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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,667,151.94 | 1,298,850.15 | 779,825.42 | 299,339.88 | |
| 收到的税费返还 | 609.96 | 524.29 | 479.13 | 264.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,460.24 | 106,615.44 | 60,386.43 | 35,938.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,793,222.14 | 1,405,989.88 | 840,690.99 | 335,543.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,487.23 | 553,569.84 | 447,292.24 | 107,957.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,458.50 | 116,528.69 | 86,471.38 | 58,466.89 | |
| 支付的各项税费 | 286,093.06 | 275,320.56 | 123,668.16 | 46,826.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 310,616.42 | 238,759.14 | 119,898.41 | 44,535.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,572,655.21 | 1,184,178.23 | 777,330.18 | 257,786.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,566.93 | 221,811.65 | 63,360.80 | 77,756.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,159,329.96 | 894,830.55 | 242,952.29 | 137,039.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118,039.23 | 105,681.18 | 32,901.42 | 1,998.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,027.95 | 1,863.02 | 577.23 | 314.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,781.13 | 3,804.87 | 10,203.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 601,630.87 | 260,046.93 | 136,784.05 | 43,575.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,889,809.15 | 1,266,226.54 | 423,418.67 | 182,927.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,741.78 | 45,049.28 | 26,527.59 | 12,804.37 | |
| 投资所支付的现金 | 200,595.14 | 14,660.60 | 3,660.60 | 3,660.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 913,258.94 | 380,939.12 | 170,224.72 | 49,121.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307,595.86 | 440,649.00 | 200,412.90 | 65,586.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 582,213.29 | 825,577.54 | 223,005.77 | 117,341.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,298,338.49 | 2,819,200.00 | 2,031,200.00 | 1,012,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 457,620.42 | 282,665.66 | 223,522.58 | 30,160.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,756,258.91 | 3,101,865.66 | 2,254,722.58 | 1,042,960.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,748,643.87 | 3,318,796.26 | 2,353,696.26 | 689,980.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,092.67 | 209,721.63 | 154,574.59 | 31,201.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,917.33 | 214,867.63 | 108,744.40 | 115,025.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,426,653.86 | 3,743,385.52 | 2,617,015.26 | 836,207.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670,394.95 | -641,519.86 | -362,292.68 | 206,753.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,735.05 | -8,032.66 | 2,016.91 | 2,980.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,650.22 | 397,836.68 | -73,909.19 | 404,832.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,020,199.73 | 1,020,199.73 | 1,020,199.73 | 1,020,199.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,132,849.95 | 1,418,036.40 | 946,290.54 | 1,425,031.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 720,657.95 | -- | 285,968.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,649.23 | -- | 231.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,717.06 | -- | 25,833.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,183.27 | -- | 1,571.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 557.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.87 | -- | 162.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 301.12 | -- | 290.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,321.57 | -- | -1,763.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119,839.70 | -- | 58,747.50 | -- | |
| 投资损失 | -760,572.53 | -- | -188,070.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.12 | -- | 3,513.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,059.43 | -- | 77.76 | -- | |
| 存货的减少 | 115,758.99 | -- | -32,047.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,629.04 | -- | -73,581.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,751.00 | -- | -16,957.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 220,566.93 | -- | 63,360.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,132,849.95 | -- | 946,290.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,020,199.73 | -- | 1,020,199.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,650.22 | -- | -73,909.19 | -- | |
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