雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,072,082.04737,059.22532,687.64292,691.82
收到的税费返还25,644.732,057.541,374.53572.77
收到的其他与经营活动有关的现金30,944.2784,519.2426,939.207,223.42
经营活动现金流入小计1,128,671.05823,636.01561,001.37300,488.01
购买商品、接受劳务支付的现金609,334.04524,074.35342,086.51116,138.02
支付给职工以及为职工支付的现金148,199.98107,473.1778,023.2253,778.88
支付的各项税费193,702.40147,874.06108,197.6351,515.54
支付的其他与经营活动有关的现金144,680.20156,514.4384,114.0234,981.74
经营活动现金流出小计1,095,916.63935,936.00612,421.38256,414.17
经营活动产生的现金流量净额32,754.42-112,299.99-51,420.0144,073.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,480.31334,760.75209,205.76169,830.08
取得投资收益所收到的现金87,423.9584,538.7338,273.171,117.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,716.3845,185.0043,072.44744.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,117,353.6661,086.1932,193.1993,293.00
投资活动现金流入小计1,696,974.30525,570.67322,744.54264,985.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,178.49114,679.9456,640.3939,028.26
投资所支付的现金208,787.85184,791.1075,979.0673,479.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,824.28------
支付的其他与投资活动有关的现金1,179,056.1926,969.13119,105.4021,161.36
投资活动现金流出小计1,532,846.80326,440.17251,724.85133,668.68
投资活动产生的现金流量净额164,127.50199,130.4971,019.69131,316.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金494,842.31494,966.84494,966.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,837,382.331,530,181.841,160,097.73594,232.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,521.8624,691.104,491.1022,983.00
筹资活动现金流入小计2,351,746.502,049,839.781,659,555.67617,215.93
偿还债务支付的现金1,900,592.341,586,248.081,199,654.28544,739.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金319,570.67312,620.81286,052.5741,197.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润320.0011,025.0011,025.005,672.50
支付其他与筹资活动有关的现金145,605.689,601.197,527.755,765.75
筹资活动现金流出小计2,365,768.691,908,470.081,493,234.60591,702.28
筹资活动产生的现金流量净额-14,022.19141,369.70166,321.0725,513.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,049.41-22.12-791.76-237.92
五、现金及现金等价物净增加额183,909.15228,178.08185,128.99200,666.14
加:期初现金及现金等价物余额233,690.84233,690.84233,690.84233,690.84
六、期末现金及现金等价物余额417,599.99461,868.92418,819.83434,356.98
附注
净利润368,734.39--319,333.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,530.07---865.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,590.55--15,961.53--
无形资产摊销1,875.43--885.86--
长期待摊费用摊销253.99--61.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,951.48---27,982.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121,290.11--65,563.43--
投资损失-349,551.87---249,150.41--
递延所得税资产减少3,096.25--13,592.28--
递延所得税负债增加14,883.51--31,073.30--
存货的减少223,277.67--92,370.49--
经营性应收项目的减少90,041.69--31,175.01--
经营性应付项目的增加-491,715.48---343,438.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13,503.37------
经营活动产生现金流量净额32,754.42---51,420.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额417,599.99--418,819.83--
现金的期初余额233,690.84--233,690.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额183,909.15--185,128.99--
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