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江苏舜天(600287) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,248.77 | 381,942.54 | 239,329.88 | 123,606.19 | |
收到的税费返还 | 34,950.75 | 24,766.67 | 15,286.09 | 8,841.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,660.19 | 816.84 | 4,533.06 | 1,740.25 | |
经营活动现金流入小计 | 550,859.71 | 407,526.05 | 259,149.04 | 134,187.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,113.54 | 362,201.14 | 227,021.75 | 115,698.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,331.27 | 19,287.98 | 14,473.56 | 9,299.21 | |
支付的各项税费 | 9,947.75 | 6,065.69 | 4,368.85 | 2,543.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,338.82 | 11,805.72 | 9,022.99 | 4,133.09 | |
经营活动现金流出小计 | 536,731.38 | 399,360.54 | 254,887.15 | 131,673.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,128.33 | 8,165.51 | 4,261.89 | 2,513.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,716.64 | 2,359.00 | 1,770.15 | 1,000.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,982.12 | 2,929.71 | 2,380.80 | 2,056.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,384.44 | 813.49 | 329.37 | 8.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.61 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,291.81 | 6,102.19 | 4,480.32 | 3,065.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,810.14 | 1,124.08 | 501.14 | 313.76 | |
投资所支付的现金 | 0.90 | 5,373.71 | 148.00 | 148.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,811.04 | 6,497.78 | 649.14 | 461.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,480.77 | -395.60 | 3,831.18 | 2,603.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,904.93 | 34,624.01 | 31,028.13 | 25,064.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,904.93 | 34,624.01 | 31,028.13 | 25,064.50 | |
偿还债务支付的现金 | 62,254.32 | 50,660.69 | 40,936.23 | 31,235.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,778.26 | 5,343.29 | 4,775.57 | 524.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,745.75 | 3,430.75 | 3,166.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,549.60 | 1,227.97 | 1,227.97 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,582.18 | 57,231.95 | 46,939.76 | 31,759.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,677.25 | -22,607.94 | -15,911.64 | -6,695.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,701.57 | 676.50 | 523.92 | -181.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,366.58 | -14,161.53 | -7,294.65 | -1,759.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,820.47 | 49,820.47 | 49,820.47 | 49,820.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,453.89 | 35,658.94 | 42,525.83 | 48,060.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,285.43 | -- | 3,909.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,411.00 | -- | -32.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,296.00 | -- | 1,137.61 | -- | |
无形资产摊销 | 174.13 | -- | 92.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 434.11 | -- | 328.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -507.37 | -- | -157.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 489.88 | -- | 645.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -826.21 | -- | 861.54 | -- | |
投资损失 | -1,646.78 | -- | -2,502.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -49.25 | -- | -132.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 32.49 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34.79 | -- | -102.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,520.87 | -- | -16,260.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,589.35 | -- | 16,475.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,128.33 | -- | 4,261.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,453.89 | -- | 42,525.83 | -- | |
现金的期初余额 | 49,820.47 | -- | 49,820.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,366.58 | -- | -7,294.65 | -- |
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