雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,328,444.08950,011.92624,099.87325,264.97
收到的税费返还4,552.011,292.97812.98662.28
收到的其他与经营活动有关的现金35,097.0545,509.2230,576.4519,479.28
经营活动现金流入小计1,368,093.15996,814.12655,489.30345,406.53
购买商品、接受劳务支付的现金504,383.65391,564.97255,241.48151,378.62
支付给职工以及为职工支付的现金148,187.87116,022.9985,180.3959,730.37
支付的各项税费260,869.06225,192.44173,056.0273,677.61
支付的其他与经营活动有关的现金136,032.47113,348.0875,607.1441,589.61
经营活动现金流出小计1,049,473.06846,128.48589,085.03326,376.21
经营活动产生的现金流量净额318,620.08150,685.6466,404.2719,030.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金470,016.05114,876.1245,392.0118,956.66
取得投资收益所收到的现金34,488.9932,947.4314,882.3815.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,674.594,934.753,685.972,536.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,049,192.22112,282.9274,080.7660,400.00
投资活动现金流入小计1,557,371.85265,041.22138,041.1281,908.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,348.6813,049.7910,553.542,794.08
投资所支付的现金403,557.70202,527.9538,481.8830,646.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,104,713.9961,824.2860,710.5324,527.69
投资活动现金流出小计1,531,620.37277,402.02109,745.9657,968.60
投资活动产生的现金流量净额25,751.48-12,360.8028,295.1623,939.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,644,288.071,159,669.59843,431.99362,472.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,799.2322,706.0710,706.0710,706.07
筹资活动现金流入小计1,694,087.301,182,375.66854,138.06373,178.76
偿还债务支付的现金1,821,012.201,196,278.90851,115.84422,611.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198,364.09174,990.92155,341.497,324.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润497.00248.50248.50--
支付其他与筹资活动有关的现金22,455.1916,273.724,273.624,269.87
筹资活动现金流出小计2,041,831.481,387,543.541,010,730.96434,205.97
筹资活动产生的现金流量净额-347,744.17-205,167.89-156,592.91-61,027.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.90-250.16-163.87-84.27
五、现金及现金等价物净增加额-3,626.50-67,093.22-62,057.34-18,141.30
加:期初现金及现金等价物余额343,663.76343,663.76343,663.76343,663.76
六、期末现金及现金等价物余额340,037.26276,570.54281,606.42325,522.46
附注
净利润321,481.87--187,386.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117,714.03---60.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,468.25--18,235.50--
无形资产摊销1,839.95--819.74--
长期待摊费用摊销61.41--30.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,379.00---633.89--
固定资产报废损失0.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,212.98--62,391.48--
投资损失-314,845.42---116,352.00--
递延所得税资产减少-1,727.85--2,262.59--
递延所得税负债增加21,430.30------
存货的减少388,828.51--154,328.81--
经营性应收项目的减少26,036.61--20,306.81--
经营性应付项目的增加-340,501.64---261,734.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----577.30--
经营活动产生现金流量净额318,620.08--66,404.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额340,037.26------
现金的期初余额343,663.76------
现金等价物的期末余额----281,606.42--
现金等价物的期初余额----343,663.76--
现金及现金等价物的净增加额-3,626.50---62,057.34--
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