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| 锦州港(600190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,668.25 | 64,145.69 | 58,356.79 | 75,464.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,422.34 | 6,071.09 | 4,702.29 | 5,298.56 | |
| 应收账款 | 11,441.16 | 21,532.07 | 18,071.80 | 14,105.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,440.52 | 24,807.94 | 8,876.87 | 15,069.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,253.60 | 934.85 | 1,252.92 | 4,906.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,549.59 | 21,711.00 | 26,335.10 | 30,733.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 450.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,706.53 | 264.20 | 945.35 | 2,329.87 | |
| 流动资产合计 | 123,527.28 | 140,012.13 | 119,036.43 | 147,907.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135.23 | 180.53 | 180.53 | -- | |
| 长期股权投资 | 85,694.48 | 84,183.62 | 84,595.06 | 83,380.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,799.39 | 31,287.44 | 104,568.06 | 99,148.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 867,685.01 | 859,327.79 | 788,099.15 | 793,473.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,845.78 | 24,081.89 | 24,110.60 | 21,456.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 578.02 | 742.26 | 924.66 | 1,049.49 | |
| 递延所得税资产 | 4,020.66 | 4,330.26 | 4,324.11 | 4,353.59 | |
| 其他非流动资产 | 58,100.00 | 58,100.00 | 58,100.00 | 58,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,076,888.57 | 1,062,263.79 | 1,064,932.16 | 1,060,992.65 | |
| 资产总计 | 1,200,415.84 | 1,202,275.92 | 1,183,968.59 | 1,208,900.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,047.00 | 119,587.00 | 149,379.75 | 166,230.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,394.34 | 31,960.87 | 25,366.43 | 16,226.49 | |
| 应付账款 | 35,212.16 | 43,285.35 | 49,359.55 | 71,680.59 | |
| 预收款项 | 20,550.24 | 20,059.34 | 21,542.97 | 21,743.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,434.79 | 9,079.95 | 7,949.70 | 6,664.27 | |
| 应交税费 | 524.73 | 514.31 | 493.34 | 181.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,023.03 | 1,187.36 | -- | -- | |
| 应付股利 | 390.54 | 427.05 | 427.05 | 474.37 | |
| 其他应付款 | 4,771.98 | 4,779.76 | 5,928.70 | 6,339.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,306.00 | 24,388.00 | 43,048.00 | 29,421.00 | |
| 其他流动负债 | 21.19 | 1,361.08 | 8,587.49 | 9,639.18 | |
| 流动负债合计 | 264,676.00 | 256,630.08 | 312,082.99 | 328,601.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,560.00 | 176,438.00 | 208,337.75 | 219,166.75 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 71,660.22 | 68,225.08 | 57,014.69 | 58,387.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 334,220.22 | 344,663.08 | 265,352.44 | 277,553.98 | |
| 负债合计 | 598,896.22 | 601,293.16 | 577,435.43 | 606,155.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | |
| 资本公积 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,401.76 | 1,569.30 | 1,246.95 | 932.97 | |
| 盈余公积 | 34,363.57 | 32,043.55 | 32,043.55 | 32,043.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,988.22 | 87,562.05 | 93,272.17 | 89,381.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,333.96 | 587,755.32 | 593,143.08 | 588,938.50 | |
| 少数股东权益 | 13,185.66 | 13,227.45 | 13,390.08 | 13,806.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 601,519.62 | 600,982.76 | 606,533.16 | 602,744.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,200,415.84 | 1,202,275.92 | 1,183,968.59 | 1,208,900.35 | |
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