雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,162,925.07747,357.84308,732.581,384,580.971,068,247.53
收到的税费返还856.98711.93329.89547.20469.86
收到的其他与经营活动有关的现金72,710.9847,514.7714,954.3276,118.2096,819.03
经营活动现金流入小计1,236,493.02795,584.55324,016.791,461,246.371,165,536.43
购买商品、接受劳务支付的现金565,273.82263,102.23142,689.83735,201.07524,371.77
支付给职工以及为职工支付的现金128,063.2893,398.5360,151.34148,641.66114,259.13
支付的各项税费164,104.19121,177.1667,635.93145,687.22131,042.91
支付的其他与经营活动有关的现金209,186.71105,596.1748,271.05159,555.14121,628.29
经营活动现金流出小计1,066,628.01583,274.09318,748.141,189,085.09891,302.10
经营活动产生的现金流量净额169,865.01212,310.465,268.64272,161.28274,234.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金558,121.36588,706.55264,831.80448,025.18650,734.62
取得投资收益所收到的现金102,571.8763,895.356,488.06169,675.67121,384.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,247.527,992.407,688.219,257.083,136.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,026.3316,026.3316,026.33---2,646.23
收到的其他与投资活动有关的现金201,641.24201,178.73127,571.42621,140.89432,660.15
投资活动现金流入小计886,608.32877,799.36422,605.821,248,098.811,205,269.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,973.2729,768.1815,843.0171,849.8648,780.09
投资所支付的现金41,372.1540,463.897,434.76470,166.94873,317.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,691.9712,006.98
支付的其他与投资活动有关的现金159,604.2857,516.194,177.00332,316.21117,782.54
投资活动现金流出小计243,949.70127,748.2627,454.77889,024.981,051,886.77
投资活动产生的现金流量净额642,658.63750,051.11395,151.05359,073.83153,383.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.004,000.001,998.001,998.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,998.00--
取得借款收到的现金1,829,178.00917,597.00434,427.002,122,777.081,609,504.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金355,162.09161,591.3130,082.9091,374.72328,081.92
筹资活动现金流入小计2,188,340.091,083,188.31468,509.902,216,149.811,939,584.07
偿还债务支付的现金1,921,645.221,045,915.16416,471.032,150,727.451,578,997.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,939.87248,823.7435,219.61268,637.81247,541.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,333.74------3,812.54
支付其他与筹资活动有关的现金167,260.9568,480.1354,073.69364,681.1153,533.58
筹资活动现金流出小计2,369,846.051,363,219.02505,764.332,784,046.371,880,072.46
筹资活动产生的现金流量净额-181,505.96-280,030.71-37,254.43-567,896.5659,511.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,644.735,595.73-1,988.591,347.114,675.10
五、现金及现金等价物净增加额643,662.42687,926.58361,176.6764,685.66491,804.10
加:期初现金及现金等价物余额364,141.57364,141.57364,141.57299,455.91299,455.91
六、期末现金及现金等价物余额1,007,803.991,052,068.15725,318.24364,141.57791,260.01
附注
净利润--203,223.31--367,849.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--462.02--26,890.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,058.81--48,667.84--
无形资产摊销--1,083.49--2,326.08--
长期待摊费用摊销--525.81--901.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,337.00---3,191.08--
固定资产报废损失--5.46--194.18--
公允价值变动损失-------1,607.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,397.46--125,632.39--
投资损失---174,499.56---348,434.63--
递延所得税资产减少--696.27---3,433.16--
递延所得税负债增加--146.28--2,293.24--
存货的减少---53,184.73---329,823.24--
经营性应收项目的减少---43,334.19---9,136.75--
经营性应付项目的增加--192,067.01--393,033.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--212,310.46--272,161.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,052,068.15--364,141.57--
现金的期初余额--364,141.57--299,455.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--687,926.58--64,685.66--
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