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| 江苏舜天(600287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,328.29 | 36,047.53 | 56,294.99 | 54,908.15 | |
| 交易性金融资产 | 2,336.62 | 2,532.79 | 2,608.10 | 3,206.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,933.80 | 48,848.15 | 34,451.60 | 47,160.21 | |
| 应收票据 | 41,770.40 | 8,531.63 | 7,073.03 | 9,872.36 | |
| 应收账款 | 39,163.41 | 40,316.52 | 27,378.57 | 37,287.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 66,321.02 | 27,766.68 | 29,562.32 | 51,358.54 | |
| 其他应收款(合计) | 7,556.58 | 6,699.59 | 5,092.75 | 7,928.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | 70.68 | -- | |
| 应收股利 | 148.89 | 148.89 | 228.13 | 228.13 | |
| 其他应收款 | 7,407.69 | -- | 4,793.95 | 7,700.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,747.50 | 36,041.76 | 32,240.01 | 30,968.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,983.24 | 2,198.80 | 3,576.47 | 1,800.91 | |
| 流动资产合计 | 240,207.06 | 160,135.28 | 163,826.24 | 197,332.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112,022.18 | 113,356.00 | 141,425.17 | 146,841.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 698.71 | 2,170.69 | 1,995.38 | 1,337.44 | |
| 投资性房地产 | 6,040.29 | 6,065.32 | 6,057.64 | 8,654.42 | |
| 在建工程(合计) | 171.18 | 151.19 | 98.03 | 112.31 | |
| 在建工程 | 171.18 | 151.19 | 98.03 | 112.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,719.62 | 32,144.80 | 32,593.17 | 30,914.16 | |
| 固定资产净额 | 31,719.62 | 32,144.80 | 32,593.17 | 30,914.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,418.39 | 4,463.37 | 4,500.64 | 4,539.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 717.24 | |
| 长期待摊费用 | 255.71 | 322.41 | 338.91 | 430.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,927.44 | 1,394.30 | 1,314.89 | 1,848.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,265.08 | |
| 非流动资产合计 | 157,253.52 | 160,068.07 | 188,323.83 | 196,659.96 | |
| 资产总计 | 397,460.58 | 320,203.35 | 352,150.07 | 393,992.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,462.19 | 21,291.43 | 26,371.72 | 36,611.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,182.46 | 42,801.42 | 38,623.40 | 59,902.57 | |
| 应付票据 | 36,843.21 | -- | 985.00 | 17,032.55 | |
| 应付账款 | 39,339.26 | -- | 37,638.40 | 42,870.02 | |
| 预收款项 | 64,804.77 | 27,128.10 | 33,711.06 | 35,348.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,272.12 | 2,279.23 | 2,072.79 | 2,797.62 | |
| 应交税费 | 4,488.20 | 2,705.60 | 2,159.80 | 2,207.72 | |
| 其他应付款(合计) | 5,876.97 | 7,475.73 | 7,550.89 | 6,461.71 | |
| 应付利息 | 13.97 | 13.04 | 126.95 | 30.70 | |
| 应付股利 | 2,065.05 | 2,065.05 | 2,090.45 | 1,820.45 | |
| 其他应付款 | 3,797.95 | -- | 5,333.49 | 4,610.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,086.71 | 103,681.51 | 110,489.67 | 143,329.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,000.93 | 15,274.46 | 22,292.74 | 23,876.82 | |
| 长期递延收益 | 302.42 | 378.02 | 453.63 | 529.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,303.34 | 15,652.49 | 22,746.37 | 24,406.05 | |
| 负债合计 | 194,390.05 | 119,334.00 | 133,236.04 | 167,735.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,679.61 | 43,679.61 | 43,679.61 | 43,679.61 | |
| 资本公积 | 19,567.94 | 19,075.55 | 19,075.55 | 19,345.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,541.28 | 46,385.20 | 67,161.00 | 70,255.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,999.29 | 14,273.66 | 14,273.66 | 14,273.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,883.53 | 58,414.87 | 56,366.55 | 56,158.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,671.64 | 181,828.89 | 200,556.37 | 203,712.40 | |
| 少数股东权益 | 20,398.89 | 19,040.46 | 18,357.67 | 22,543.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,070.53 | 200,869.35 | 218,914.03 | 226,256.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,460.58 | 320,203.35 | 352,150.07 | 393,992.30 | |
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