雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,825.42299,339.88
收到的税费返还479.13264.50
收到的其他与经营活动有关的现金60,386.4335,938.98
经营活动现金流入小计840,690.99335,543.36
购买商品、接受劳务支付的现金447,292.24107,957.63
支付给职工以及为职工支付的现金86,471.3858,466.89
支付的各项税费123,668.1646,826.89
支付的其他与经营活动有关的现金119,898.4144,535.32
经营活动现金流出小计777,330.18257,786.73
经营活动产生的现金流量净额63,360.8077,756.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,952.29137,039.22
取得投资收益所收到的现金32,901.421,998.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额577.23314.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,203.69--
收到的其他与投资活动有关的现金136,784.0543,575.27
投资活动现金流入小计423,418.67182,927.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,527.5912,804.37
投资所支付的现金3,660.603,660.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金170,224.7249,121.13
投资活动现金流出小计200,412.9065,586.10
投资活动产生的现金流量净额223,005.77117,341.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,031,200.001,012,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金223,522.5830,160.20
筹资活动现金流入小计2,254,722.581,042,960.20
偿还债务支付的现金2,353,696.26689,980.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,574.5931,201.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.50--
支付其他与筹资活动有关的现金108,744.40115,025.29
筹资活动现金流出小计2,617,015.26836,207.15
筹资活动产生的现金流量净额-362,292.68206,753.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,016.912,980.61
五、现金及现金等价物净增加额-73,909.19404,832.18
加:期初现金及现金等价物余额1,020,199.731,020,199.73
六、期末现金及现金等价物余额946,290.541,425,031.91
附注
净利润285,968.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备231.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,833.60--
无形资产摊销1,571.01--
长期待摊费用摊销557.39--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失162.84--
固定资产报废损失290.43--
公允价值变动损失-1,763.52--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用58,747.50--
投资损失-188,070.41--
递延所得税资产减少3,513.65--
递延所得税负债增加77.76--
存货的减少-32,047.59--
经营性应收项目的减少-73,581.12--
经营性应付项目的增加-16,957.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额63,360.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额946,290.54--
现金的期初余额1,020,199.73--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-73,909.19--
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