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光电股份(600184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,668.05 | 35,580.95 | 81,976.94 | 124,794.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 78,578.71 | -- | 84,358.76 | -- | |
应收票据 | 26,737.40 | 15,524.44 | 8,839.51 | 6,720.38 | |
应收账款 | 51,841.31 | 73,894.23 | 75,519.25 | 57,609.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,537.61 | 20,499.52 | 26,480.65 | 27,389.42 | |
其他应收款(合计) | 7,370.64 | -- | 9,297.65 | -- | |
应收利息 | 1.98 | 53.98 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,368.67 | 9,814.54 | 9,297.65 | 9,228.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,413.45 | 120,755.73 | 71,049.10 | 59,247.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 141.12 | 99.83 | 122.11 | 401.72 | |
流动资产合计 | 259,709.56 | 276,223.23 | 273,285.21 | 285,392.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,812.87 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,879.45 | 9,799.22 | 9,966.80 | 11,116.52 | |
投资性房地产 | 884.29 | 891.69 | 899.09 | 906.48 | |
在建工程(合计) | 24,315.19 | -- | 25,981.08 | -- | |
在建工程 | 24,315.19 | 25,805.19 | 25,981.08 | 26,028.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,626.58 | -- | 55,189.88 | -- | |
固定资产净额 | 54,626.58 | 54,949.96 | 55,189.88 | 55,116.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,763.83 | 7,728.85 | 7,977.02 | 8,225.19 | |
开发支出 | 268.98 | 141.55 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 41.99 | 38.44 | 30.84 | |
递延所得税资产 | 3,689.37 | 3,206.75 | 3,206.75 | 3,206.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 125,240.56 | 102,878.07 | 103,571.95 | 104,943.83 | |
资产总计 | 384,950.13 | 379,101.29 | 376,857.16 | 390,336.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 125,472.90 | -- | 102,615.88 | -- | |
应付票据 | 68,786.78 | 19,985.13 | 47,369.58 | 53,616.21 | |
应付账款 | 56,686.12 | 84,011.96 | 55,246.30 | 55,375.35 | |
预收款项 | 209.30 | 39,287.97 | 39,211.79 | 37,543.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,649.41 | 2,370.28 | 2,262.20 | 1,959.20 | |
应交税费 | 496.92 | 274.86 | 253.34 | 249.52 | |
其他应付款(合计) | 4,877.21 | -- | 3,302.48 | -- | |
应付利息 | -- | -- | 1.65 | 492.20 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,877.21 | 3,748.84 | 3,300.82 | 7,916.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,072.73 | 72.73 | 131.31 | 422.08 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 138,778.46 | 149,751.78 | 147,777.00 | 159,574.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 72.73 | 72.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 16,263.36 | -- | 1,312.25 | -- | |
长期应付款 | 15,030.33 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,233.02 | 1,682.96 | 1,312.25 | 610.06 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,929.69 | 3,929.69 | 3,914.69 | 3,914.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,193.04 | 5,612.65 | 5,299.67 | 4,597.47 | |
负债合计 | 158,971.51 | 155,364.43 | 153,076.67 | 164,171.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,876.08 | 50,876.08 | 50,876.08 | 50,876.08 | |
资本公积 | 135,505.35 | 135,461.47 | 135,461.47 | 135,461.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 0.64 | 15.48 | 124.20 | 165.35 | |
盈余公积 | 5,047.48 | 4,969.41 | 4,969.41 | 4,969.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,866.66 | 30,746.90 | 30,725.47 | 33,097.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,296.20 | 222,069.34 | 222,156.63 | 224,569.60 | |
少数股东权益 | 1,682.42 | 1,667.52 | 1,623.86 | 1,594.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,978.62 | 223,736.86 | 223,780.49 | 226,164.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,950.13 | 379,101.29 | 376,857.16 | 390,336.26 |
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