雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,851.241,184,569.43808,453.05633,967.28299,207.46
收到的税费返还348.1529,209.682,099.181,869.741,555.46
收到的其他与经营活动有关的现金78,211.5490,844.17380,702.9658,996.5884,773.29
经营活动现金流入小计350,410.921,304,623.281,191,255.20694,833.61385,536.22
购买商品、接受劳务支付的现金227,297.33725,551.77339,650.77248,816.36130,158.19
支付给职工以及为职工支付的现金63,284.18169,785.67129,958.4894,234.0361,813.98
支付的各项税费155,240.72176,265.66161,029.3899,615.6366,989.86
支付的其他与经营活动有关的现金57,629.48126,812.66262,074.16118,289.46113,654.09
经营活动现金流出小计503,451.721,198,415.74892,712.78560,955.48372,616.11
经营活动产生的现金流量净额-153,040.80106,207.54298,542.41133,878.1312,920.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,261.0066,809.85724,759.27582,163.57383,235.59
取得投资收益所收到的现金678.25102,233.8265,849.0535,682.036,871.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.2725,142.7012,092.881,885.02430.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金325,463.651,043,942.27365,707.53293,372.01151,324.56
投资活动现金流入小计477,464.171,238,128.641,168,408.73913,102.64541,862.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,721.80290,999.13230,546.72176,544.39136,548.95
投资所支付的现金109,191.40378,217.46469,211.67322,795.93100,763.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,042.97543,138.33516,382.34469,494.51308,097.41
投资活动现金流出小计157,956.171,212,354.921,216,140.73968,834.83545,410.16
投资活动产生的现金流量净额319,508.0025,773.72-47,732.00-55,732.20-3,547.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,700.00------
取得借款收到的现金754,386.002,311,421.002,116,144.401,708,523.00926,903.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,343.69527,098.04119,249.06207,497.5178,408.78
筹资活动现金流入小计769,729.692,841,219.042,235,393.461,916,020.511,005,311.78
偿还债务支付的现金771,724.332,606,163.792,365,370.361,540,781.501,003,813.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,807.47325,314.45279,620.15279,473.8323,785.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--329.18329.18----
支付其他与筹资活动有关的现金134,498.0199,152.2657,857.5539,325.6044,574.77
筹资活动现金流出小计925,029.823,030,630.502,702,848.061,859,580.931,072,173.70
筹资活动产生的现金流量净额-155,300.13-189,411.47-467,454.6056,439.57-66,861.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.66-273.352,200.74462.76-2,017.04
五、现金及现金等价物净增加额11,149.42-57,703.56-214,443.44135,048.27-59,506.37
加:期初现金及现金等价物余额1,075,146.391,132,849.951,132,849.951,132,849.951,132,849.95
六、期末现金及现金等价物余额1,086,295.801,075,146.39918,406.511,267,898.221,073,343.58
附注
净利润--513,575.87--164,466.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,501.46--3,437.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,325.66--25,961.62--
无形资产摊销--2,585.87--1,242.49--
长期待摊费用摊销--224.66--345.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,042.37---206.19--
固定资产报废损失--358.37--172.54--
公允价值变动损失---49,409.75--1,004.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--121,370.76--47,406.81--
投资损失---305,696.41---166,057.93--
递延所得税资产减少---7,664.13--419.39--
递延所得税负债增加--11,837.06---481.39--
存货的减少---72,059.60---117,520.87--
经营性应收项目的减少---59,814.45--94,308.52--
经营性应付项目的增加---153,919.30--80,159.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22,014.01------
经营活动产生现金流量净额--106,207.54--133,878.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,075,146.39--1,267,898.22--
现金的期初余额--1,132,849.95--1,132,849.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,703.56--135,048.27--
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