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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328,444.08 | 950,011.92 | 624,099.87 | 325,264.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,552.01 | 1,292.97 | 812.98 | 662.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,097.05 | 45,509.22 | 30,576.45 | 19,479.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,368,093.15 | 996,814.12 | 655,489.30 | 345,406.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,383.65 | 391,564.97 | 255,241.48 | 151,378.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,187.87 | 116,022.99 | 85,180.39 | 59,730.37 | |
| 支付的各项税费 | 260,869.06 | 225,192.44 | 173,056.02 | 73,677.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,032.47 | 113,348.08 | 75,607.14 | 41,589.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,049,473.06 | 846,128.48 | 589,085.03 | 326,376.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,620.08 | 150,685.64 | 66,404.27 | 19,030.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 470,016.05 | 114,876.12 | 45,392.01 | 18,956.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,488.99 | 32,947.43 | 14,882.38 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,674.59 | 4,934.75 | 3,685.97 | 2,536.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,049,192.22 | 112,282.92 | 74,080.76 | 60,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,557,371.85 | 265,041.22 | 138,041.12 | 81,908.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,348.68 | 13,049.79 | 10,553.54 | 2,794.08 | |
| 投资所支付的现金 | 403,557.70 | 202,527.95 | 38,481.88 | 30,646.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,104,713.99 | 61,824.28 | 60,710.53 | 24,527.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,531,620.37 | 277,402.02 | 109,745.96 | 57,968.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,751.48 | -12,360.80 | 28,295.16 | 23,939.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,644,288.07 | 1,159,669.59 | 843,431.99 | 362,472.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,799.23 | 22,706.07 | 10,706.07 | 10,706.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,694,087.30 | 1,182,375.66 | 854,138.06 | 373,178.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,821,012.20 | 1,196,278.90 | 851,115.84 | 422,611.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198,364.09 | 174,990.92 | 155,341.49 | 7,324.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 497.00 | 248.50 | 248.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,455.19 | 16,273.72 | 4,273.62 | 4,269.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,041,831.48 | 1,387,543.54 | 1,010,730.96 | 434,205.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,744.17 | -205,167.89 | -156,592.91 | -61,027.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.90 | -250.16 | -163.87 | -84.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,626.50 | -67,093.22 | -62,057.34 | -18,141.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,663.76 | 343,663.76 | 343,663.76 | 343,663.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,037.26 | 276,570.54 | 281,606.42 | 325,522.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 321,481.87 | -- | 187,386.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,714.03 | -- | -60.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,468.25 | -- | 18,235.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,839.95 | -- | 819.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.41 | -- | 30.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,379.00 | -- | -633.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,212.98 | -- | 62,391.48 | -- | |
| 投资损失 | -314,845.42 | -- | -116,352.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,727.85 | -- | 2,262.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,430.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 388,828.51 | -- | 154,328.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,036.61 | -- | 20,306.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -340,501.64 | -- | -261,734.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -577.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 318,620.08 | -- | 66,404.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,037.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,663.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 281,606.42 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 343,663.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,626.50 | -- | -62,057.34 | -- | |
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