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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,082.04 | 737,059.22 | 532,687.64 | 292,691.82 | |
| 收到的税费返还 | 25,644.73 | 2,057.54 | 1,374.53 | 572.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,944.27 | 84,519.24 | 26,939.20 | 7,223.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,128,671.05 | 823,636.01 | 561,001.37 | 300,488.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,334.04 | 524,074.35 | 342,086.51 | 116,138.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,199.98 | 107,473.17 | 78,023.22 | 53,778.88 | |
| 支付的各项税费 | 193,702.40 | 147,874.06 | 108,197.63 | 51,515.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,680.20 | 156,514.43 | 84,114.02 | 34,981.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,916.63 | 935,936.00 | 612,421.38 | 256,414.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,754.42 | -112,299.99 | -51,420.01 | 44,073.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 444,480.31 | 334,760.75 | 209,205.76 | 169,830.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87,423.95 | 84,538.73 | 38,273.17 | 1,117.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,716.38 | 45,185.00 | 43,072.44 | 744.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,117,353.66 | 61,086.19 | 32,193.19 | 93,293.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,696,974.30 | 525,570.67 | 322,744.54 | 264,985.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,178.49 | 114,679.94 | 56,640.39 | 39,028.26 | |
| 投资所支付的现金 | 208,787.85 | 184,791.10 | 75,979.06 | 73,479.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,824.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,179,056.19 | 26,969.13 | 119,105.40 | 21,161.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,532,846.80 | 326,440.17 | 251,724.85 | 133,668.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,127.50 | 199,130.49 | 71,019.69 | 131,316.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494,842.31 | 494,966.84 | 494,966.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,837,382.33 | 1,530,181.84 | 1,160,097.73 | 594,232.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,521.86 | 24,691.10 | 4,491.10 | 22,983.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,351,746.50 | 2,049,839.78 | 1,659,555.67 | 617,215.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,592.34 | 1,586,248.08 | 1,199,654.28 | 544,739.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319,570.67 | 312,620.81 | 286,052.57 | 41,197.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 5,672.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,605.68 | 9,601.19 | 7,527.75 | 5,765.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,365,768.69 | 1,908,470.08 | 1,493,234.60 | 591,702.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,022.19 | 141,369.70 | 166,321.07 | 25,513.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,049.41 | -22.12 | -791.76 | -237.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,909.15 | 228,178.08 | 185,128.99 | 200,666.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,690.84 | 233,690.84 | 233,690.84 | 233,690.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,599.99 | 461,868.92 | 418,819.83 | 434,356.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 368,734.39 | -- | 319,333.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,530.07 | -- | -865.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,590.55 | -- | 15,961.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,875.43 | -- | 885.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.99 | -- | 61.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,951.48 | -- | -27,982.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121,290.11 | -- | 65,563.43 | -- | |
| 投资损失 | -349,551.87 | -- | -249,150.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,096.25 | -- | 13,592.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,883.51 | -- | 31,073.30 | -- | |
| 存货的减少 | 223,277.67 | -- | 92,370.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 90,041.69 | -- | 31,175.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -491,715.48 | -- | -343,438.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,503.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,754.42 | -- | -51,420.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,599.99 | -- | 418,819.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,690.84 | -- | 233,690.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,909.15 | -- | 185,128.99 | -- | |
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