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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,241.75 | 679,466.02 | 500,313.79 | 271,851.24 | |
| 收到的税费返还 | 18,924.33 | 13,447.07 | 11,991.04 | 348.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,237.55 | 76,171.33 | 46,699.50 | 78,211.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,403.64 | 769,084.41 | 559,004.34 | 350,410.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,682.68 | 557,177.36 | 378,402.81 | 227,297.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,510.68 | 132,747.21 | 96,838.39 | 63,284.18 | |
| 支付的各项税费 | 274,999.53 | 250,626.55 | 225,333.60 | 155,240.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,756.03 | 128,963.32 | 90,043.22 | 57,629.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,948.93 | 1,069,514.44 | 790,618.02 | 503,451.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,545.29 | -300,430.03 | -231,613.68 | -153,040.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 451,389.11 | 417,368.35 | 396,315.68 | 151,261.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,724.26 | 96,874.92 | 29,032.52 | 678.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,574.85 | 1,036.37 | 1,011.60 | 61.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 565,407.32 | 778,615.55 | 649,325.61 | 325,463.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144,095.55 | 1,293,895.19 | 1,075,685.41 | 477,464.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,837.78 | 65,659.76 | 38,463.73 | 27,721.80 | |
| 投资所支付的现金 | 225,662.46 | 199,328.20 | 52,197.81 | 109,191.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,471.68 | 444,854.84 | 308,545.43 | 21,042.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,971.92 | 709,842.79 | 399,206.97 | 157,956.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 604,123.63 | 584,052.40 | 676,478.44 | 319,508.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 230.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 230.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,601,511.89 | 1,982,286.00 | 1,270,386.00 | 754,386.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,141.37 | 153,745.16 | 69,228.49 | 15,343.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,628,153.26 | 2,136,531.16 | 1,339,844.49 | 769,729.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,537,689.98 | 2,003,511.33 | 1,319,509.04 | 771,724.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313,244.20 | 292,494.63 | 270,569.78 | 18,807.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,926.75 | 2,190.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,926.22 | 166,272.96 | 158,150.34 | 134,498.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,972,860.40 | 2,462,278.91 | 1,748,229.17 | 925,029.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,707.14 | -325,747.75 | -408,384.68 | -155,300.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 791.60 | 704.20 | -683.06 | -17.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,662.80 | -41,421.18 | 35,797.03 | 11,149.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,075,146.39 | 1,075,146.39 | 1,075,146.39 | 1,075,146.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141,809.19 | 1,033,725.21 | 1,110,943.41 | 1,086,295.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 506,551.73 | -- | 315,703.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,236.94 | -- | 12,793.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,267.19 | -- | 28,400.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,190.80 | -- | 1,115.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,283.34 | -- | 813.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,496.71 | -- | 4,993.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.38 | -- | 55.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,483.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,942.46 | -- | 44,515.58 | -- | |
| 投资损失 | -330,637.54 | -- | -161,969.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.13 | -- | 2,977.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,952.63 | -- | 8.35 | -- | |
| 存货的减少 | 68,239.96 | -- | 17,309.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,839.94 | -- | -58,676.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -601,953.08 | -- | -453,330.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,229.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -193,545.29 | -- | -231,613.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,141,809.19 | -- | 1,110,943.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,075,146.39 | -- | 1,075,146.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,662.80 | -- | 35,797.03 | -- | |
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