雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,508.24969,208.89686,477.43345,234.73
收到的税费返还6,808.671,578.25945.56106.17
收到的其他与经营活动有关的现金22,569.3276,822.8820,084.1914,009.36
经营活动现金流入小计1,332,886.221,047,610.02707,507.18359,350.25
购买商品、接受劳务支付的现金604,894.98348,112.40263,534.87109,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金135,508.16104,675.8179,780.5056,826.51
支付的各项税费259,228.38221,159.21179,982.2992,772.77
支付的其他与经营活动有关的现金136,862.68140,112.1165,947.1836,669.47
经营活动现金流出小计1,136,494.21814,059.52589,244.84296,017.63
经营活动产生的现金流量净额196,392.02233,550.50118,262.3463,332.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金663,327.05282,254.57278,104.5737,623.80
取得投资收益所收到的现金59,406.1544,885.6228,267.727,127.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83,087.6055,268.5977,467.8552,153.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金195,635.71170,347.81160,692.81138,782.54
投资活动现金流入小计1,001,456.51552,756.59544,532.94235,686.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,209.1032,831.0812,185.506,499.53
投资所支付的现金2,089,300.361,795,698.79356,073.4330,390.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金311,990.1310,847.039,475.482,543.91
投资活动现金流出小计2,499,499.591,839,376.90377,734.4239,433.69
投资活动产生的现金流量净额-1,498,043.08-1,286,620.31166,798.53196,253.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,492,402.422,737,933.96763,621.90500,271.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,847.4510,543.139,893.136,303.13
筹资活动现金流入小计3,533,249.872,748,477.09773,515.03506,575.03
偿还债务支付的现金1,758,268.301,252,975.25854,413.89575,443.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191,256.58167,902.65151,168.9724,729.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润461.00461.00230.50--
支付其他与筹资活动有关的现金387,392.161,860.151,429.15687.15
筹资活动现金流出小计2,336,917.041,422,738.061,007,012.02600,859.73
筹资活动产生的现金流量净额1,196,332.841,325,739.03-233,496.99-94,284.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,028.19943.38102.58-119.55
五、现金及现金等价物净增加额-106,346.42273,612.5951,666.46165,181.60
加:期初现金及现金等价物余额340,037.26340,037.26340,037.26340,037.26
六、期末现金及现金等价物余额233,690.84613,649.85391,703.72505,218.85
附注
净利润437,601.47--290,623.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,966.82---554.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,091.21--16,826.23--
无形资产摊销2,200.51--982.18--
长期待摊费用摊销151.28--26.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77,028.95---76,860.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86,593.68--34,410.50--
投资损失-353,190.16---188,336.52--
递延所得税资产减少-9,351.32--3,413.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少374,543.22--414,445.28--
经营性应收项目的减少-33,616.67---91,062.10--
经营性应付项目的增加-278,569.08---285,651.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额196,392.02--118,262.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额233,690.84--391,703.72--
现金的期初余额340,037.26--340,037.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-106,346.42--51,666.46--
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