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| 南京商旅(600250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,280.84 | 62,287.23 | 43,620.12 | 46,490.83 | |
| 交易性金融资产 | 275.91 | 267.96 | 271.60 | 289.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,501.36 | 1,112.50 | 1,208.93 | 1,162.91 | |
| 应收账款 | 26,928.79 | 23,468.05 | 30,941.64 | 34,257.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,251.84 | 52,205.31 | 55,134.70 | 32,793.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 10.51 | -- | |
| 其他应收款 | 7,456.53 | 7,006.68 | 5,041.90 | 6,283.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,118.02 | 19,201.34 | 17,293.32 | 27,069.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,098.55 | 5,404.92 | 5,530.72 | 5,557.45 | |
| 流动资产合计 | 155,911.86 | 170,953.98 | 159,053.42 | 153,905.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 403.38 | 368.53 | 394.96 | 404.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,116.49 | 35,710.29 | 38,411.01 | 39,487.56 | |
| 投资性房地产 | 598.70 | 238.86 | 242.32 | 246.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54.98 | 4,606.43 | 4,435.67 | 4,287.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,526.73 | 76,891.72 | 77,659.67 | 79,875.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -1.46 | -0.91 | -5.77 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,095.69 | 17,906.65 | 18,054.60 | 18,679.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 507.58 | 578.80 | 578.80 | 578.80 | |
| 长期待摊费用 | 241.72 | 223.85 | 231.94 | 222.48 | |
| 递延所得税资产 | 146.08 | 371.74 | 372.33 | 375.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 140,691.35 | 136,895.39 | 140,380.38 | 144,153.18 | |
| 资产总计 | 296,603.21 | 307,849.37 | 299,433.80 | 298,058.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,591.44 | 102,616.58 | 96,196.00 | 82,610.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,087.54 | 45,836.58 | 41,049.83 | 36,758.29 | |
| 应付账款 | 53,970.68 | 56,770.18 | 61,020.76 | 49,633.51 | |
| 预收款项 | 15,431.92 | 16,898.06 | 12,923.96 | 8,014.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,215.88 | 240.08 | 260.55 | 309.91 | |
| 应交税费 | 283.33 | -169.11 | -16.18 | -905.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,176.03 | 3,186.81 | 3,186.81 | 3,186.81 | |
| 其他应付款 | 35,175.25 | 38,618.02 | 38,066.20 | 62,130.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,835.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 19,300.00 | |
| 其他流动负债 | 2,733.38 | 1,956.04 | 1,710.64 | 1,138.73 | |
| 流动负债合计 | 270,500.46 | 288,453.23 | 276,898.57 | 262,177.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 22,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 368.95 | 81.13 | 81.13 | 255.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 476.63 | |
| 递延所得税负债 | 480.09 | 469.74 | 474.26 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 849.04 | 550.87 | 555.39 | 23,231.75 | |
| 负债合计 | 271,349.50 | 289,004.10 | 277,453.96 | 285,409.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,869.25 | 25,869.25 | 25,869.25 | 25,869.25 | |
| 资本公积 | 22,698.20 | 22,072.96 | 22,092.79 | 11,416.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,593.44 | 10,593.44 | 10,593.44 | 10,593.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,837.19 | -38,199.75 | -35,351.41 | -34,292.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,323.70 | 20,335.91 | 23,204.06 | 13,586.20 | |
| 少数股东权益 | -4,069.99 | -1,490.64 | -1,224.23 | -937.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,253.71 | 18,845.27 | 21,979.84 | 12,649.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,603.21 | 307,849.37 | 299,433.80 | 298,058.49 | |
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