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| 光电股份(600184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,453.49 | 23,022.78 | 30,935.54 | 85,849.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,857.27 | 105,447.19 | 103,600.91 | 93,090.69 | |
| 应收票据 | 33,175.75 | 39,737.98 | 37,703.37 | 38,941.01 | |
| 应收账款 | 62,681.52 | 65,709.21 | 65,897.54 | 54,149.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,443.48 | 27,865.49 | 17,784.50 | 28,729.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,511.27 | 3,578.13 | 3,486.80 | 3,678.94 | |
| 应收利息 | -- | 463.01 | 502.64 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,511.27 | -- | 2,984.16 | 3,678.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,992.38 | 85,660.04 | 63,703.78 | 59,785.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4,728.85 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 761.53 | 106.45 | 106.77 | 178.90 | |
| 流动资产合计 | 233,019.41 | 245,680.09 | 224,347.14 | 271,312.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 20,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,156.48 | 14,849.59 | 14,484.43 | 13,433.76 | |
| 投资性房地产 | 931.03 | 936.86 | 839.91 | 847.30 | |
| 在建工程(合计) | 31,559.51 | 28,756.33 | 27,856.76 | 26,179.92 | |
| 在建工程 | 31,559.51 | 28,756.33 | 27,856.76 | 26,179.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,362.49 | 56,213.42 | 56,152.77 | 56,920.15 | |
| 固定资产净额 | 60,362.49 | 56,213.42 | 56,152.77 | 56,920.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,469.52 | 12,904.18 | 8,432.59 | 13,418.69 | |
| 开发支出 | -- | 2,126.19 | 2,126.19 | 2,126.19 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,507.77 | 3,554.57 | 3,554.57 | 3,613.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,320.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 122,306.96 | 139,341.14 | 163,447.22 | 116,539.58 | |
| 资产总计 | 355,326.37 | 385,021.23 | 387,794.35 | 387,852.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 23,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,571.72 | 90,053.49 | 108,756.52 | 125,028.01 | |
| 应付票据 | 42,559.92 | -- | 34,021.36 | 48,812.15 | |
| 应付账款 | 59,011.80 | -- | 74,735.15 | 76,215.86 | |
| 预收款项 | 2,476.89 | 30,457.11 | 28,734.56 | 21,724.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,467.48 | 2,321.33 | 2,043.72 | 2,035.31 | |
| 应交税费 | 116.79 | -101.90 | 110.32 | -211.29 | |
| 其他应付款(合计) | 2,858.81 | 7,387.79 | 9,015.71 | 8,531.38 | |
| 应付利息 | 5.44 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 826.38 | -- | |
| 其他应付款 | 2,853.37 | 7,387.79 | 8,189.34 | 8,531.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 72.73 | 72.73 | 72.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,491.69 | 153,190.55 | 157,733.56 | 157,180.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 948.66 | -- | 907.10 | 1,222.18 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 948.66 | -- | 907.10 | 1,222.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 121.23 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 597.23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 977.60 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,667.12 | 1,077.60 | 1,007.10 | 1,322.18 | |
| 负债合计 | 123,158.81 | 154,268.16 | 158,740.65 | 158,502.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,876.08 | 50,876.08 | 50,876.08 | 50,876.08 | |
| 资本公积 | 135,481.69 | 135,481.69 | 135,481.69 | 135,505.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -110.62 | 172.05 | 57.35 | |
| 盈余公积 | 5,397.89 | 5,245.54 | 5,245.54 | 5,202.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,411.90 | 39,260.38 | 37,278.35 | 36,558.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,167.55 | 230,753.07 | 229,053.70 | 228,199.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 1,149.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,167.55 | 230,753.07 | 229,053.70 | 229,349.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,326.37 | 385,021.23 | 387,794.35 | 387,852.46 | |
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