雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,678,482.301,162,925.07747,357.84308,732.58
收到的税费返还4,182.12856.98711.93329.89
收到的其他与经营活动有关的现金282,301.8572,710.9847,514.7714,954.32
经营活动现金流入小计1,964,966.271,236,493.02795,584.55324,016.79
购买商品、接受劳务支付的现金902,970.34565,273.82263,102.23142,689.83
支付给职工以及为职工支付的现金167,131.85128,063.2893,398.5360,151.34
支付的各项税费194,270.77164,104.19121,177.1667,635.93
支付的其他与经营活动有关的现金424,150.12209,186.71105,596.1748,271.05
经营活动现金流出小计1,688,523.081,066,628.01583,274.09318,748.14
经营活动产生的现金流量净额276,443.19169,865.01212,310.465,268.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金521,845.53558,121.36588,706.55264,831.80
取得投资收益所收到的现金123,893.16102,571.8763,895.356,488.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,222.858,247.527,992.407,688.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,272.4416,026.3316,026.3316,026.33
收到的其他与投资活动有关的现金337,653.83201,641.24201,178.73127,571.42
投资活动现金流入小计1,006,887.81886,608.32877,799.36422,605.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,120.2442,973.2729,768.1815,843.01
投资所支付的现金41,686.5241,372.1540,463.897,434.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金226,269.00159,604.2857,516.194,177.00
投资活动现金流出小计342,075.77243,949.70127,748.2627,454.77
投资活动产生的现金流量净额664,812.05642,658.63750,051.11395,151.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.00------
取得借款收到的现金2,565,939.361,829,178.00917,597.00434,427.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金594,475.97355,162.09161,591.3130,082.90
筹资活动现金流入小计3,164,415.332,188,340.091,083,188.31468,509.90
偿还债务支付的现金2,778,275.791,921,645.221,045,915.16416,471.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316,307.57280,939.87248,823.7435,219.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,333.741,333.74----
支付其他与筹资活动有关的现金364,652.49167,260.9568,480.1354,073.69
筹资活动现金流出小计3,459,235.852,369,846.051,363,219.02505,764.33
筹资活动产生的现金流量净额-294,820.52-181,505.96-280,030.71-37,254.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,623.4412,644.735,595.73-1,988.59
五、现金及现金等价物净增加额656,058.16643,662.42687,926.58361,176.67
加:期初现金及现金等价物余额364,141.57364,141.57364,141.57364,141.57
六、期末现金及现金等价物余额1,020,199.731,007,803.991,052,068.15725,318.24
附注
净利润395,162.03--203,223.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,394.57--462.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,521.44--25,058.81--
无形资产摊销2,889.39--1,083.49--
长期待摊费用摊销934.38--525.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,379.63---4,337.00--
固定资产报废损失114.44--5.46--
公允价值变动损失-3,757.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116,491.66--64,397.46--
投资损失-281,263.45---174,499.56--
递延所得税资产减少-4,675.18--696.27--
递延所得税负债增加-308.35--146.28--
存货的减少-550,082.76---53,184.73--
经营性应收项目的减少-1,993.72---43,334.19--
经营性应付项目的增加569,323.90--192,067.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13,138.77------
经营活动产生现金流量净额276,443.19--212,310.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,020,199.73--1,052,068.15--
现金的期初余额364,141.57--364,141.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额656,058.16--687,926.58--
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