,838.40--68,239.96--
经营性应收项目的减少--57,957.27---32,839.94--
经营性应付项目的增加--250,058.16---601,953.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,141.82--19,229.36--
经营活动产生现金流量净额--257,089.73---193,545.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,199,816.33--1,141,809.19--
现金的期初余额--1,141,809.19--1,075,146.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,007.14--66,662.80--
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