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| 江苏舜天(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,506.70 | 404,975.01 | 258,328.28 | 126,005.88 | |
| 收到的税费返还 | 37,872.27 | 25,518.15 | 18,442.50 | 9,543.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,598.86 | 3,317.90 | 2,283.38 | 1,093.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,977.84 | 433,811.06 | 279,054.16 | 136,642.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,957.73 | 402,941.90 | 259,922.07 | 120,215.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,328.91 | 18,858.44 | 13,844.02 | 9,219.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,951.51 | 9,444.07 | 6,564.93 | 3,688.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,937.10 | 14,896.18 | 10,567.50 | 3,259.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 629,175.25 | 446,140.59 | 290,898.52 | 136,382.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,197.41 | -12,329.53 | -11,844.37 | 259.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 588.37 | 619.53 | 45.45 | 1.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,600.91 | 2,433.06 | 564.40 | 5.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,278.38 | 287.28 | 285.09 | 275.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,467.65 | 3,339.87 | 894.94 | 282.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,422.67 | 850.81 | 421.60 | 220.94 | |
| 投资所支付的现金 | 86.99 | 41.23 | 42.97 | 2,056.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,270.25 | 3,270.25 | 3,270.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,779.92 | 4,162.53 | 3,734.82 | 2,277.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,312.27 | -822.67 | -2,839.87 | -1,995.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,143.57 | 52,465.80 | 35,293.02 | 17,534.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,549.60 | 3,535.06 | 3,464.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,693.17 | 56,000.86 | 38,757.40 | 17,534.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,040.85 | 48,904.11 | 28,616.51 | 17,577.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,016.72 | 6,667.75 | 6,259.52 | 301.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,732.24 | 2,605.24 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.41 | 1,226.91 | 1,261.13 | 2,627.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,273.98 | 56,798.76 | 36,137.17 | 20,506.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,580.81 | -797.90 | 2,620.23 | -2,972.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,324.56 | -1,015.68 | -653.01 | -190.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,415.05 | -14,965.78 | -12,717.02 | -4,898.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,453.89 | 47,453.89 | 47,453.89 | 47,453.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,038.84 | 32,488.12 | 34,736.88 | 42,555.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,129.78 | -- | 5,048.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,600.55 | -- | -158.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,398.38 | -- | 1,171.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.86 | -- | 82.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.79 | -- | 87.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,587.63 | -- | -594.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -401.41 | -- | -175.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,569.15 | -- | 606.41 | -- | |
| 投资损失 | -4,402.43 | -- | -693.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -725.99 | -- | 42.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,754.18 | -- | 11,195.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,258.40 | -- | -7,304.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,541.40 | -- | -21,151.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -547.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,197.41 | -- | -11,844.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,038.84 | -- | 34,736.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,453.89 | -- | 47,453.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,415.05 | -- | -12,717.02 | -- | |
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