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| 南京商旅(600250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,275.65 | 41,261.49 | 42,295.45 | 61,640.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,774.73 | 14,699.24 | 11,364.56 | 8,750.93 | |
| 应收票据 | 4,011.76 | 4,335.28 | 1,332.80 | 3,741.81 | |
| 应收账款 | 10,762.97 | 10,363.96 | 10,031.75 | 5,009.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,484.32 | 2,011.69 | 2,105.03 | 3,345.98 | |
| 其他应收款(合计) | 672.11 | 1,257.01 | 6,161.66 | 973.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 175.05 | 4,873.17 | -- | |
| 其他应收款 | 672.11 | -- | 1,288.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,202.02 | 7,473.97 | 7,675.23 | 3,511.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,046.18 | 1,488.11 | 1,263.77 | 1,189.93 | |
| 流动资产合计 | 84,455.00 | 68,191.50 | 70,865.69 | 79,412.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,376.34 | 89,491.25 | 87,218.05 | 87,464.97 | |
| 投资性房地产 | 811.43 | 838.97 | 866.50 | 894.56 | |
| 在建工程(合计) | 752.23 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 752.23 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,970.47 | 6,539.49 | 6,705.83 | 6,861.73 | |
| 固定资产净额 | 6,970.47 | -- | 6,705.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,300.55 | 29,714.18 | 30,156.52 | 30,598.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,974.93 | 7,974.93 | 7,974.93 | 7,974.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,350.31 | 630.06 | 593.50 | 644.35 | |
| 递延所得税资产 | 236.10 | 283.66 | 283.28 | 282.89 | |
| 其他非流动资产 | 245.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 150,555.98 | 153,283.13 | 153,452.13 | 158,106.83 | |
| 资产总计 | 235,010.99 | 221,474.64 | 224,317.83 | 237,519.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,961.09 | 44,346.68 | 53,512.67 | 59,163.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,783.23 | 28,533.09 | 26,278.90 | 16,395.97 | |
| 应付票据 | 16,590.00 | 11,490.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 27,193.23 | 17,043.09 | 20,278.90 | 10,395.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | 19.31 | 9,290.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,774.85 | 591.03 | 589.88 | 357.06 | |
| 应交税费 | 963.89 | 564.54 | 186.62 | 184.00 | |
| 其他应付款(合计) | 17,113.92 | 12,706.37 | 13,203.85 | 25,661.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |
| 其他应付款 | 17,108.57 | -- | 13,198.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 825.66 | 209.69 | 88.23 | 141.70 | |
| 流动负债合计 | 116,339.73 | 95,238.71 | 98,208.02 | 111,194.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 368.95 | 368.95 | 368.95 | 368.95 | |
| 长期应付款 | 368.95 | -- | 368.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 161.86 | 21.86 | 21.86 | |
| 递延所得税负债 | 7,523.47 | 7,611.09 | 7,718.38 | 7,825.68 | |
| 长期递延收益 | -- | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,892.42 | 8,160.71 | 8,128.00 | 8,235.29 | |
| 负债合计 | 124,232.15 | 103,399.42 | 106,336.02 | 119,429.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | |
| 资本公积 | 41,522.97 | 49,802.45 | 50,680.60 | 49,731.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,611.57 | -9,671.99 | -11,132.16 | -5,919.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,460.34 | 24,206.21 | 25,330.45 | 18,567.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,000.81 | 105,965.73 | 106,507.96 | 104,008.68 | |
| 少数股东权益 | 16,778.03 | 12,109.49 | 11,473.85 | 14,081.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,778.84 | 118,075.22 | 117,981.81 | 118,089.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,010.99 | 221,474.64 | 224,317.83 | 237,519.14 | |
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