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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,303,508.24 | 969,208.89 | 686,477.43 | 345,234.73 | |
| 收到的税费返还 | 6,808.67 | 1,578.25 | 945.56 | 106.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,569.32 | 76,822.88 | 20,084.19 | 14,009.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,886.22 | 1,047,610.02 | 707,507.18 | 359,350.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,894.98 | 348,112.40 | 263,534.87 | 109,748.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,508.16 | 104,675.81 | 79,780.50 | 56,826.51 | |
| 支付的各项税费 | 259,228.38 | 221,159.21 | 179,982.29 | 92,772.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,862.68 | 140,112.11 | 65,947.18 | 36,669.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,136,494.21 | 814,059.52 | 589,244.84 | 296,017.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,392.02 | 233,550.50 | 118,262.34 | 63,332.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 663,327.05 | 282,254.57 | 278,104.57 | 37,623.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,406.15 | 44,885.62 | 28,267.72 | 7,127.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83,087.60 | 55,268.59 | 77,467.85 | 52,153.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,635.71 | 170,347.81 | 160,692.81 | 138,782.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,001,456.51 | 552,756.59 | 544,532.94 | 235,686.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,209.10 | 32,831.08 | 12,185.50 | 6,499.53 | |
| 投资所支付的现金 | 2,089,300.36 | 1,795,698.79 | 356,073.43 | 30,390.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 311,990.13 | 10,847.03 | 9,475.48 | 2,543.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,499,499.59 | 1,839,376.90 | 377,734.42 | 39,433.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,498,043.08 | -1,286,620.31 | 166,798.53 | 196,253.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,492,402.42 | 2,737,933.96 | 763,621.90 | 500,271.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,847.45 | 10,543.13 | 9,893.13 | 6,303.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,533,249.87 | 2,748,477.09 | 773,515.03 | 506,575.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,758,268.30 | 1,252,975.25 | 854,413.89 | 575,443.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,256.58 | 167,902.65 | 151,168.97 | 24,729.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 461.00 | 461.00 | 230.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,392.16 | 1,860.15 | 1,429.15 | 687.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336,917.04 | 1,422,738.06 | 1,007,012.02 | 600,859.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,196,332.84 | 1,325,739.03 | -233,496.99 | -94,284.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,028.19 | 943.38 | 102.58 | -119.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,346.42 | 273,612.59 | 51,666.46 | 165,181.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,037.26 | 340,037.26 | 340,037.26 | 340,037.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,690.84 | 613,649.85 | 391,703.72 | 505,218.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437,601.47 | -- | 290,623.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,966.82 | -- | -554.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,091.21 | -- | 16,826.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,200.51 | -- | 982.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.28 | -- | 26.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77,028.95 | -- | -76,860.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,593.68 | -- | 34,410.50 | -- | |
| 投资损失 | -353,190.16 | -- | -188,336.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,351.32 | -- | 3,413.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 374,543.22 | -- | 414,445.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,616.67 | -- | -91,062.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -278,569.08 | -- | -285,651.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,392.02 | -- | 118,262.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,690.84 | -- | 391,703.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,037.26 | -- | 340,037.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,346.42 | -- | 51,666.46 | -- | |
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