江苏舜天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江苏舜天(600287) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,081.27228,014.21115,781.12358,535.22327,339.46
收到的税费返还10,965.647,140.203,342.4817,939.7614,422.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,547.141,039.10711.726,955.59938.96
经营活动现金流入小计356,594.04236,193.51119,835.32383,430.56342,700.97
购买商品、接受劳务支付的现金384,802.76236,996.65128,933.76329,897.37341,567.13
支付给职工以及为职工支付的现金19,252.6013,995.849,004.9224,808.1418,629.28
支付的各项税费14,924.5314,230.893,811.1411,311.428,619.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,342.524,702.002,142.5412,790.575,593.27
经营活动现金流出小计427,322.41269,925.37143,892.36378,807.50374,409.31
经营活动产生的现金流量净额-70,728.36-33,731.86-24,057.054,623.06-31,708.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,118.12326.90294.0461,179.9154,814.61
取得投资收益所收到的现金1,608.38271.119.141,641.711,447.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2516.123.7268.3229.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,751.75614.13306.9062,889.9556,291.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金524.13329.57100.85625.83534.65
投资所支付的现金22,348.482,335.358.6984.5968.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------520.71520.71
投资活动现金流出小计22,872.612,664.92109.541,231.131,123.67
投资活动产生的现金流量净额-19,120.86-2,050.79197.3661,658.8255,167.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,952.501,952.501,952.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,921.5433,028.432,250.9321,356.0544,327.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,419.58
筹资活动现金流入小计80,874.0434,980.934,203.4321,356.0545,746.85
偿还债务支付的现金23,699.4719,893.929,671.4537,005.1640,189.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,214.882,209.74149.138,071.527,416.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,106.25897.75--3,042.252,412.25
支付其他与筹资活动有关的现金2,422.852,000.80------
筹资活动现金流出小计31,337.2024,104.479,820.5745,076.6847,606.48
筹资活动产生的现金流量净额49,536.8410,876.46-5,617.14-23,720.62-1,859.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.28-331.05156.28-512.60-697.48
五、现金及现金等价物净增加额-40,572.66-25,237.24-29,320.5542,048.6620,902.10
加:期初现金及现金等价物余额104,113.11104,113.11104,113.1162,064.4562,064.45
六、期末现金及现金等价物余额63,540.4578,875.8774,792.56104,113.1182,966.55
附注
净利润---3,403.78--20,126.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.43---369.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--962.39--1,907.68--
无形资产摊销--79.38--179.58--
长期待摊费用摊销--43.08--83.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.91--144.59--
固定资产报废损失--2.35--5.35--
公允价值变动损失--3,699.03---2,044.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--411.04--1,222.49--
投资损失---227.86---10,997.31--
递延所得税资产减少------1,001.64--
递延所得税负债增加---4,262.01---10,130.17--
存货的减少--13,091.11---21,992.22--
经营性应收项目的减少--7,600.63---41,947.12--
经营性应付项目的增加---65,251.52--67,187.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--220.87------
经营活动产生现金流量净额---33,731.86--4,623.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,875.87--104,113.11--
现金的期初余额--104,113.11--62,064.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,237.24--42,048.66--
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